Z01.01 Ablauf Amortisationskonto
Das Amortisationskonto wird in der Datei AMOKTO.DAT (Datei 245) geführt und verwaltet (M42D, MEGAS). Der Zugriff erfolgt über die Kundennummer und die Teilenummer des Teiles, für welches die Form verwendet wird. Falls das Konto für einen Kunden ohne eine Zuordnung zum bestimmten Teil geführt wird, wird keine Teilenummer eingegeben. In diesem Fall wird die Amortisation auf alle Teile die der Kunde kauft, angewendet.
Die Amortisation wird nur dann berechnet, wenn:
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das zugehörige Konto angelegt ist,
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der Satzstatus "aktiv" ist,
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der Anfangsbetrag eingetragen ist,
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der verrechnete Betrag kleiner als der Anfangsbetrag ist und
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der Amortisationssatz größer 0 ist.
Die Eingabe des Betrags (Anfangswert ist der Rechnungsbetrag für das Werkzeug), der amortisiert wird, erfolgt manuell. Der Betrag ist in der Landeswährung.
Ein positiver Amortisationssatz führt bei der Fakturierung in 463 Rechnungen drucken zu einer Verminderung des Rechnungsbetrags.
Das Feld «Werkzeug» ist ein reines Informationsfeld.
Eine Verbuchung auf ein von dem Teil abweichendes Erlöskonto ist durch die Eingabe im Feld «Erlöskonto» möglich. In dieser Version ist das nur für teilgebundene Amortisationskonten möglich.
Die Textidente in der Datei AMOKTO.DAT beziehen sich auf die Datei 114 (Menü 231). Die zugehörigen Texte können in den Drucksteuertabellen über den Get-Operator ausgedruckt werden.
Falls eine Form für mehrere Kunden verwendet wird, kann je Kunde und je Teil ein eigenes Amortisationskonto (Satz in der Datei) angelegt werden.
Der verrechnete Wert im Feld «Wert verrechnet» wird beim Rechnungsdruck automatisch aktualisiert (um den Amortisationsbetrag erhöht). Der Restbetrag wird beim Rechnungsdruck ausgerechnet und zur Verfügung gestellt. Der Wert ist in der Landeswährung.
