8.4.3 Satzaufbau
Die Rechnungen werden mit den Satzarten „F“, „G“ und „K“ übergeben.
Felder mit (*) müssen versorgt werden!
Von den Feldern mit (**) muss mindestens ein Feld versorgt werden!
Im „Feld infra“ ist die Datei- und Feldnummer laut DataDictionary.
FIBU-Satz (Satzart F, bzw. für KORE Satzart B)
Diese Satzart wird für die Personenbuchung bzw. für die KORE-Übergabe verwendet.
|
Feld Nr.
|
Feld-
bezeichnung
|
Inhalt
|
Feld infra
|
max. Länge
|
Art
| ||||||||||||||||
|
1.
|
Satzart(*)
|
„F“ für FIBU-Satz
“B“ für KORE-Satz
|
fix „F“
KORE „B“
|
1
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
2.
|
intern(VKZ)(*)
|
Dieses Feld ist mit einer Null zu füllen (wird intern benutzt, um bereits abgearbeitete Sätze zu markieren).
|
fix „0“
|
1
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
3.
|
Firmennummer(*)
|
Firma, die in FIBU oder KORE übernommen wird.
Nummer wird mit führenden Nullen angegeben (z.B. 002)
|
P755-07a, Pis. 9, Länge 3
|
3
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
4.
|
Filialen-
kennzeichen
|
Kürzel für Filialen innerhalb einer Firma
|
P755-07a, Pis. 12, Länge 3
|
3
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
5.
|
Geschäfts-
kennzeichen
|
aus welchem Firmenteilbereich kommt der Eintrag.
Zur Kennzeichnung von Anzahlungsanforderungen und Schlussrechnungen. Anzahlungsanforderungen und Schlussrechnungen können über die Schnittstelle übergeben werden.
Dazu ist im Feld 5 des F-Satz für Anzahlungsanforderungen der Wert „ABR“, für Schlussrechnungen der Wert „SR“ zu übergeben.
Beachten Sie bitte dazu auch Kapitel 1.1.32 der Onlinedokumentation des Diamant® Rechnungswesens.
|
P755-07a, Pis. 15, Länge 4
|
4
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
6.
|
Belegart(*)
|
kennzeichnet die Art des Belegs.
Hier ist das Schnittstellenkennzeichen einer Belegart der Diamant® Finanzbuchhaltung anzugeben.
|
EKA:„ER“
AUF:
„AR“
ggf. laut INI
EKA: [EKA755-DIA], BelArtE
AUF:
[AUF465], BelArtR für Rechnung bzw. BelArtG für Gutschrift
|
4
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
7.
|
Belegdatum(*)
|
Belegdatum des Ursprungsbeleges (Format: TTMMJJJJ, z.B. 01041995 als 1. April 1995)
|
EKA:125, 14
AUF:50,18
|
8
|
Datum
| ||||||||||||||||
|
8.
|
Buchungs-
periode
|
Zeitraum, in den die Buchung fließen soll (Format: MMJJJJ, z.B. 041995 für April 1995)
|
EKA:
laut [EKA755-DIA], F8
AUF:
laut [AUF465-DIA], F8=Y aus 50,18
|
6
|
Datum
| ||||||||||||||||
|
9.
|
Belegnummer
(intern)
|
intern einem Beleg zugewiesene Nummer
|
EKA:
125, 12
AUF:
50,20 bzw. laut [AUF465-DIA], F9
|
15
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
10.
|
Belegnummer
|
Nummer, die andere Firmen für diesen Beleg benutzen.
Wird das Modul Verbandszahlungen benutzt, muss in diesem Feld die Nummer der Rechnungsliste angegeben werden.
|
EKA:125, 13
AUF: leer bzw. laut [AUF465-DIA], F10
|
15
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
11.
|
Kontonummer(*)
|
(soll eine Anlage über die Schnittstelle erfolgen, siehe Kap. 4.4) Kontonummer, auf der die Buchung verarbeitet wird.
Mögliche Inhalte: z.B. 60005 Personenkonto, 2000 Sachkonto
|
EKA:
siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.3 Einkauf (EKA)“ [EKA755], KDFIBU
AUF:
siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.2 Verkauf (EKA)“ [AUF465], KDFIBU bzw. laut [AUF465-DIA], F11
bzw. laut [AUF465-DIA], DebNrAufg aus Kunde
|
12
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
12.
|
Gegenkonto-
nummer(*)
|
bleibt leer bei mehreren Gegenkonten, Gegenkontensätze müssen folgen
|
leer, Sätze „G“ folgen
|
12
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
13.
|
Steuer-
schlüssel(**)
|
Schlüssel für verschiedene Steuersätze (nur zu füllen, wenn Gegenkontonummer nicht leer)
|
---
|
2
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
14.
|
Steuersatz(**)
|
(leer ist 0%, wenn es auch keinen Steuerschlüssel gibt) Steuersatz der Buchung (z.B. 16% abstellen als 16 und 16,80% abstellen als 16.8) (nur zu füllen, wenn Gegenkontonummer nicht leer)
|
---
|
5
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
15.
|
Buchungs-
betrag(*)
|
Betrag, der gebucht werden soll (mit Dezimalpunkt).
Positive Beträge werden im Soll, negative Beträge im Haben gebucht (auf dem Konto im Feld Konto)
|
FW, brutto
EKA:125, 23 (negativ)
AUF:
50,85 bzw. laut [AUF465-DIA], SOLL-HABEN
KORE: LW
|
16
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
16.
|
Buchungstext
|
freier Text, wahlweise in Hochkomma " "
|
AUF: 50,8
EKA: ---
|
30
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
17.
|
Journalseite
|
nur für Buchungen aus einer anderen Finanzbuchhaltung
|
---
|
7
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
18.
|
freies Feld
|
Ende des verkürzten Satzes
|
---
|
0
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
KORE: Satzende
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
19.
|
Währung (*)
|
Währung des Buchungsbetrages in genormten Währungskürzeln
Die Angabe der Währung wird dringend empfohlen.
Wird keine Währung angegeben, so wird die Landeswährung laut M935, „Landeswährung festlegen“ eingesetzt.
|
EKA:125,18
AUF:50,43
|
3
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
20.
|
Länderkenn-
zeichen
|
(leer bedeutet Inland) bei Geschäften mit dem europäischen oder sonstigen Ausland den Landescode angeben (z.B. ES für Spanien oder DL für Drittland)
|
EKA:100, 39
AUF:
50,76 wenn leer dann 41,68
|
2
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
21.
|
Steuerident-
nummer
|
USt-Ident-Nr. des ausländischen Kunden (sofern eine vorhanden).
Wird hier ein Wert angegeben, sollte zum Beleg ein Adress-Satz (A-Satz) übergeben werden, damit in der ZM eine Adresse angezeigt werden kann.
|
EKA: ---
AUF:
50,77 laut [AUF465-DIA], UStId
|
14
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
22.
|
Warenbewegung / Werkleistung
|
wenn eine Warenbewegung vorliegt, Wb eintragen; bei einer Werkleistung Wk
|
---
|
2
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
23.
|
Fälligkeit
|
(Null erlaubt (sofort fällig))!
Angabe, wann der Beleg fällig wird (in Tagen oder auch als Datum)
Wird die Zahl 0 angegeben, so ist der Beleg sofort fällig.
Wird dieses Feld nicht gefüllt, so werden die Zahlungskonditionen aus dem Stamm übernommen.
(Werden die Zahlungskonditionen aus dem Stamm übernommen, so werden die Einträge der Felder 24-28 nicht berücksichtigt.
Bei Benutzung der Zahlungskondition aus dem Stamm:
Beinhaltet die Zahlungskondition im Stamm Angaben zu Raten, wird der Beleg entsprechend der Zahlungskondition in Raten aufgeteilt, sofern zum Beleg kein R-Satz übergeben wird.)
|
(Tage)
leer bzw.
EKA:125, 53
AUF:50,54
|
8
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
24.
|
1. Skontofrist
|
Angabe, wie lange Skonto gezogen werden darf (in Tagen oder auch als Datum).
Damit der Inhalt dieses Feldes verarbeitet wird, muss in Feld 23 (Fälligkeit) eine Fälligkeit eingetragen sein.
Die Skontofrist bzw. das Datum, das sich aus dem Skontozeitraum, Valuta und dem Belegdatum errechnet, muss kleiner/gleich dem Fälligkeitsdatum sein.
|
(Tage) leer zusammen mit Feld 25 bzw.
EKA:125, 47
AUF:50,51
|
8
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
25.
|
1. Skonto-
prozentsatz
|
(z.B. 3% müssen als 3 und 3,15 als 3.15 dargestellt werden).
Damit der Inhalt dieses Feldes verarbeitet wird, muss in Feld 23 (Fälligkeit) eine Fälligkeit eingetragen sein.
|
leer bzw.
EKA:125, 48
AUF:50,50
|
4
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
26.
|
2. Skontofrist
|
Frist bei zusätzlichem Skontosatz (sonst siehe Feld 24)
|
(Tage)
leer zusammen mit Feld 25 bzw.
EKA:125, 50
AUF:50,53
|
8
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
27.
|
2. Skonto-
prozentsatz
|
(siehe Feld 25)
|
leer bzw.
EKA:125, 51
AUF:50,52
|
4
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
28.
|
Valuta
|
Zeitraum, um den sich die Berechnung der Fälligkeit und der Skontofrist auf Grund besonderer Vereinbarungen verschiebt (in Tagen oder auch als Datum).
Damit der Inhalt dieses Feldes verarbeitet wird, muss in Feld 23 (Fälligkeit) eine Fälligkeit eingetragen sein.
Das Valutadatum bzw. das Datum, das sich aus dem Valutazeitraum und dem Belegdatum errechnet, muss kleiner/gleich dem Fälligkeitsdatum sein.
|
EKA:125,46
AUF:50,104
|
8
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
29.
|
Identnr./
Adressnr.(*)
|
(Matchcode) muss da sein, wenn keine Kontonummer vorhanden ist.
Die persönliche Identifizierung jedes Kunden. Die Identnummer darf nicht zur Identifizierung eines Sachkontos verwendet werden.
Geben Sie Konto und Matchcode ein, ist der Matchcode irrelevant.
|
---
|
20
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
30.
|
Rechnungs-
art
|
Rechnung: „R“ Gebührenbescheid: „G“
|
EKA:---
AUF:“R“
|
1
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
31.
|
Warenum-
satz
|
Warenumsatz:
Ist kein Warenumsatz angegeben, wird dieser anhand der Gegenkonten in der FIBU ermittelt.
|
---
|
16
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
32.
|
Zahlungsart
|
Mit diesem Feld wird die in der Fibu für das Konto eingetragene Zahlungsart für den einen Buchungsbeleg übergangen. Der F-Satz kann nach diesem Feld beendet werden, wenn kein Währungsmodul vorhanden ist.
|
---
|
1
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
33.
|
Kurs
|
(nur bei vorhandenem Währungsmodul) Umrechnungskurs zwischen Haus- und Belegwährung.
Beachten Sie bitte, dass der Kurs korrekt notiert wird (Stücknotation oder Preisnotation).
Lesen Sie hierzu bitte auch die Hinweise zur Übernahme von Fremdwährungsbelegen.
Achtung: reziprok zu infra!
|
leer mit Feld 34 bzw. bei FW
EKA:1 / 125, 19
AUF:1 / 50,44 laut [AUF465-DIA], Kurs
|
9
|
N4.4
| ||||||||||||||||
|
34.
|
Umrechnungs-
datum
|
(nur bei vorhandenem Währungsmodul) Datum, an dem der Fremdwährungsbeleg in Hauswährung umgerechnet wird.
Der Datensatz kann nach diesem Feld beendet werden.
|
leer bzw.
EKA:125, 20
AUF:50,18
|
8
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
35.
|
Verbands-
mitglied
|
Dieses Feld wird nur gefüllt, wenn das Konto im Feld „Konto“ ein Verbandskonto ist. In diesem Fall wird hier die Kontonummer des Verbandsmitglieds (Debitor/Kreditor) angegeben. (nur Modul Verbandszahlungen)
|
---
|
12
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
36.
|
OP-Text
|
OP-Text, der in der OP-Anzeige, OP-Listen, Mahnungen und Avisen ausgegeben werden soll.
Dieser Feldinhalt wird auch an evtl. folgende Ratensätze weitergereicht.
|
AUF: 50,8
EKA: ---
|
27
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
37.
|
Sofort mahnen
|
Soll der OP, der aus der Buchung entsteht, sofort gemahnt werden (0, leer nein, 1 ja)? Dieser Feldinhalt wird auch an evtl. folgende Ratensätze weitergereicht.
|
AUF: laut [AUF465-DIA], Mahnart = Feldnummer
EKA: ---
|
1
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
38.
|
Sofort zahlen
|
Soll der OP sofort gezahlt werden (0, leer nein, 1 ja)?
Dieser Feldinhalt wird auch an evtl. folgende Ratensätze weitergereicht.
|
---
|
1
|
numerisch
| ||||||||||||||||
|
39.
|
Codierzeile
ESR
|
nur relevant bei Landesrecht Schweiz. Codierzeile des zum Beleg gehörenden Blauen Zahlscheins (ESR/BESR).
Minimal muss hier der Teil der Codierzeile angegeben werden, der die Referenznummer und ESR-Teilnehmernummer umfasst. (siehe auch Beispiel 36 in Kapitel 1.3.1)
|
EKA:125, 76
AUF:---
|
60
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
40.
|
Herkunft/ID
|
In diesem Feld kann eine frei vergebbare Kennung zum Beleg hinterlegt werden (z.B. Kennzeichen, aus welcher Fremdanwendung der Beleg stammt).
|
„infra“
|
30
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
41 bis 44
|
|
nur wenn Feld 45 und/oder 64 versorgt wird, nicht verwendet, leer
|
---
|
|
| ||||||||||||||||
|
45
|
OP-Zusatzfeld1
|
Vertreter 1 (nicht im DIAMANT-Standard enthalten)
|
EKA: ---
AUF:
50,60 laut [AUF465-DIA], Vertreter
|
7
|
alpha
| ||||||||||||||||
|
46 bis 63
|
|
nur wenn Feld 64 versorgt wird, nicht verwendet, leer
|
---
|
|
| ||||||||||||||||
|
64.
|
Konzern.
sachverhalt
|
(nur bei Nutz Intercompany)
Kürzel des Konzernsachverhalts für den Intercompanybeleg
|
AUF:
laut [AUF465-DIA], F64 = Feldnummer
EKA: ---
|
8
|
alpha
| ||||||||||||||||
Gegenkontosatz (Satzart G)
Mit dieser Satzart werden die Erlöse / Aufwendungen und Differenzen je Konto (verdichtet) bzw. je Position (unverdichtet) und die Umsatzsteuer / Vorsteuer, falls der Vorsteuerbetrag ungleich 0,00 ist, je Konto übergeben.
Der Steuersatz wird je Vorsteuersatz nur einmal am Ende der Buchung ausgegeben.
|
Feld Nr.
|
Feld-
bezeichnung
|
Inhalt
|
Feld infra
|
max. Länge
|
Art
|
|
1.
|
Satzart(*)
|
„G“ für Gegenkontosatz
|
fix „G“
|
1
|
alpha
|
|
2.
|
intern(VKZ)(*)
|
Dieses Feld ist mit einer Null zu füllen. (wird intern benutzt, um bereits abgearbeitete Sätze zu markieren)
|
fix „0“
|
1
|
alpha
|
|
3.
|
Gegenkonto(*)
|
Gegenkontonummer oder ein Eintrag „MWST“, „VST“, „SMWST“ oder „SVST“
|
Aufwandskonto bzw. im Steuersatz 128, 89
AUF:
Erl.Kto. bzw. im Steuersatz 255,1036
|
12
|
numerisch
|
|
4.
|
Steuerschlüssel
|
Schlüssel für verschiedene Steuersätze
|
laut INI-Eintrag in Sektion [EKA755-DIA]
AUF:
laut INI-Eintrag „MWSTKZ-xx“ in Sektion [AUF465]
bzw. im Steuersatz leer
|
2
|
numerisch
|
|
5.
|
Steuersatz
|
(leer ist 0%, wenn es auch keinen Steuerschlüssel gibt) Steuersatz der Buchung (z.B. 16% als 16 und 16,80% als 16.8 abstellen)
|
---
|
5
|
numerisch
|
|
6.
|
Betrag(*)
|
mit Dezimalpunkt, positive Beträge werden im Soll, negative Beträge im Haben gebucht
|
(FW, netto)
128, 31 bzw. im Steuersatz 125, 38
AUF:
255,728 bzw. laut [AUF465-DIA], SOLL-HABEN
KORE: LW
|
16
|
numerisch
|
|
7.
|
Buchungstext
|
wahlweise in Hochkomma " "
|
128, 10 + 128, 11 und ohne verdichten + 128, 14 + 128, 19 bzw. im Steuersatz leer
AUF:
50,8 und ohne verdichten + 50,9 + 50,11
|
30
|
alpha
|
|
8.
|
freies Feld
|
bleibt leer
|
|
0
|
|
Kostenstellen- und Kostenträgersatz (Satzart K)
Der K-Satz bezieht sich immer auf den direkt voranstehenden F- (KORE: B-) oder G-Satz. Im Fall des F-Satzes bezieht sich der K-Satz auf das Feld Gegenkonto, wenn dieses belegt ist. Ist das Feld nicht belegt, bezieht sich der K-Satz auf das Feld Konto des F-Satzes.
Je Konto/Kostenstelle/Kostenträger soll nur ein Satz ausgegeben werden (noch nicht realisiert).
In der EKA wird der Satz nur dann ausgegeben, wenn der INI-Eintrag „KoRe“ aktiv ist und der numerischer Wert der Felder Kostenstelle oder Kostenträger ungleich 0 (Null) ist. Die Übergabe kann auch mit der Einstellung „KostStNein“ unterbunden werden.
Im AUF wird der Satz dann ausgegeben, wenn mindestens eins der Felder Kostenstelle oder Kostenträger versorget ist (nicht Leer).
|
Feld Nr.
|
Feld-
bezeichnung
|
Inhalt
|
Feld infra
|
max. Länge
|
Art
|
|
1.
|
Satzart(*)
|
„K“ für Kostenstellen- oder Kostenträgersatz
|
fix „K“
|
1
|
alpha
|
|
2.
|
intern(VKZ)(*)
|
Dieses Feld ist mit einer Null zu füllen. (wird intern benutzt, um bereits abgearbeitete Sätze zu markieren)
|
fix „0“
|
1
|
alpha
|
|
3.
|
Kostenstelle
|
Identnummer der Kostenstelle
|
wenn nicht 0
128, 79 bzw. 129, 38
AUF:
50,67 laut [AUF465-DIA], KstTrg bzw. KstTrgF
|
8
|
numerisch
|
|
4
|
Kostenträger
|
Identnummer des Kostenträgers
|
wenn nicht 0
EKA:
128, 80 bzw. 129, 39
AUF:
50,68 laut [AUF465-DIA], KstTrgTss, KstTrgTssField, KstTrg bzw. KstTrgF
|
12
|
alpha
|
|
5.
|
Kostencharakter
|
Fixe Kosten: „F“
Variable Kosten: „V“
Beide: „B“
|
---
|
1
|
alpha
|
|
6.
|
variabler Kostenanteil
|
Wenn unter 5. ein B eingetragen wurde, ist der variable Anteil in % einzugeben (z.B. 30.15 wären 30,15%).
Ganze Zahlen werden ohne Dezimalpunkt eingetragen.
|
---
|
5
|
numerisch
|
|
7.
|
Mengen
|
Verarbeitete Mengen. Als Dezimaltrennzeichen steht ein Punkt.
Bitte beachten Sie: Pro Maßgröße und Wirtschaftsjahr darf die Gesamtsumme der Menge 9.999.999,9999 nicht überschreiten. Wählen Sie ggf. eine größere Mengeneinheit (z.B. von Kilo auf Tonnen).
|
EKA: ---
AUF:50,29 laut [AUF465-DIA], MengeKst
|
11
|
numerisch
|
|
8.
|
Aufteilung (Monate)
|
bei einer Buchung, die sich in der KORE über mehrere Monate verteilen soll.
Wird weder eine Kostenstelle noch ein Kostenträger angegeben, so muss dieses Feld belegt werden.
|
---
|
3
|
numerisch
|
|
9.
|
Betrag(*)
|
Wie viel Geld fließt auf welche Kostenstelle (wenn es mehrere gibt)
|
---
AUF:
laut [AUF465-DIA], SOLL-HABEN
bzw. laut [AUF465-DIA], K-Satz
KORE: LW
|
16
|
numerisch
|
|
10
|
freies Feld
|
bleibt leer, der Datensatz kann mit diesem Feld beendet werden
|
---
|
0
|
|
|
11.
|
Kostenart
|
Kostenart, die bebucht werden soll.
Nur zu füllen, wenn die Kostenart von der im zugehörigen Konto hinterlegten Kostenart abweicht
|
---
|
12
|
alpha
|
|
12
|
Projekt
|
Nummer des zu bebuchenden Projekts
|
---
AUF: laut [AUF465-DIA], K-Satz
|
16 (Dia/3)
12 (Dia/2)
|
alpha
|
Skontosatz (Satzart N)
Mit dem N-Satz können Sie Angaben zu skontierfähigen Beträgen, sowie Konten und Steuerschlüsseln für die Rückrechnung von Steuer und Skonto im Fall der Zahlung mit Skonto übergeben.
Die Angabe eines N-Satzes ist in der Regel nicht notwendig, da das Diamant/3-Rechnungswesen Skonto aufgrund der im Beleg vorhandenen Sachkonten verursachungsgerecht zurückrechnet. Die Angabe eines N-Satzes ist nur dann notwendig, wenn z. B. ein abweichender Skontobetrag angeben oder aber die Rückrechnung fest an bestimmte Steuerschlüssel gebunden werden soll.
In AUF wird der Satz nicht ausgegeben, in EKA nur dann, wenn der INI-Eintrag [EKA755-DIA], „SkontoBetrag“ aktiv ist und die Rechnung nur einen Steuersatz enthält.
|
Feld Nr.
|
Feldbezeichnung
|
Inhalt
|
Feld infra
|
max. Länge
|
Art
|
|
1.
|
Satzart(*)
|
„K“ für Kostenstellen- oder Kostenträgersatz
|
fix „N“
|
1
|
alpha
|
|
2.
|
intern(VKZ)(*)
|
Dieses Feld ist mit einer Null zu füllen (wird intern benutzt, um bereits abgearbeitete Sätze zu markieren)
|
fix „0“
|
1
|
alpha
|
|
3.
|
Skontkonto 1
|
Das Konto, auf dem die Skontobeträge verbucht werden, die für den Steuersatz 1 gültig sind.
|
---
|
12
|
numerisch
|
|
4
|
Steuerschlüssel 1 (**)
|
Steuerschlüssel, der für die Steuerrückrechnung für Skontokonto 1 und skontierfähigen Betrag 1 verwendet wird.
1 von den Feldern mit (**) muss versorgt werden!
(Die Angabe des Steuerschlüssels -1 ist nicht möglich ???????)
|
laut INI-Eintrag in Sektion [EKA755-DIA] aus dem Rechnungskopf
AUF: ---
|
3
|
numerisch
|
|
5.
|
Steuersatz 1(**)
|
Steuersatz, der für die Steuerrückrechnung für Skontokonto 1 und skontierfähigen Betrag verwendet wird.
|
---
|
5
|
numerisch
|
|
6.
|
Skontierfähiger Betrag 1
|
Der Betrag, von dem das Skonto für Steuerschlüssel 1 oder Steuersatz 1 berechnet wird.
|
EKA; 125,86
|
16
|
numerisch
|
|
7.
|
Skontkonto 2
|
Das Konto, auf dem die Skontobeträge verbucht werden, die für den Steuersatz 2 gültig sind.
|
---
|
12
|
numerisch
|
|
8.
|
Steuerschlüssel 2 (**)
|
Steuerschlüssel, der für die Steuerrückrechnung für Skontokonto 2 und skontierfähigen Betrag 2 verwendet wird.
|
---
|
3
|
numerisch
|
|
9.
|
Steuersatz 2(**)
|
Steuersatz, der für die Steuerrückrechnung für Skontokonto 2 und skontierfähigen Betrag verwendet wird.
|
---
|
5
|
numerisch
|
|
10
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Skontierfähiger Betrag 2
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Der Betrag, von dem das Skonto für Steuerschlüssel 2 oder Steuersatz 2 berechnet wird.
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16
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numerisch
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11.
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freies Feld
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bleibt leer
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0
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