4.1 Rechnungsdaten AUF (M465)
Die Übergabe an die PRO-FIB ist nur für die neue Version 3.64 ohne den zweiten Teil realisiert.
Für die Version „021198“ kann - parametergesteuert - die Anzahl der Nachkommastellen auf 4 Stellen verändert werden.
Bezüglich des Verdichtens nach Erlöskonten unterscheidet sich der Satzaufbau nicht, es werden lediglich einige Felder nicht versorgt, sofern Abweichungen im Inhalt von zusammenfassenden Sätzen bestehen.
Innerhalb der PRO-FIB ist einstellbar, ob bei der Übernahme die aktuelle Periode verwendet werden soll. Dann wird die Periode aus dem Parameter P465-4 mit dem aktuellen Periodenwert überschrieben. Weiter muss der Buchungskreis (Default = "10") mit der PRO-FIB abgestimmt werden.
Beim Verdichten wird der MWSt-Key übergeben. Wechselt der MWSt-Key innerhalb einer Rechnung, so wird der MWSt-Key gelöscht.
Die Übergabe an die PRO-FIB kann in Fremdwährung erfolgen. Dazu muss im Parameter P465 an Stelle 71 eine 1 oder eine 2 eingetragen werden. Ist der Parameter gesetzt, werden für die in Fremdwährung vorliegenden Rechnungsausgangsdaten die Preis- und Wert-Felder der Schnittstellendatei in der Fremdwährung gefüllt. In diesem Fall werden auch die Felder "Währung" und "Kurs" der Schnittstellendatei versorgt.
Wird der Parameter mit "1" versorgt, werden alle selektierten Sätze übergeben. Allerdings ist in diesem Fall die Summenbildung falsch, da die verschiedenen Währungen "gemischt" addiert werden. Auf dem Übergabeprotokoll wird daher auch keine Summe ausgegeben.
Wird der Parameter mit "2" versorgt, wird abhängig vom ersten Übergabesatz nur eine Währung übergeben. D.h. wenn der erste Satz in Landeswährung war, nur Sätze in Landeswährung übergeben, war der erste Satz z.B. in US$, werden nur Sätze in US$ übergeben. Wenn dadurch Sätze nicht übergeben werden können, wird dies auf der Liste vermerkt. Durch eine entsprechende Selektion können dann die anderen Sätze übergeben werden.
Differenzsätze können von der PRO-FIB nicht verarbeitet werden. Über den Parameter P465, Stelle 60 kann entschieden werden, wie Differenzsätze behandelt werden sollen.
Folgende Einträge sind möglich:
0 Differenzsätze werden nicht übergeben
1 Differenzsätze werden übergeben, können allerdings nicht in die PRO-FIB übernommen werden!
2 Die letzte Position eines Auftrags (bzw. Erlöskontos) wird im Nettowert um die Differenz korrigiert.
Differenzen durch die Errechnung der MWSt. werden herausgerechnet.
In der Schnittstelle steht zuerst der Summensatz (Debitorensatz) dann die Positionssätze (Erlösbuchungen Gegenkonten).
