754 Übergabe Lieferanten an FIBU
Das Programm "754 Übergabe Lieferanten an FIBU" ist ein Druckprogramm. Innerhalb der angeschlossenen Finanzbuchhaltung werden für die Übergabe der Rechnungseingangsdaten ("Rechnungseingangs-/Gutschriftenliste, FIBU-Übergabe") und für die Kreditorenbuchhaltung Lieferantendaten benötigt. Die Daten aus infra:NET werden in Schnittstellendatei(en) zur Übernahme in die FIBU (zum Beispiel Varial oder IBM PC FIBU) ausgegeben. Für die Zahlungskonditionen werden, falls notwendig und vorhanden, die Daten aus den Zahlungsbedingungen (Datei 102) verwendet. Dazu muss die für den Lieferanten zuständige Zahlungsbedingungsnummer im Lieferantensatz (siehe 711.02 Konditionen/EU) eingetragen sein.
Das Programm kann nicht gleichzeitig mit der "417 Übergabe Kunden an FIBU" ausgeführt werden.
Ein Protokoll der ausgegebenen Datensätze wird erzeugt.
Achtung
Die Übergabe der Lieferantendaten an die Finanzbuchhaltung ist nur dann möglich, wenn das Modul "FIBUlink-K" lizenziert ist.
Die Konventionen der FIBU müssen beispielsweise bezüglich der Lieferantennummer eingehalten werden. Es können bis zu 9-stellige Nummern übergeben werden.
Innerhalb infra:NET sind Buchstaben und Sonderzeichen in den Lieferantennummern erlaubt. Von der Varial, IBM PC FIBU und anderen können aber nur Stammsätze mit rein numerischen Lieferantennummern bei der Übernahme berücksichtigt werden. Falls alphanumerische Lieferantennummern innerhalb von infra:NET verwendet werden, müssen vor der Übergabe entsprechende numerische Lieferantennummern in "711 Lieferantenstamm bearbeiten" im Register "EU/FIBU", im Feld «Kreditor» (Datei 100, Feld 20) numerische Lieferantennummern eingepflegt werden. Ist eine Kreditorennummer in diesem Feld vorhanden, wird sie automatisch für die Übergabe verwendet.
Über den Eintrag in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA755], Schlüsselwort "PathFIBU" kann das Laufwerk mit dem Pfad der Schnittstellendatei(en) vorgegeben werden.
Die Datei(en) müssen in dem entsprechenden FIBU-Parameter ("P754-nn ") angegeben werden.
Für die Varial FIBU stehen die Parameter "P754-01" und "P754-01a" zur Verfügung, um zum Beispiel Firmennummer und Applikationskennzeichen zu übergeben. Die Übergabe nach Varial muss über die Angaben "SPRKZ-CCC, "WAEHKZ-CCC", "STEUERNR-CCN" und "Ford_Verbindl_SZ-CNN" in den Sektionen [AUF465], [AUF417], [EKA755] bzw. [EKA754] (identische Angaben wie für die Übergabe der Kundendaten in "417 Übergabe Kundenstamm an FIBU") in der Datei SIBPPS.INI konfiguriert werden (näheres zur Einstellung der Parameter siehe FIBU.PDF).
Beschreibung der Bildschirmfelder
Übergabe an     Auswahlliste
  • Varial
    Bei der Übergabe an Varial werden in einem Lauf zwei Dateien erzeugt.
    Die erste Datei - Personalkontenstammdaten (XXSEQIPK) - beinhaltet nur kontenspezifische Schlüssel und Stammdaten.
    Die zweite Datei - Anschriftenstammdaten (XXSEQIKO) - nur Anschrift und Kommunikationsdaten.
Bereich - Register "Selektion"
Probelauf     Markierung
Markierung ein
Es wird nur ein Probelauf zur Kontrolle ohne eine Übernahme in die Schnittstellendatei durchgeführt.
Markierung aus
Die Datensätze werden in die Datei geschrieben. Dabei werden die Datensätze bei einer bereits existierenden Datei hinten angehängt.
Über die weiteren Selektionsangeben kann der Bereich der zu übergebenden Lieferanten entsprechend eingeschränkt werden.
Lieferanten     Markierungen
Einige Finanzbuchhaltungen wie DATEV und ADDISON benötigen bei der Übergabe eine Kennung, ob es sich um eine Neuanlage oder eine Änderung handelt. Mit diesen Markierungen kann selektiert werden, ob nur neue und/oder schon früher übergebene Lieferantenstammsätze für die Übergabe ausgegeben werden sollen. Dazu wird das Datum "letzte Übergabe" aus dem Lieferantenstamm (siehe 711.02 Konditionen/EU) ausgewertet. Bei "leerem" Datum (00.00.0000) wird angenommen, dass noch keine Übergabe stattgefunden hat und es sich um eine Neuanlage des Lieferanten handelt. Bei Lieferanten mit einem Datum wird eine Änderung der Lieferantendaten in der FIBU veranlasst.
neue     Markierung
Markierung ein
Es werden nur "neue" Lieferanten übernommen. (Die Lieferanten, die noch nicht an eine FIBU übergeben wurden.)
Markierung aus
Die Lieferanten, die noch nicht übergeben wurden, werden nicht ausgegeben..
schon übergebene     Markierung
Markierung ein
Es werden die Lieferanten übernommen, die schon früher an eine FIBU übergeben wurden.
Markierung aus
Die Lieferanten, die schon übergeben wurden, werden nicht ausgegeben..
Bereich "Schnittstelle" – Register "Einstellungen"
Pfad
Eingabe von Laufwerk und Verzeichnis für die Schnittstellendatei(en). Die Angaben werden laut Eintrag "PathFIBU" aus der Sektion [EKA755] der Datei SIBPPS.INI vorbelegt.
Datei(en)     Anzeige
Anzeige der Dateinamen der Schnittstellendateien. Diese werden dem Parameter für die ausgewählte Schnittstelle entnommen und können nicht geändert werden.
Steuerdatei     Anzeige
Anzeige des Dateinamens der Steuerdatei des infra-Interpretationssystems IPS für das Erzeugen der Übergabedateien. Der Name wird dem Parameter für die ausgewählte Schnittstelle entnommen und kann nicht geändert werden.
Parameter     Anzeige
Anzeige des Parameters mit den Übergabeinformationen der ausgewählten Finanzbuchhaltung. Diese Informationen können bei Bedarf an die Finanzbuchhaltung weitergegeben werden.
Beschreibung der Ausgabe
Das Programm erzeugt eine Liste. Die Liste wird sortiert nach der Lieferantennummer ausgegeben.
754.C Einstellungen "Übergabe Lieferanten an FIBU"