755.B Beschreibung der Ausgabe
Das Programm erzeugt eine Liste. In den Kopfzeilen wird durch den Text "Probelauf" gekennzeichnet, ob es sich um einen Probelauf handelt. Die ausgewählte Finanzbuchhaltung bzw. "keine Übergabe" und der Text "verdichtet", falls die Daten verdichtet werden, werden ausgegeben. Die Felder werden in der folgenden Reihenfolge ausgegeben:
Kopfbereich
  • Rechnung/Gutschrift ist die externe Belegnummer des Lieferanten
  • “ohne Übergabe“, falls Übergabe von z. B. Gutschriften an die jeweilige Finanzbuchhaltung nicht möglich ist. Bitte beim Softwarelieferanten kontaktieren.
  • Prüfdatum, Belegdatum
  • Zahlungsempfänger (Lieferantennummer des Zahlungsempfängers mit Bezeichnung)
  • Währung ist die Währung in der die Beträge in der Spalte "Fremdwährung" ausgewiesen werden, wenn der Beleg in einer Fremdwährung ausgestellt wurde.
Positionsbereich
  • Typ des Einkaufsvorgangs (T) B für Bestellung, Z für Rücklieferung, nicht bei Zu-/Abschlag
  • Vorgangsnummer (Auftragsnummer) zum Beleg (A.-Nr.), nicht bei Zu-/Abschlag
  • Position (Pos.), nicht bei Zu-/Abschlag, nur wenn die Daten nicht verdichtet sind
  • Teilenummer bzw. Zu-/Abschlag, nur wenn die Daten nicht verdichtet sind.
  • Aufwand-Konto (Konto), davor in Klammern der Ursprung des Kontos, falls das Konto nicht lieferantenunabhängig über die Kontokennung aus Teilestamm gefunden wurde
    (1) laut Lieferant und Teil
    (2) laut Lieferant, ohne Teil
    (3) als Konto wurde die Kontokennung aus Teilestamm eingesetzt
    (4)  Default aus der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwort "VbVKonto"
    (5)  Konto aus manueller Eingabe
  • Vorsteuerschlüssel (VSt)
  • Vorsteuersatz in Prozent (VSt-%)
  • Nur, wenn die Rechnung in einer Fremdwährung ausgestellt wurde: Rechnungsbetrag Fremdwährung, Nettowert je Position bzw. je Aufwand-Konto, wenn die Daten verdichtet sind.
  • Rechnungsbetrag Landeswährung, Nettowert je Position bzw. je Aufwand-Konto, wenn die Daten verdichtet sind.
Differenz in der Rechnung, sofern vorhanden, mit der entsprechenden Aufwand-Kontonummer und Art der Behandlung wird in eigener Zeile ausgegeben. Der Betrag in der Differenzzeile in Klammern weist eine Differenz aus, die in die darüber stehende Zeile eingerechnet wurde. Der Wert der Differenz ist nicht explizit in der Summe enthalten, da er schon mit dem Betrag in der vorhergehenden Zeile eingerechnet ist.
Hinweise
  • Zu-/Abschläge zu Positionen
    Die Zu-/Abschläge zu Positionen werden nur dann ausgegeben, wenn diese als eigenständige Positionen ausgewählt wurden.
    Die "verrechneten" Zu-/Abschläge werden nicht ausgegeben, da diese bereits in die zugehörigen Positionen eingerechnet sind.
  • Anzahlungen
    Rechnungen mit Anzahlungen (Rechnungsart "Anzahlungsrechnung" und "Anzahlung verrechnen") können mit den Anzahlungspositionen nur an die Finanzbuchhaltungen übergeben werden, wenn die Anzahlungsabwicklung auch implementiert ist.
    An die Finanzbuchhaltungen, für die die Anzahlungsabwicklung nicht implementiert ist, werden die "Anzahlungsrechnungen nicht übergeben (Kennzeichnung auf der Liste im Kopfbereich: neben der Rechnungsnummer "Anzahlung ohne Übergabe").
    Die Rechnungen von der Art "Anzahlung verrechnen" werden für die Übergabe aufgeteilt.
    Die zu verrechnende Anzahlung wird aus der Rechnung herausgenommen und nur die restliche Rechnung wird übergeben.
    Die zu verrechnende Anzahlung wird anschließend mit derselben Rechnungsnummer gedruckt und nicht übergeben (Kennzeichnung im Kopfbereich der Liste neben der Rechnungsnummer "Verrechnung ohne Übergabe").
  • Nur beim aktivierten Verdichten:
    Ein ? vor einem Ausgabefeld markiert unterschiedliche Inhalte der zu verdichtenden Felder, wie zum Beispiel Kostenstelle.
    Es wurde der Wert aus der ersten verdichteten Position eingesetzt.
    Drei ??? im Feld anstatt des benötigten Feldinhalts deuten auf einen fehlenden/fehlerhaften Feldinhalt hin.
    Die Rechnung kann und wird nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.
Summenzeilen je Beleg
  • Belegsummen sind in Landeswährung und, wenn der Beleg in einer Fremdwährung ausgestellt wurde, auch in der Fremdwährung
  • Betrag netto und Vorsteuerbetrag mit Prozentangabe nur, wenn der Beleg nicht steuerfrei ist (0%)
  • Bei fehlerhaften Daten eines Belegs, die keine Übergabe erlauben, wird in der Summenzeile "Rechnungs-/Gutschriftbetrag" der Text "Keine Übergabe !" ausgegeben (nur, wenn eine Ausgabe mit FIBU-Übergabe ausgewählt ist).
Am Schluss der Liste werden folgende Gesamtsummen ausgegeben:
  • Gesamtsummen sind nur in Landeswährung
  • Summe Differenzen wie oben beschrieben
  • Summe netto ist die Summe aller aufgeführten Rechnungen ohne Vorsteuer.