2.2.5.1.2 Fachliche Felder
|
Feld
|
Datentyp
|
Beschreibung
|
Spaltenname
|
Muss
|
|
Firma
|
alphanum, 20
|
Code der Firma AUF: (1001, 62, 3)
|
COMPANYID
|
X
|
|
Konto
|
alphanum, 20
|
Code des Personenkontos
AUF: (258, 308, 8)
|
PERSONALACCOUNTID
|
X
|
|
Typ
|
alphanum, 20
|
TT-Enum: Art der Buchung, kreditorisch/debitorisch
AUF: „TTE_CUSTOMERINVOICE“
|
INV_TYPE
|
X
|
|
Belegart
|
alphanum, 20
|
|
DOCUMENTTYPE
|
|
|
Steuer-
register
|
alphanum, 20
|
Nur Italien
|
TAXREGISTER
|
|
|
Buchungs-
typ
|
alphanum, 40
|
IT-Enum: Art der Buchung, Rechnung, Gutschrift, Anzahlungsanforderung, Rechnungseingangsbuch, Schlussrechung, Schlussgutschrift
AUF: RE=„ITE_INVOICE“
GS = „ITE_CREDITNOTE“
|
INVOICETYPE
|
X
|
|
Bruttobetrag in Hauswährung
|
numerisch, 15.3
|
AUF: (50, 30)
|
AMOUNTBASECURRENCY
|
X
|
|
Bruttobetrag in Belegwährung
|
numerisch, 15.3
|
AUF: (50, 85)
|
AMOUNTFOREIGNCURRENCY
|
|
|
Währung
|
alphanum, 20
|
Importcode der Währung
AUF: (258, 316, 3)
|
CURRENCYID
|
|
|
Belegnummer
|
alphanum, 40
|
AUF: (50, 20)
|
REFERENCENUMBER
|
X
|
|
Belegnummer
für Storno
|
alphanum, 40
|
Belegnummer der zu stornierenden Buchung; Stornobuchung erhält neue Belegnummer
|
REFERENCENUMBERCANCEL
|
|
|
Sequenz-
nummer
|
alphanum, 40
|
Interne Belegnummer
AUF: (50, 20)
|
SEQUENCENUMBER
|
|
|
Auftrags-
nummer
|
alphanum, 40
|
AUF: (50, 8)
|
PROCESSID
|
|
|
Belegdatum
|
date
|
AUF: (50, 18)
|
DOCUMENTDATE
|
|
|
Buchungs-
datum
|
date
|
Bestimmt die Buchungsperiode
AUF: (50, 18)
|
TRANSACTIONDATE
|
X
|
|
Steuerdatum
|
date
|
Für Auslandsversionen AUF: (50, 18)
|
TAXDATE
|
|
|
Valutadatum
|
date
|
Beginn der Zahlungskondition
AUF: (50, 104)
|
VALUEDATE
|
|
|
Valutatage
|
numerisch, 4
|
Tage nach Belegdatum, alternativ zu Valutadatum
|
VALUEDAYS
|
|
|
Buchungs-
text
|
alphanum, 80
|
AUF laut PAR (55, 1):
1: laut ERF (7, 1) 1= ERF (950, 40)
2 = ERF (370, 40)
2: (38, 75)
3: (50, 8)
|
DESCRIPTION
|
|
|
Zahlungs-
kondition
|
alphanum, 20
|
Importcode der Zahlungskondition
AUF: (38, 88)
|
TERMSOFPAYMENTID
|
(X)
|
|
Skonto1
Tage
|
numerisch, 4
|
AUF: (258, 319, 4)
|
DISCOUNT1DAYS
|
|
|
Skonto1
Datum
|
date
|
|
DISCOUNT1DATE
|
|
|
Skonto1
Prozent
|
numerisch, 3.3
|
AUF: (258, 323, 5)
|
DISCOUNT1PERCENT
|
|
|
Skonto2
Tage
|
numerisch, 4
|
AUF: (258, 328, 4)
|
DISCOUNT2DAYS
|
|
|
Skonto2
Datum
|
date
|
|
DISCOUNT2DATE
|
|
|
Skonto2
Prozent
|
numerisch, 3.3
|
AUF: (258, 332, 5)
|
DISCOUNT2PERCENT
|
|
|
Skonto3
Tage
|
numerisch, 4
|
|
DISCOUNT3DAYS
|
|
|
Skonto3
Datum
|
date
|
|
DISCOUNT3DATE
|
|
|
Skonto3
Prozent
|
numerisch, 3.3
|
|
DISCOUNT3PERCENT
|
|
|
Nettotage
|
numerisch, 4
|
AUF: (258, 337, 4)
|
DUEDAYS
|
|
|
Fälligkeits-
datum
|
date
|
|
DUEDATE
|
|
|
Lieferdatum
|
date
|
Nur Schweiz
|
DELIVERYDATE
|
|
|
ESR-Teilnehmer
nummer
|
alphanum, 20
|
Nur Schweiz/CPD-Kunden
|
MEMBERNUMBER
|
|
|
ESR Nummer
|
alphanum, 27
|
Nur Schweiz
|
ESRNUMBER
|
|
|
OCRB-Daten
|
alphanum, 60
|
Nur Schweiz
|
OCRBDATA
|
|
|
Zahlsperre
bis Datum
|
date
|
Bis zu diesem Datum wird der Offene Posten nicht im Zahllauf selektiert
|
WITHHOLDPAYMENTTODATE
|
|
|
Mahnsperre
bis Datum
|
date
|
Bis zu diesem Datum wird der Offene Posten nicht im Mahnlauf selektiert
|
WITHHOLDREMINDERTODATE
|
|
|
Zahlungsweg
|
alphanum, 20
|
PT-Enum AUF: (258, 180, 2)
|
MODEOFPAYMENT
|
X
|
|
Factoring
|
alphanum, 20
|
FT-Enum: Forderungsabtretung für diese Buchung ja/nein AUF: „0“
|
FACTORING
|
X
|
|
Notiz zum
Factoring
|
alphanum, 254
|
|
FACTORINGNOTE
|
|
|
Analysecodes
|
alphanum, 40
|
Array von max. 10 Analysecodes
AUF: (259, 1, 400)
|
AC0 – AC9
|
|
|
Mahnstufe
|
numerisch, 4
|
|
DUNNINGGRADE
|
|
|
Datum letzte
Mahnung
|
date
|
|
LASTDUNNINGDATE
|
|
|
Name
|
alphanum, 160
|
Bis zu vier Zeilen, getrennt durch \r\n
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 5) (42, 6) (42, 7)
|
COMP_NAME
|
|
|
Adresse
|
alphanum, 80
|
Bis zu zwei Zeilen, getrennt durch \r\n
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 8)
|
ADDRESS
|
|
|
Postleitzahl
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 10)
|
POSTCODE
|
|
|
Ort
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 11)
|
TOWN
|
|
|
Region
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
COUNTY
|
|
|
Land
|
alphanum, 20
|
Code aus Ländertabelle, wird bei Bedarf angelegt
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 9)
|
COUNTRY
|
|
|
Feld
|
Datentyp
|
Beschreibung
|
Spaltenname
|
Muss
|
|
Steuernummer
|
alphanum, 20
|
Steuernummer Inland
Nur für CPD-Konten
|
VATTAXNUMBER
|
|
|
Umsatzsteuer-
Identnummer
|
alphanum, 20
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (50, 77)
|
ECTAXNUMBER
|
|
|
Sprache
|
alphanum, 20
|
Importcode der Sprache
Nur für CPD-Konten
AUF: laut INI [AUF417], SPRKZ-(41,36)
|
LANGUAGEID
|
|
|
Telefon
|
alphanum, 30
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 12)
|
PHONE
|
|
|
Fax
|
alphanum, 30
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 13)
|
FAX
|
|
|
E-Mail
|
alphanum, 80
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 24)
|
EMAIL
|
|
|
Homepage
|
alphanum, 254
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 25)
|
HOMEPAGE
|
|
|
Firmennummer
|
alphanum, 40
|
Nur für CZ-Version
Nur für CPD-Konten
|
COMPANYNUMBER
|
|
|
Bankleitzahl
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKSORTINGCODE
|
|
|
IBAN
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
OTHERREFERENCE
|
|
|
Name der Bank
|
alphanum, 80
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKNAME
|
|
|
Zweigstelle
der Bank
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKBRANCH
|
|
|
Anschrift
der Bank
|
alphanum, 80
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKADDRESS
|
|
|
PLZ Bank
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKPOSTCODE
|
|
|
Ort Bank
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKTOWN
|
|
|
Region Bank
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKCOUNTY
|
|
|
Land
der Bank
|
alphanum, 20
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKCOUNTRY
|
|
|
Bankkonto-
nummer
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKACCOUNTNUMBER
|
|
|
Abweichender
Inhaber
|
alphanum, 80
|
Nur für CPD-Konten
|
DEVIATINGOWNER
|
|
|
Swift-Code
der Bank
|
alphanum, 20
|
Nur für CPD-Konten
|
SWIFT
|
|
|
Postscheck-
konto
|
alphanum, 20
|
Nur für CPD-Konten / Schweiz
|
POSTCHEQUEACCOUNT
|
|
|
Name der
Lieferanschrift
|
alphanum, 160
|
|
DELIVERYNAME
|
|
|
Adresse der
Lieferanschrift
|
alphanum, 40
|
|
DELIVERYADDRESS
|
|
|
PLZ der
Lieferanschrift
|
alphanum, 40
|
|
DELIVERYPOSTCODE
|
|
|
Stadt der
Lieferanschrift
|
alphanum, 40
|
|
DELIVERYTOWN
|
|
|
Region der
Lieferanschrift
|
alphanum, 40
|
|
DELIVERYCOUNTY
|
|
|
Land der
Lieferanschrift
|
alphanum, 20
|
Importcode des Landes
|
DELIVERYCOUNTRY
|
|
|
USt-ID-Nr der Lieferanschrift
|
alphanum, 20
|
|
DELIVERYECTAXNUMBER
|
|
|
Steuerschlüssel
|
alphanum, 40
|
Nur für Anzahlungsanforderungen, Importcode des Steuerschlüssels
|
DOWNPAYMENTREQUESTTAXCODEID
|
|
|
Analysecodes
|
alphanum, 40
|
Für Offene Posten, max. 10 Analysecodes
AUF: (260, 1, 400)
|
OIAC0 – OIAC9
|
|
|
OIDs der
Anzahlungen
(ggf. mehrere)
|
alphanum (CLOB)
|
Nur für Schlussrechnung – übergeben werden die OIDs der zu verrechnenden Anzahlungen in einem Array
|
DOWNPAYMENTOIDS
|
|
|
Feld
|
Datentyp
|
Beschreibung
|
Spaltenname
|
Muss
|
|
Name
|
alphanum, 160
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGNAME
|
|
|
Adresse
|
alphanum, 80
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGADDRESS
|
|
|
PLZ
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGPOSTCODE
|
|
|
Stadt
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGTOWN
|
|
|
Region
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGCOUNTY
|
|
|
Code
des Landes
|
alphanum, 20
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGCOUNTRY
|
|
|
Steuernummer
|
alphanum, 20
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGVATTAXNUMBER
|
|
|
Umsatzsteuer-
Identnummer
|
alphanum, 20
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGECTAXNUMBER
|
|
|
Importcode
der Sprache
|
alphanum, 20
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGLANGUAGEID
|
|
|
Telefon
|
alphanum, 30
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGPHONE
|
|
|
Fax
|
alphanum, 30
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGFAX
|
|
|
E-Mail
|
alphanum, 80
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGEMAIL
|
|
|
Homepage
|
alphanum, 254
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGHOMEPAGE
|
|
|
Firmen-
nummer
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGCOMPANYNUMBER
|
|
|
Postfach
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
POSTOFFICEBOX
|
|
|
PLZ des
Postfachs
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
POSTOFFICEBOXPOSTCODE
|
|
|
Code des
Vertreters
|
alphanum, 20
|
Vertreter pro OP
|
REPRESENTATIVEID
|
|
|
Kostenstelle
(Profit-Center)
|
alphanum, 30
|
Code der Kostenstelle
|
COSTCENTREID
|
|
|
In Vorjahr
buchen
|
alphanum, 1
|
True, wenn in (Abschluss-)perioden des Vorjahres gebucht werden soll
|
POSTINPREVFINYEAR
|
|
|
Warenwert
|
alphanum, 1
|
True, wenn ohne Warenwert gebucht werden soll
|
NONETBALANCE
|
|
|
Abstimmkonto
|
alphanum, 20
|
Muss beim Buchen auf Unterkonten übergeben werden
|
CONTROLACCOUNTID
|
|
|
Verrechnungs-
belegnummer
|
alphanum, 20
|
Belegnummer von Rechnung/Gutschrift zur Verrechnung
|
ALLOCATIONREFERENCENUMBER
|
|
|
Verrechnungs-
belegdatum
|
date
|
Belegdatum von Rechnung/Gutschrift zur Verrechnung
|
ALLOCATIONDOCUMENTDATE
|
|
|
Verwendungs-
zweck
|
alphanum, 40
|
|
DETAILS
|
|
|
Korrektur-
belegnummer
|
alphanum, 40
|
Belegnummer des zu korrigierenden Belegs
|
CORRECTIONREFERENCENUMBER
|
|
|
Korrektur-
belegdatum
|
date
|
Belegdatum des zu korrigierenden Belegs
|
CORRECTIONDOCUMENTDATE
|
|
|
Korrektur-
beleg
|
alphanum, 1
|
True, wenn ein Korrekturbeleg gebucht werden soll; Defaultwert: false
|
ISCORRECTION
|
|
|
Storno
Korrekturbeleg
|
alphanum, 1
|
True, wenn ein bereits gebuchter Korrekturbeleg storniert werden soll; Defaultwert: false
|
ISCANCEL
|
|
|
Steuertyp
|
numerisch, 2
|
ITT-Enum: Bestimmt den Steuertyp, um bspw. debitorische Belege mit Vorsteuer buchen zu können. Um wie bisher zu buchen, ist der Defaultwert zu wählen.
AUF: „0“
|
TAXTYPE
|
X
|