16.1.3 Satzaufbau ASCII-Schnittstelle
Numerische Felder dürfen keinen Dezimalpunkt zwischen Vor- und Nachkommastellen haben. Die Stellenanzahl muss mit der Formatbeschreibung übereinstimmen. Führende Nullen müssen eingetragen sein. Achtung: numerische Felder mit Vorzeichen haben auf der 1-sten Stelle eine „0“ für „+“ oder eine „1“ für „-“ bei negativen Werten. „Nv.n“ bezeichnen Felder ohne Vorzeichen, N+n.v“ mit Vorzeichen.
Für die SBS-FIBU ergibt sich folgender Satzaufbau (Satzlänge fest 250 + CR + LF)
Buchungssatz:
|
Feld Nr
|
Feldbezeichnung
|
Format
|
Bemerkung
|
PIS
|
Länge
|
Länge max.
| ||||||||
|
1
|
Firmen-Nummer
|
N4
|
Aus Parameter P465-10, PIS 62
|
1
|
4
|
4
| ||||||||
|
2
|
Jahr
|
N2
|
Verarbeitungsjahr „JJ“
|
5
|
2
|
2
| ||||||||
|
3
|
Monat
|
N2
|
Verarbeitungsmonat „MM“
|
7
|
2
|
2
| ||||||||
|
4
|
Vorzeichen Betrag
|
C1
|
Das Vorzeichen bezieht sich immer auf das Konto (Feld 9):
Rechnung/Rücklieferung
|
9
|
1
|
1
| ||||||||
|
5
|
Buchungs-Betrag
|
N8.2
|
in Hauswährung
Debitoren-/Kreditorenbuchung inkl. MwSt
Erlöskonten / Verbindlichkeitskonten netto, Steuer im eigenen Satz
|
10
|
10
|
10
| ||||||||
|
6
|
Storno
|
N1
|
Stornoschlüssel
|
20
|
1
|
1
| ||||||||
|
7
|
MWSt-Schlüssel Gegenkonto
(STS-GEGEN)
|
N1
|
Debitoren-/Kreditorensatz: bei automatisch verschlüsselten Konten im (Normalfall) fix “9“
(Ausnahme nur bei nicht automatisch verschlüsselten Konten 1. Stelle aus MWSt-Schlüssel (Datei 50, Feld 34)
MWSt: 1 bis 4 (Debitorensatz)
VSt: 5 bis 8 (Kreditorensatz))
Erlös / Steuern: Nettobuchung fix „9“
|
21
|
1
|
1
| ||||||||
|
8
|
Gegenkonto
|
N9
|
Debitorensatz: Kundennummer, Kundennummer Rechnung oder Debitorennummer aus Kundensatz
Erlöskonto oder Steuerkonto
Differenzkonto aus P465, PIS 50
|
22
|
9
|
9
| ||||||||
|
9
|
Rechnungsdatum
|
N6
|
„TTMMJJ“
|
31
|
6
|
6
| ||||||||
|
10
|
Belegnummer
|
N6
|
Rechnung-/Gutschriftnummer, wenn länger als 6 Stellen, dann nur die letzten 6 Stellen
|
37
|
6
|
6
| ||||||||
|
11
|
OP-Nummer
|
N6
|
Bei Gutschrift die Rechnungsnummer wie oben
|
43
|
6
|
6
| ||||||||
|
12
|
MwSt-Schlüssel
Konto
|
N1
|
Fix „0“
|
49
|
1
|
1
| ||||||||
|
13
|
Hilfskonto
|
N9
|
Aus Parameter P465-10,
Verkauf: PIS 66 bzw. laut INI-Eintrag [AUF465], Hilfskonto-X
Einkauf: PIS 75
|
50
|
9
|
9
| ||||||||
|
14
|
Skonto-Schlüssel
|
N1
|
Fix „0“
|
59
|
1
|
1
| ||||||||
|
15
|
Vorzeichen Skonto
|
C1
|
Fix „+“
|
60
|
1
|
1
| ||||||||
|
16
|
Skonto LW
|
N1
|
Fix „0“
|
61
|
7
|
7
| ||||||||
|
17
|
Buchungstext 1
|
C20
|
Aus Parameter P465-10, PIS 84
|
68
|
20
|
20
| ||||||||
|
18
|
Buchungstext 2
|
C20
|
Fix " "
|
88
|
20
|
20
| ||||||||
|
19
|
Kostenstelle
|
N16
|
Erlössatz: wenn ungleich 0 sonst: Fix „0“
|
108
|
16
|
16
| ||||||||
|
20
|
Kostenträger
|
N16
|
Erlössatz: wenn ungleich 0 sonst: Fix „0“
|
124
|
16
|
16
| ||||||||
|
21
|
Zeile
Betriebsabrechnungs-
bogen
|
N3
|
Fix „0“
|
140
|
3
|
3
| ||||||||
|
22
|
Vorzeichen Menge
|
C1
|
Fix „+“
|
143
|
1
|
1
| ||||||||
|
23
|
Menge
|
N5.2
|
Fix „0“
|
144
|
7
|
7
| ||||||||
|
Feld Nr
|
Feld-
bezeichnung
|
Format
|
Bemerkung
|
PIS
|
Länge
|
Länge max.
| ||||||||
|
24
|
Skonto Tage 1
|
N3
|
„999“ = ohne Skonto
„0“ = laut Kunde / Lieferant
|
151
|
3
|
3
| ||||||||
|
25
|
Skonto 1
|
N2.2
|
in %
|
154
|
4
|
4
| ||||||||
|
26
|
Skonto Tage 2
|
N3
|
Siehe Feld 24
|
158
|
3
|
3
| ||||||||
|
27
|
Skonto 2
|
N2.2
|
in %
|
161
|
4
|
4
| ||||||||
|
28
|
Valuta Datum
|
N6
|
„TTMMJJ“
|
165
|
6
|
6
| ||||||||
|
29
|
Fälligkeitsdatum
|
N6
|
Bei sofort fälligen Rechnungsausgängen Rechnungsdatum sonst Datum netto (TTMMJJ).
|
171
|
6
|
6
| ||||||||
|
30
|
Regu-Kennzeichen
|
N2
|
Fix „0“
|
177
|
2
|
2
| ||||||||
|
31
|
Ust-Id-Nr
|
C15
|
in allen Sätzen
|
179
|
15
|
15
| ||||||||
|
32
|
EU-MwSt-Satz
|
N2.2
|
Fix „0“
|
194
|
4
|
4
| ||||||||
|
33
|
EU-Skonto-Funktion
|
N2
|
Fix „0“
|
198
|
2
|
2
| ||||||||
|
34
|
Skontofähiger
Betrag
|
N8.2
|
Falls abweichend von Feld 5, sonst „0“
|
200
|
10
|
10
| ||||||||
|
35
|
Belegart
|
C3
|
Fix " "
|
210
|
3
|
3
| ||||||||
|
36
|
Folgemandanten-
nummer
|
N5
|
Fix „0“
|
213
|
5
|
5
| ||||||||
|
37
|
Banknummer
Kostentstelle
|
N4
|
Fix „0“
|
218
|
4
|
4
| ||||||||
|
38
|
Banknummer
Kostenträger
|
N4
|
Fix „0“
|
222
|
4
|
4
| ||||||||
|
39
|
Firmennummer
|
N5
|
Fix „0“
|
226
|
5
|
5
| ||||||||
|
40
|
Kursnummer
|
C3
|
Fix " "
|
231
|
3
|
3
| ||||||||
|
41
|
Währungs-
kennzeichen
|
C3
|
Kennzeichen, mit welcher Währung der Buchungssatz festgeschrieben wurde
- leer (3 Blanks) = in DEM
- D+2 Blanks (oder DEM) =
auch in DEM
- E+2 Blanks (oder auch
EUR) = in EURO
Standard 3 Blanks = in DM
(DEM)
|
234
|
3
|
3
| ||||||||
|
42
|
Filler
|
C17
|
Fix " "
|
237
|
11
|
11
| ||||||||
|
43
|
Sachbearbeiter
Auftrag
|
C3
|
Kürzel 1-ste 3 Stellen
|
248
|
3
|
3
|