7.4.3.1 Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten
 
Nr.
Feldname
Typ
Länge
NKS
Länge
Max.
Muss
Beschreibung
1
Konto
Konto
9
0
9
Ja
Kunden-/Lieferanten- bzw. Debitoren-/Kreditorennummer abhängig vom INI-Eintrag KDFIBU
Personen-Kontonummer, abhängig von der Information der im Header hinterlegten Sachkontenlänge
Sachkontennummernlänge + 1 = Personenkontenlänge
2
Name (Adressatentyp Unternehmen)
Text
50
0
50
 
AUF: 41,4
EKA: 100,5
Bei Import werden die Felder in der Datenbank gefüllt, auch wenn sie nicht dem Adressatentyp aus Feld 7 entsprechen.
Das kann zu ungewollten Effekten im Programm führen.
Bitte übergeben Sie nur die zum Adressatentyp passenden Felder.
3
Unternehmens-
gegenstand
Text
50
0
50
 
AUF: 41,11
EKA:  100,5
4
Name (Adressatentyp natürl. Person)
Text
30
0
30
 
 
5
Vorname (Adressatentyp natürl. Person)
Text
30
0
30
 
 
6
Name (Adressatentyp keine Angabe)
Text
50
0
50
 
 
7
Adressatentyp
Text
1
0
1
 
0 =
keine Angaben
1 =
natürliche Person
2 =
Unternehmen
keine Angabe/
Default-Wert =
Unternehmen
8
Kurzbezeichnung
Text
15
0
15
 
AUF: 41,6
EKA: 100,7
9
EU-Mitgliedstaat
Text
2
0
2
 
1-ste 2 Stellen
AUF: 41,60
EKA: 100,33
Die USt-IdNr. besteht aus:
2-stelliges Länderkürzel
10
EU-USt-IdNr.
Text
13
0
13
 
ab 2ter Stelle
AUF: 41,60
EKA: 100,33
13-stelliger USt-IdNr
Beachten Sie bitte, dass kein Leerzeichen
zwischen diesen beiden Eingabewerten sein darf.
11
Anrede
Text
30
0
30
 
 
12
Titel/Akad. Grad
Text
25
0
25
 
Nur bei Adressatentyp „natürliche Person“ relevant.
Wird der Titel/Akad. Grad bei einem Adressatentyp „Unternehmen“ übergeben, wird der Wert in den Datenbestand übernommen, ist aber an der Oberfläche nicht sichtbar
13
Adelstitel
Text
15
0
15
 
Nur bei Adressatentyp „natürliche Person“ relevant.
Wird der Adelstitel bei einem Adressatentyp „Unternehmen“ übergeben, wird der Wert in den Datenbestand übernommen, ist aber an der Oberfläche nicht sichtbar (siehe Kapitel 6.2).
14
Namensvorsatz
Text
14
0
14
 
Nur bei Adressatentyp „natürliche Person“ relevant.
Wird der Namensvorsatz bei einem Adressatentyp „Unternehmen“ übergeben, wird der Wert in den Datenbestand übernommen, ist aber an der Oberfläche nicht sichtbar (siehe Kapitel 6.3)
15
Adressart
Text
3
0
3
 
AUF: STR
EKA: STR
STR =
Straße
PF =
Postfach
GK =
Großkunde
Wird die Adressart nicht übergeben, wird sie automatisch in Abhängigkeit zu den übergebenen Feldern (Straße oder Postfach) gesetzt.
16
Straße
Text
36
0
36
 
AUF: 41,13
EKA: 100,10
Wird sowohl eine Straße als auch ein Postfach übergeben, werden beide Werte in den Datenbestand übernommen; auf der Visitenkarte in den Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten wird die Postfachadresse angezeigt
17
Postfach
Text
10
0
10
 
 
18
Postleitzahl
Text
10
0
10
 
AUF: 41,15
EKA: 100,12
19
Ort
Text
30
0
30
 
AUF: 41,16
EKA: 100,13
20
Land
Text
2
0
2
 
AUF: 41,14
EKA: 100,11
ISO-Code beachten, (Info Nr. 1080169)
21
Versandzusatz
Text
50
0
50
 
(siehe Kapitel 3.6)
22
Adresszusatz
Text
36
0
36
 
Beispiel: z. Hd. Herrn Mustermann
23
Abweichende Anrede
Text
30
0
30
 
Es kann ein beliebiger individueller Text verwendet werden
24
Abw. Zustellbezeichnung 1
Text
50
0
50
 
 
25
Abw. Zustellbezeichnung 2
Text
36
0
36
 
 
Nr.
Feldname
Typ
Länge
NKS
Länge
Max.
Muss
Beschreibung
26
Kennz.
Korrespondenz-
adresse
Zahl
1
0
1
 
1 = Kennzeichnung Korrespondenzadresse
27
Adresse Gültig von
Datum
8
0
8
 
AUF: 41,137
EKA: 100,97
Format: TTMMJJJJ
28
Adresse Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
29
Telefon
Text
60
0
60
 
AUF: 41,17
EKA: 100,14
Standard-Telefonnummer
30
Bemerkung (Telefon)
Text
40
0
40
 
 
31
Telefon Geschäftsleitung
Text
60
0
60
 
 
32
Bemerkung (Telefon GL)
Text
40
0
40
 
 
33
E-Mail
Text
60
0
60
 
AUF: 41,106
EKA: 100,16
34
Bemerkung (E-Mail)
Text
40
0
40
 
 
35
Internet
Text
60
0
60
 
AUF: 41,107
EKA: 100,89
36
Bemerkung (Internet)
Text
40
0
40
 
 
37
Fax
Text
60
0
60
 
AUF: 41,18
EKA: 100,15
38
Bemerkung (Fax)
Text
40
0
40
 
 
39
Sonstige
Text
60
0
60
 
 
40
Bemerkung (Sonstige)
Text
40
0
40
 
 
41
Bankleitzahl 1
Text
8
0
8
 
AUF: 41,80
EKA: 100,93
42
Bankbezeichnung 1
Text
30
0
30
 
AUF: 41,81
EKA: 100,94
43
Bankkonto-Nummer 1
Text
10
0
10
 
AUF: 41,79
EKA: 100,92
44
Länderkennzeichen 1
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (nfo Nr. 1080169)
45
IBAN-Nr. 1
Text
34
0
34
 
AUF: 41,134
EKA: 100,118
46
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
47
SWIFT-Code 1
Test
11
0
11
 
AUF: 41,135
EKA: 100,119
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
48
Abw. Kontoinhaber 1
Text
70
0
70
 
 
49
Kennz. Hauptbankverb. 1
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
1 =
Ja
0 =
Nein
Nur eine Bankverbindung eines Debitoren/Kreditoren kann als Haupt-Bankverbindung gekennzeichnet werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
50
Bankverb. 1 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
Nr.
Feldname
Typ
Länge
NKS
Länge
Max.
Muss
Beschreibung
51
Bankverb. 1 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
 
52
Bankleitzahl 2
Text
8
0
8
 
 
53
Bankbezeichnung 2
Text
30
0
30
 
 
54
Bankkonto-Nummer 2
Text
10
0
10
 
 
55
Länderkennzeichen 2
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (siehe Info-Datenbank, Dokument Nr. 1080169)
56
IBAN-Nr. 2
Text
34
0
34
 
 
57
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
58
SWIFT-Code 2
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
59
Abw. Kontoinhaber 2
Text
70
0
70
 
 
60
Kennz. HauptBankverb. 2
Zahl
1
0
1
 
1 =
Ja
0 =
Nein
Nur eine Bankverbindung eines Debitoren/Kreditoren kann als Haupt-Bankverbindung gekennzeichnet werden.
61
Bankverb. 2 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
62
Bankverb.2 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
63
Bankleitzahl 3
Text
8
0
8
 
 
64
Bankbezeichnung 3
Text
30
0
30
 
 
65
Bankkonto-Nummer 3
Text
10
0
10
 
 
66
Länderkennzeichen 3
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (siehe Info-Datenbank, Dokument Nr. 1080169)
67
IBAN-Nr. 3
Text
34
0
34
 
 
68
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
69
SWIFT-Code 3
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
70
Abw. Kontoinhaber 3
Text
70
0
70
 
 
71
Kennz. Haupt-Bankverb. 3
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
72
Bankverb. 3 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
73
Bankverb. 3 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
74
Bankleitzahl 4
Text
8
0
8
 
 
75
Bankbezeichnung 4
Text
30
0
30
 
 
76
Bankonto-Nummer 4
Text
10
0
10
 
 
77
Länderkennzeichen 4
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (siehe Info Nr. 1080169)
78
IBAN-Nr. 4
Text
34
0
34
 
 
79
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
Nr.
Feldname
Typ
Länge
NKS
Länge
Max.
Muss
Beschreibung
80
SWIFT-Code 4
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
81
Abw. Kontoinhaber 4
Text
70
0
70
 
 
82
Kennz. Haupt-Bankverb. 4
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
1 =
Ja
0 =
Nein
Nur eine Bankverbindung eines Debitoren/Kreditoren kann als Haupt-Bankverbindung gekennzeichnet werden.
83
Bankverb. 4 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
84
Bankverb. 4 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
85
Bankleitzahl 5
Text
8
0
8
 
 
86
Bankbezeichnung 5
Text
30
0
30
 
 
87
Bankkonto-Nummer 5
Text
10
0
10
 
 
88
Länderkennzeichen 5
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (Info Nr. 1080169)
89
IBAN-Nr. 5
Text
34
0
34
 
 
90
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
91
SWIFT-Code 5
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
92
Abw. Kontoinhaber 5
Text
70
0
70
 
 
93
Kennz. Haupt-Bankverb. 5
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
94
Bankverb. 5 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
95
Bankverb. 5 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
96
Leerfeld
Zahl
3
0
3
 
 
97
Briefanrede
Text
100
0
100
 
 
98
Grußformel
Text
50
0
50
 
 
99
Kundennummer
Text
15
0
15
 
AUF: 41,58
EKA: 100,19
Kann nicht geändert werden, wenn zentralisierte Geschäftspartner verwendet werden.
100
Steuernummer
Text
20
0
20
 
 
101
Sprache
Zahl
2
0
2
 
1 =
deutsch
4 =
französisch
5 =
englisch
10 =
spanisch
19 =
italienisch
102
Ansprechpartner
Text
40
0
40
 
 
103
Vertreter
Text
40
0
40
 
 
104
Sachbearbeiter
Text
40
0
40
 
AUF: 41,145
EKA:
105
Diverse-Konto
Zahl
1
0
1
 
AUF: 41,10
EKA:
1 =
Ja
0 =
Nein
106
Ausgabeziel
Zahl
1
0
1
 
1 =
Druck
2 =
Telefax
3 =
E-Mail
107
Währungssteuerung
Zahl
1
0
1
 
0 =
Zahlungen in Eingabewährung
2 =
Ausgabe in EUR
Nr.
Feldname
Typ
Länge
NKS
Länge
Max.
Muss
Beschreibung
108
Kreditlimit (Debitor)
Betrag
10
0
13
 
Nur für Debitoren gültig
Beispiel 1.123.123.123
109
Zahlungsbedingung
Zahl
3
0
3
 
Eine gespeicherte Zahlungsbedingung kann hier einem Geschäftspartner zugeordnet werden.
110
Fälligkeit in Tagen (Debitor)
Zahl
3
0
3
 
AUF: 41,54
Nur für Debitoren gültig
111
Skonto in Prozent (Debitor)
Zahl
2
2
5
 
AUF: 41,50
Nur für Debitoren gültig
Beispiel 12,12
112
Kreditoren-Ziel 1 (Tage)
Zahl
2
0
2
 
EKA: 101,2
Nur für Kreditoren gültig
113
Kreditoren-Skonto 1 (%)
Zahl
2
2
5
 
Nur für Debitoren gültig
114
Kreditoren-Ziel 2 (Tage)
Zahl
2
0
2
 
Nur für Kreditoren gültig
115
Kreditoren-Skonto 2 (%)
Zahl
2
2
5
 
Nur für Debitoren gültig
116
Kreditoren-Ziel 3 Brutto (Tage)
Zahl
3
0
3
 
EKA: 101,6
Nur für Kreditoren gültig
117
Kreditoren-Ziel 4 (Tage)
Zahl
2
0
2
 
Nur für Kreditoren gültig
118
Kreditoren-Skonto 4 (%)
Zahl
2
2
5
 
Nur für Debitoren gültig
119
Kreditoren-Ziel 5 (Tage)
Zahl
2
0
2
 
Nur für Kreditoren gültig
120
Kreditoren-Skonto 5 (%)
Zahl
2
2
5
 
Nur für Debitoren gültig
121
Mahnung
Zahl
1
0
1
 
0 =
Keine Angaben
1 =
  • Mahnung
2 =
2. Mahnung
3 =
  • + 2. Mahnung
4 =
3. Mahnung
5 =
nicht vergeben
6 =
2. + 3. Mahnung
7 =
1., 2. + 3. Mahnung
9 =
keine Mahnung
122
Kontoauszug
Zahl
1
0
1
 
1 =
Kontoauszug für alle Posten
2 =
Auszug nur dann, wenn ein Posten mahnfähig ist
3 =
Auszug für alle mahnfälligen Posten
9 =
keine Kontoauszug
123
Mahntext 1
Zahl
1
0
1
 
Leer =
keinen Mahntext ausgewählt
1 =
 Textgruppe 1
...
 
9 =
Textgruppe 9
124
Mahntext 2
Zahl
1
0
1
 
 
125
Mahntext 3
Zahl
1
0
1
 
 
126
Kontoauszugstext
Zahl
1
0
1
 
Leer =
kein Kontoauszugstext ausgewählt
1 =
Kontoauszugstext 1
...
 
8 =
Kontoauszugstext 8
9 =
Kein Kontoauszugstext
127
Mahnlimit Betrag
Betrag
5
2
9
 
Beispiel 12.123,12
128
Mahnlimit %
Zahl
2
2
5
 
Beispiel 12,12
129
Zinsberechnung
Zahl
1
0
1
 
0 =
MPD-Schlüsselung gilt
1 =
Fester Zinssatz
2 =
Zinssatz über Staffel
9 =
Keine Berechnung für diesen Debitor
130
Mahnzinssatz 1
Zahl
2
2
5
 
Beispiel 12,12
131
Mahnzinssatz 2
Zahl
2
2
5
 
 
132
Mahnzinssatz 3
Zahl
2
2
5
 
 
133
Lastschrift
Text
1
0
1
 
Leer bzw. 0 =
keine Angaben, es gilt die MPD-Schlüsselung
1 =
Einzellastschrift mit einer Rechnung
2 =
Einzellastschrift mit mehreren Rechnungen
3 =
Sammellastschrift mit einer Rechnung
4 =
Sammellastschrift mit mehreren Rechnungen
5 =
Datenträgeraustausch mit einer Rechnung
6 =
Datenträgeraustausch mit mehreren Rechnungen
7 =
SEPA-Lastschrift mit einer Rechnung
8 =
SEPA-Lastschrift mit mehreren Rechnungen
9 =
kein Lastschriftverfahren bei diesem Debitor
Nr.
Feldname
Typ
Länge
NKS
Länge
Max.
Muss
Beschreibung
134
Verfahren
Text
1
0
1
 
0 =
Einzugsermächtigung
1 =
Abbuchungsverfahren
135
Mandanten-
bank
Zahl
4
0
4
 
Zuordnung der gespeicherten Mandantenbanken, die für das Lastschriftverfahren verwendet werden soll
136
Zahlungsträger
Text
1
0
1
 
Leer bzw. 0 =
keine Angaben, es gilt die MPD-Schlüsselung
1 =
Einzelüberweisung mit einer Rechnung
2 =
Einzelüberweisung mit mehreren Rechnungen
3 =
Sammelüberweisung mit einer Rechnung
4 =
Sammelüberweisung mit mehreren Rechnungen
5 =
Einzelscheck
6 =
Sammelscheck
7 =
SEPA-Überweisung mit einer Rechnung
8 =
SEPA-Überweisung mit mehreren Rechnungen
9 =
 keine Überweisungen, Schecks
137
Indiv. Feld 1
Text
40
0
40
 
 
138
Indiv. Feld 2
Text
40
0
40
 
 
139
Indiv. Feld 3
Text
40
0
40
 
 
140
Indiv. Feld 4
Text
40
0
40
 
 
141
Indiv. Feld 5
Text
40
0
40
 
 
142
Indiv. Feld 6
Text
40
0
40
 
 
143
Indiv. Feld 7
Text
40
0
40
 
 
144
Indiv. Feld 8
Text
40
0
40
 
 
145
Indiv. Feld 9
Text
40
0
40
 
 
146
Indiv. Feld 10
Text
40
0
40
 
 
147
Indiv. Feld 11
Text
40
0
40
 
Wird derzeit nicht übernommen
148
Indiv. Feld 12
Text
40
0
40
 
Wird derzeit nicht übernommen
149
Indiv. Feld 13
Text
40
0
40
 
Wird derzeit nicht übernommen
150
Indiv. Feld 14
Text
40
0
40
 
Wird derzeit nicht übernommen
151
Indiv. Feld 15
Text
40
0
40
 
Wird derzeit nicht übernommen
152
Abweichende Anrede
Rechnungs-
adresse)
Text
30
0
30
 
Es kann ein beliebiger individueller Text verwendet werden.
153
Adressart (Rechnungs-
adresse)
Text
3
0
3
 
STR =
Straße
PF =
Postfach
GK =
Großkunde
Wenn die Adressart nicht übergeben wird, wird sie automatisch in Abhängigkeit zu den übergebenen Feldern (Straße oder Postfach) gesetzt.
154
Straße
(Rechnungs-
adresse)
Text
36
0
36
 
Wird sowohl eine Straße als auch ein Postfach übergeben, werden beide Werte in den Datenbestand übernommen; auf der Visitenkarte in den Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten wird die Postfachadresse angezeigt.
155
Postfach (Rechnungs-
adresse)
Text
10
0
10
 
 
156
Postleitzahl (Rechnungs-
adresse)
Text
10
0
10
 
 
157
Ort (Rechnungs-
adresse)
Text
30
0
30
 
 
158
Land (Rechnungs-
adresse)
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten,(Info Nr. 1080169)
159
Versandzusatz (Rechnungs-
adresse)
Text
50
0
50
 
(siehe Kapitel 3.6)
160
Adresszusatz (Rechnungs-
adresse)
Text
36
0
36
 
Beispiel: z. Hd. Herrn Mustermann
161
Abw. Zustell-
bezeichnung 1 (Rechnungs-
adresse)
Text
50
0
50
 
 
162
Abw. Zustell-
bezeichnung 2 (Rechnungs-
adresse)
Text
36
0
36
 
 
163
Adresse Gültig von (Rechnungs-
adresse)
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
164
Adresse Gültig bis (Rechnungs-
adresse)
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
Nr.
Feldname
Typ
Länge
NKS
Länge
Max.
Muss
Beschreibung
165
Bankleitzahl 6
Text
8
0
8
 
 
166
Bankbe-
zeichnung 6
Text
30
0
30
 
 
167
Bankkonto-
Nummer 6
Text
10
0
10
 
 
168
Länder-
kennzeichen 6
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (InfoNr. 1080169)
169
IBAN-Nr. 6
Text
34
0
34
 
 
170
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
171
SWIFT-Code 6
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
172
Abw.
Kontoinhaber 6
Text
70
0
70
 
 
173
Kennz. Haupt-Bankverb. 6
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
174
Bankverb. 6 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
175
Bankverb. 6 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
176
Bankleitzahl 7
Text
8
0
8
 
 
177
Bankbe-
zeichnung 7
Text
30
0
30
 
 
178
Bankkonto-
Nummer 7
Text
10
0
10
 
 
179
Länderkennzeichen 7
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (Info Nr. 1080169)
180
IBAN-Nr. 7
Text
34
0
34
 
 
181
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
182
SWIFT-Code 7
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
183
Abw.
Kontoinhaber 7
Text
70
0
70
 
 
184
Kennz. Haupt-Bankverb. 7
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
185
Bankverb. 7 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
186
Bankverb. 7 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
187
Bankleitzahl 8
Text
8
0
8
 
 
188
Bankb-
ezeichnung 8
Text
30
0
30
 
 
189
Bankkonto-
Nummer 8
Text
10
0
10
 
 
190
Länder-
kennzeichen 8
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (Info Nr. 1080169)
191
IBAN-Nr. 8
Text
34
0
34
 
 
192
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
193
SWIFT-Code 8
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
Nr.
Feldname
Typ
Länge
NKS
Länge
Max.
Muss
Beschreibung
194
Abw.
Kontoinhaber 8
Text
70
0
70
 
 
195
Kennz. Haupt-Bankverb. 8
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
196
Bankverb. 8 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
197
Bankverb. 8 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
198
Bankleitzahl 9
Text
8
0
8
 
 
199
Bankbe-
zeichnung 9
Text
30
0
30
 
 
200
Bankkonto-
Nummer 9
Text
10
0
10
 
 
201
Länderkenn-
zeichen 9
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (Info Nr. 1080169)
202
IBAN-Nr. 9
Text
34
0
34
 
 
203
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
204
SWIFT-Code 9
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
205
Abw.
Kontoinhaber 9
Text
70
0
70
 
 
206
Kennz. Haupt-Bankverb. 9
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
207
Bankverb. 9 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
208
Bankverb. 9 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
209
Bankleitzahl 10
Text
8
0
8
 
 
210
Bank-
bezeichnung 10
Text
30
0
30
 
 
211
Bankkonto-
Nummer 10
Text
10
0
10
 
 
212
Länder-
kennzeichen 10
Text
2
0
2
 
ISO-Code beachten, (Info Nr. 1080169)
213
IBAN-Nr. 10
Text
34
0
34
 
 
214
Leerfeld
Text
1
0
1
 
 
215
SWIFT-Code 10
Text
11
0
11
 
Beachten Sie, dass für Zahlungen und Lastschriften bis zur Installation der Programm-DVD 8.3 (Auslieferung vorauss. Januar 2015) BLZ und/oder BIC noch erforderlich ist.
216
Abw. Kontoinhaber 10
Text
70
0
70
 
 
217
Kennz. Haupt-Bankverb. 10
Zahl
1
0
1
 
Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung
218
Bankverb. 10 Gültig von
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
219
Bankverb. 10 Gültig bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
220
Nummer Fremdsystem
Text
15
0
15
 
Achtung: Wird bei Verwendung zentralisierter Geschäftspartner von DATEV überschrieben.
221
Insolvent
Zahl
1
0
1
 
0 =
nein
1 =
ja
222
SEPA
Mandatsreferenz
1
Text
35
0
35
 
Sie können im Feld Mandatsreferenz dem Geschäftspartner je Bank eine Mandatsreferenz eintragen. Für eine korrekte Verwendung muss in der SEPA-Mandatsverwaltung die Mandatsreferenz für den Lastschriftteilnehmer vorhanden sein.
223
SEPA
Mandatsreferenz
2
Text
35
0
35
 
 
224
SEPA
Mandatsreferenz
3
Text
35
0
35
 
 
225
SEPA
Mandatsreferenz
4
Text
35
0
35
 
 
226
SEPA
Mandatsreferenz 5
Text
35
0
35
 
 
227
SEPA
Mandatsreferenz 6
Text
35
0
35
 
 
228
SEPA
Mandatsreferenz 7
Text
35
0
35
 
 
229
SEPA
Mandatsreferenz 8
Text
35
0
35
 
 
230
SEPA
Mandatsreferenz 9
Text
35
0
35
 
 
231
SEPA
Mandatsreferenz 10
Text
35
0
35
 
 
232
Verknüpftes OPOS-Konto
Konto
9
0
9
 
Sie können für den Geschäftspartner das korrespondierende Konto (im Kreditorenbereich) erfassen, wenn es sich bei dem Geschäftspartner sowohl um einen Kunden als auch um einen Lieferanten handelt.
233
Mahnsperre bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
234
Lastschriftsperre bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
235
Zahlungssperre bis
Datum
8
0
8
 
Format: TTMMJJJJ
236
Gebühren-
berechnung
Zahl
1
0
1
 
0 =
MPD-Schlüsselung gilt
1 =
Mahngebühr berechnen
9 =
Keine Berechnung für diesen Debitor
237
Mahngebühr 1
Zahl
2
2
5
 
Beispiel 12,12
238
Mahngebühr 2
Zahl
2
2
5
 
Beispiel 12,12
239
Mahngebühr 3
Zahl
2
2
5
 
Beispiel 12,12
240
Pauschalen-
berechnung
Zahl
1
0
1
 
0 =
MPD-Schlüsselung gilt
1 =
Verzugspauschale berechnen
9 =
Keine Berechnung für diesen Debitor
241
Verzugs-
pauschale 1
Zahl
3
2
6
 
Beispiel 12,12
242
Verzugs-
pauschale 2
Zahl
3
2
6
 
Beispiel 12,12
243
Verzugs-
pauschale 3
Zahl
3
2
6
 
Beispiel 12,12