8.3.3 Satzaufbau Satzart „S“
Felder mit (*) müssen versorgt werden! (**) bedeutet, dass mindestens eines der markierten Felder gefüllt sein muss.
Im „Feld infra“ ist die Feldnummer laut Kunden- (D41) bzw. Lieferantendatei (D100).
 
Feld Nr.
Feld-
bezeichnung
Inhalt
Feld infra
max. Länge
Art
1.
Satzart (*)
‘S’ = Stammdatensatz
fix „S“
1
alpha
2.
Intern
(VKZ) (*)
Dieses Feld muss mit einer ‘0’ gefüllt werden.
fix „0“
1
alpha
3.
Kontoklasse
 (*)
enthält ein ‘D’ für Debitorenkonten und ein ‘K’ für Kreditorenkonten
EKA:„K“
AUF:”D”
1
alpha
4.
Kontonummer
(**)
Kontonummer des Kontos, welches angelegt oder verändert werden soll
EKA:
Lieferanten- bzw. Kreditorennummer
AUF:
Kundennummer bzw. Debitorennummer
siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.2 Verkauf (AUF)“ bzw. Kapitel „1.3 Einkauf (EKA)“ [EKA755] bzw. [AUF465], KDFIBU
12
alpha
5.
Adressnummer
(**)
(Matchcode)
Adressnummer des Kunden (sollte nur zusammen mit dem erweiterten Stammsatz benutzt werden, wenn der Eintrag eindeutig ist.
Verschiedene Programme, wie z.B. GFI-Andi, greifen über den Matchcode auf die Daten und Adressen zu).
EKA: ---
AUF: 41, 5 laut [AUF417-DIA], AdrNr
20
alpha
6.
Bezeichnung
Bezeichnung des Kontos
max. 35 Stellen von links
EKA:100,4
AUF:41,4
35
alpha
7.
Bezeichnung2
2. Bezeichnung des Kontos
gesamt max. 35 Stellen von links, ggf. wird Bezeichnung 2 bzw. Ort hinten abgeschnitten
EKA:
100,5 bzw. laut [EKA754-DIA], Bez2 12 + 13
AUF:
41,11 bzw. laut [AUF417-DIA], Bez2 15 + 16
35
alpha
8.
USTIdent-
nummer
Umsatzsteuer-Identnummer des Personenkontos
EKA:100,33
AUF:41,60
14
alpha
9.
Sammelkonto
Sammelkonto für das Personenkonto. Dieses Konto muss in der Datenbank angelegt sein.
Der Kontenbereich für das Personenkonto muss entweder dieses oder kein Sammelkonto beinhalten. Weiterhin darf kein Kontenbereich der Kontoart des Personenkontos dieses Sammelkonto beinhalten.
EKA: 
laut [EKA754-DIA], SammKtoPis und SammKtoLng aus D100
AUF:
laut [AUF417-DIA], SammKto bzw. SammKtoPis und SammKtoLng aus D41
8
alpha
10.
ZugKredDeb
zugehörige Debitoren, Kreditorenkontonummer für diesen Debitor/Kreditor
---
12
alpha
11.
Bankleitzahl
Bankleitzahl von der Bank des Kontos. Ist diese Bank im Bankverzeichnis nicht vorhanden, wird die Bank im Bankverzeichnis mit der Bezeichnung ‘#’ + Bankleitzahl angelegt.
Sind mehrere Banken mit der gleichen Bankleitzahl vorhanden, ordnet das System die Bankleitzahl mit der alphabetisch kleinsten Bankbezeichnung zu.
Die automatische Neuanlage nimmt immer an, dass es sich um eine deutsche Bank handelt.
Eine ausländische Bank kann über den S-Satz nicht angelegt werden.
EKA:100,93
AUF:41,80
8
num
12.
Bankkonto-
nummer
Kontonummer des Kunden bei der Bank
EKA:100,92
AUF:41,79
30
alpha
13.
Diverses
Konto
Kennzeichen, ob dieses Konto ein diverses Konto ist.
0, leer =
FALSE, kein diverses Konto
1 =
TRUE, diverses Konto
EKA:---
AUF:41,10
1
num
14.
Mahnart
Dem Konto kann eine Mahnart zugeordnet werden.
Ist die hier übergebene Mahnart in den Firmenstammdaten nicht angelegt, wird dem Konto die Standardmahnart zugewiesen.
Dieses wird in einem Fehlerprotokoll abgestellt.
Die übergebene Mahnart bzw. die Standardmahnart muss in der Fibu angelegt sein.
EKA: ---
AUF:
laut [AUF417-DIA], Mahnart
15
alpha
15.
Mahnsprachkz
Dem Konto kann eine Mahnsprache zugeordnet werden.
Ist die Sprache nicht angegeben, so wird dem Konto die Defaultmahnsprache zugeordnet.
Die Defaultmahnsprache ist abhängig vom Land des Mandanten und in der Regel die Landessprache des Mandanten.
Sie kann aber auch durch die Einstellung „Mahnsprache“ der Sektion „Mahnung“ im Konfigurationseditor eingestellt werden.
Gültige Mahnsprachkennzeichen (nur Großbuchstaben) sind:
D
Deutsch
E
Englisch
F
Französisch
S
Spanisch
N
Holländisch
---
2
alpha
16.
Zahlungs-
kondition
Dem Konto kann eine Zahlungskondition zugeordnet werden. Ist die Zahlungskondition in den Stammdaten nicht vorhanden, wird dem Konto keine Zahlungskondition zugeordnet.
Dieses wird in ein Fehlerprotokoll ausgegeben.
Zu übergeben ist der Schlüssel der Zahlungskondition.
AUF: 41, 71
EKA:
D101, F10 bzw. wenn leer D100, F68
25
alpha
17.
Zahlungsart
Kennzeichen, wie Forderungen/Verbindlichkeiten vom Zahlungsverkehr ausgeglichen werden sollen.
„S“ =
Scheck (nur bei Kreditoren)
„U“ =
Überweisung (nur bei Kreditoren)
„E“ =
Einzugsermächtigungsverfahren
„A“ =
Abbuchungsauftragsverfahren
„D“ =
Auslandsscheck (nur bei Kreditoren)
Bei französischem Landesrecht stehen noch die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:
„Z“ =
LCR akzeptiert
„N“ =
LCR nicht akzeptiert
„O“ =
BOR-Wechsel
---
EKA:
aus Parameter „P755-07a“, Position 19
1
alpha
18.
Zahlkonto
Kontonummer, über die die Zahlungen des Debitors getätigt werden sollen (Factoring)
---
12
alpha
19.
Zahlungsavis
(nur Debitor)
Legt fest, ob dieses Konto ein Zahlungsavis bekommen soll.
0, leer =
FALSE, kein Zahlungsavis
1 =
TRUE, erhält Zahlungsavis
---
1
num
20.
Zahlungsaus-
schluss
(nur Kreditor)
Hier kann ein Datum in der Form TTMMJJJJ für die Länge des Ausschlusses des Kontos vom Zahlungsverkehr übergeben werden.
---
8
Datum
21.
Karenztage
Dieses Feld hat nur Gültigkeit bei der Übergabe von Kreditoren.
Es gibt die Tage an, die bei einer Zahlung vom Zahlungsverkehr als Karenz berücksichtigt werden.
---
3
num
22.
Kd.Nr.
bei Kreditor
Dieses Feld hat nur Gültigkeit bei der Übergabe von Kreditoren, und gibt die Kundennummer des Kreditoren an, die das Unternehmen dort hat.
EKA:100,19
AUF:---,
12
alpha
23.
Freies Feld
bleibt leer
 
0
---
Erweiterter Satz  
Feld Nr.
Feld-
bezeichnung
Inhalt
Feld infra
max. Länge
Art
24.
Branchen-
schlüssel
bleibt leer
---
10
alpha
25.
Branche
bleibt leer
---
30
alpha
26.
Vorname
bleibt leer
---
20
alpha
27.
Name 1
Bezeichnung 1
EKA:100,4
AUF:41,4
40
alpha
28.
Name 2
Bezeichnung 2
EKA:100,5
AUF:41,11
40
alpha
29.
Name 3
Bezeichnung 3
EKA:100,6
AUF:41,12
40
alpha
30.
Straße
Straße
EKA:100,10
AUF:41,13
40
alpha
31.
PLZ
PLZ, und nur AUF: PLZ-Zusatz und Bundesland ohne Leerzeichen zusammengesetzt in einem Feld
EKA:100,12
AUF:
41,15+
41,136+41,297
20
alpha
32.
Ort
Ort
EKA:100,13
AUF:41,16
40
alpha
33.
Postfach
bleibt leer
---
8
alpha
34.
PLZ für
Postfach
bleibt leer
---
20
alpha
35.
Ort für
Postfach
bleibt leer
---
40
alpha
36.
Telefon
Telefon
EKA:100,14
AUF:41,17
25
alpha
37.
Fax
Fax
EKA:100,15
AUF:41,18
25
alpha
38.
Selektion
Suchbegriff
EKA:100,7
AUF:41,5
10
alpha
39.
Hinweis
bleibt leer
---
60
alpha
40.
Gespr. Anrede
bleibt leer
EKA: ---
AUF:
laut [AUF417-DIA], Anrede
10
alpha
41.
Gespr. Titel
bleibt leer
---
15
alpha
42.
Gespr.
Vorname
bleibt leer
---
20
alpha
43.
Gespr. Name
bleibt leer
---
30
alpha
44.
Gespr.
Funktion
bleibt leer
---
15
alpha
45.
Gespr.
Durchwahl
bleibt leer
---
25
alpha
46.
Verband
bleibt leer
---
1
num
47.
Verbandskonto
bleibt leer
---
12
alpha
48.
Mahnschluss
bleibt leer
---
8
Datum
49.
EMail
E-Mail
EKA:100,16
AUF:41,106
50
alpha
50.
Ort 2
bleibt leer
---
40
alpha
51.
Land
Ländernummer, nur wenn nicht Leer bzw. ungleich 0.
Achtung: Die EU-Ländernummern unterscheiden sich von den Diamant-Nummern.
Die Ländernummer (D41,F68) müsste in Diamant-Nummer konvertiert werden.
EKA:---
AUF:---
3
num
Ende Kreditorensatz 
Feld Nr.
Feld-
bezeichnung
Inhalt
Feld infra
max. Länge
Art
52.
Bonität/
Rating
(nur für Debitoren) Rating für die Beurteilung, ob ein Schuldner ein Darlehen erhalten kann
EKA:---
AUF:---
3
alpha
53.
Kreditlimit
(nur für Debitoren)
EKA:
AUF: 41, 102 laut [AUF417-DIA], KrLimit
16
num
54.
Steuernummer
Steuernummer des Debitors oder Kreditors.
Dieses Feld hat zurzeit nur Auswirkungen bei Landesrecht Schweiz.
Schweizer Steuernummern sind 6stellig numerisch.
EKA:---
AUF:---
20
alpha
55.
Kontoinhaber
Inhaber des zugehörigen Bankkontos. Ist dieses Feld nicht gefüllt, so wird im Zahlungsverkehr die Bezeichnung (Feld 6) als Kontoinhaber angegeben.
EKA:---
AUF:---
30
alpha
56.
LandFuerZ5A
Landesnummer für die Z5A-Meldung (nur für Landesrecht Deutschland). Gültige Kennungen finden Sie in Kapitel 5.1 und 5.2.
EKA:---
AUF:---
3
num
57.
Buchen
Gesperrt
Kennzeichen, ob dieses Konto zum Buchen gesperrt ist.
0, leer =
nicht gesperrt
1 =
gesperrt
EKA:---
AUF:---
1
num
58.
leeres Feld
frei für spätere Verwendung
---
 
 
59.
Adressart
Art der Adresse.
Wird in diesem Feld nichts eingetragen, so wird per default "F" eingetragen.
EKA:---
AUF:---
2
alpha
60.
Homepage
Homepage zur Adresse
EKA:---
AUF:41,107
50
alpha
61.
Rechtsform
(nur
Diamant/3)
Gültige Werte sind:
leer, 0
Rechtsform
1
handelsrechtlicher Eintrag
2
Gewerbeanmeldung
---
1
num
62.
Berechtigung
Ein frei zu vergebender Kennbuchstabe (Kontogruppe). Kontoberechtigungen können pro Kontogruppen vergeben werden.
---
1
alpha
63.
Konzernobjekt
nur beim Einsatz von zentralen Stammdaten.
Typ des Konzernobjekts
W, leer =
Wahlobjekt
P =
Pflichtobjekt
---
1
alpha
64.
Individuelle
Abweichungen
erlaubt
nur beim Einsatz von zentralen Stammdaten.
Kennzeichen, ob individuelle Abweichungen von den Daten des Muttermandanten erlaubt sind
J =
Ja
N =
Nein
---
1
alpha
65.
Ausschluss
ZentralClearing
(nur bei Nutz Zentral Clearing)
„J“
Das Konto wird vom Zentral
Clearing ausgeschlossen
„N“, leer
Das Konto wird nicht vom Zentral Clearing ausgeschlossen
---
1
alpha
66.
Gültig von
Datumsfeld in der Form TTMMJJJJ. Außerhalb des Zeitraums ist das Konto nicht bebuchbar.
Wird kein Gültigkeitszeitraum angegeben, so ist das Konto immer bebuchbar.
---
8
Datum
67.
Gültig bis
Datumsfeld in der Form TTMMJJJJ. Außerhalb des Zeitraums ist das Konto nicht bebuchbar.
Wird kein Gültigkeitszeitraum angegeben, so ist das Konto immer bebuchbar.
---
8
Datum
68.
Kontokorrent-
Auszifferung
Nur gültig bei Kontokorrentkonten.
Art der Selektion von OP auf Kontokorrentkonten in der Auszifferung
Gültige Werte:
0, leer =
OPs werden in der Auszifferung gelesen, autom. Bankauszüge ohne Kontokorrentberücksichtigung
1 =
OPs werden in der Auszifferung gelesen, autom. Bankauszüge mit Kontokorrentberücksichtigung
2 =
OPs in der Auszifferung werden in der Selektion angeboten, autom. Bankauszüge ohne Kontokorrentberücksichtigung
3 =
OPs in der Auszifferung werden in der Selektion angeboten, autom. Bankauszüge mit Kontokorrentberücksichtigung
4 =
Keine Kontokorrentberücksichtigung
---
1
num
69.
OPs einzeln
zahlen/
einziehen
Diese Einstellung bewirkt, dass jeder offene Posten auf diesem Konto im Zahlungsverkehr zu einer Einzelzahlung führt.
0, leer =
es erfolgt eine Zusammenfassung
1 =
jeder offene Posten wird als Einzahlung gezahlt
---
1
num
70.
Kontokorrent-
Referenzkonto
Um Zahlungen bzw. Mahnungen im Kontokorrentverbund durchführen zu können, kann hier eine Kontonummer eines Referenz-Kreditors bzw. Referenz-Debitors innerhalb des Kontokorrentverbunds eingetragen werden.
---
12
alpha
71.
BIC
BIC (Bank Identifier Code) der Bank des Kunden.3)
Nach diesem Code wird im Bankverzeichnis gesucht.
Ist diese Bank im Bankverzeichnis nicht vorhanden, wird die Bank im Bankverzeichnis mit der Bezeichnung ‘#’ + BIC angelegt.
Die automatische Neuanlage nimmt immer an, dass es sich um eine deutsche Bank handelt.
Eine ausländische Bank kann über den S-Satz nicht angelegt werden. Der BIC muss gültig sein.
Gültiger BIC = BIC >= 8 Stellen
EKA: 100,119
AUF: 41,135
11
alpha
72.
IBAN
Nummer internationale Bankkontonummer.
EKA: 100,118
AUF: 41,134
35
alpha
 
  • Hinweis zu Feldern 40-45: Das Programm kann pro Adresse mehrere Gesprächspartner verwalten.
    Der Stammdatensatz bearbeitet jedoch nur denjenigen Gesprächspartner mit Kennzeichen F (Fibu), da dieser auch für das Mahnwesen etc. verwendet wird.
    Existierte solch ein Gesprächspartner, wird dieser aktualisiert, sonst erfolgt eine Neuanlage.
  • Wenn Sie französische Anschriften übergeben, so steuern Sie bitte den Bezirk in das Feld Ort2 (Feld 50).
    Bei portugiesischen Adressen übergeben Sie bitte im Feld Ort2 die Provinz.
    Bei Adressen aus Dänemark, England, Italien, Slowenien und Tschechien ist der Eingang in das Feld Name3 zu steuern.
  • Hinweise zu Feldern 11 und 71: Für die Bankverbindung ist die Angabe einer Bank nötig. Die Bank wird durch die Angabe der BLZ und dem BIC ermittelt.