2.2.3.1 Satzaufbau Steueraufteilung (XXSEQINP)
Der Aufbau der Datei „XXSEQINP“ ist für Personensatz (Debitorenbuchung und Kreditorenbuchung) und für die Gegenbuchungen (Sachkontenbuchung - Erlösbuchung und Aufwandsbuchung) identisch.
Alle Felder aus der infra-Datenbank (DxxxFnnn) beziehen sich im folgendem auf die Rechnungsausgangsdatei (D50) bzw. Rechnungseingangsdateien (EKA, D125, D128). Die Verweise auf Felder in der Übergabedatei sind nicht in dem Format „DxxxFnnn“.
|
Feld Nr
|
Feldbezeichnung
|
Format
|
Bemerkung
|
PIS
|
Länge
|
Länge max.
|
|
1
|
Applik_KZ
|
C2
|
aus Parameter P465-11, PIS 118
|
1
|
2
|
2
|
|
2
|
Firmennummer
|
N3
|
Aus Parameter P465-11; PIS 62
|
3
|
3
|
3
|
|
3
|
Buchungsperiode
|
N6
|
JJJJMM = JJJJPP,
d.h. Buchung in vorgegebene Periode
D50F001
EKA: D125F14
|
6
|
6
|
6
|
|
4
|
Erfassungsdatum
|
D
|
JJMMTT
D50F002
EKA: D125F14
|
12
|
6
|
6
|
|
5
|
Stapelnummer
|
N6
|
Tagesdatum JJMMTT
|
18
|
6
|
6
|
|
6
|
Lfd Nr
|
N5
|
Aufsteigend je Stapel vom Programm
EKA: ab 10000
|
24
|
5
|
5
|
|
7
|
Transaktion-Nr.
|
N5
|
Auftragsnummer D50F008, nur die letzten 5 Ziffern bei maximal 5-stelliger, ab 6-stelliger Nummer die ersten 5 Ziffern
EKA:
D125F12 (letzte 5 Stellen interner Rechnungsnummer)
|
29
|
5
|
5
|
|
8
|
Buchungsart-KZ
|
C3
|
“DIV“ = diverse Gegenbuchung bei Debitorenbuchung
“SAB“ = bei Erlösbuchung
EKA:
“DIV“ = Kreditorenbuchung
“SAB“ = bei Aufwandsbuchung
|
34
|
3
|
3
|
|
9
|
Buchungs-ID
|
C3
|
Aus Parameter P465-11; PIS 65
|
37
|
3
|
3
|
|
10
|
Konto_SA
|
N1
|
Debitorenbuchung: 1 = Debitor Rechnung/Gutschrift
Erlösbuchung: 0 = Sachkonto
EKA:
Kreditorenbuchung 2 = Kreditor
Aufwandsbuchung: 0 = Sachkonto
|
40
|
1
|
1
|
|
11
|
Konto_Nr
|
N8
|
Für Varial ist zwingend notwendig, dass die Konto_Nr numerisch übergeben wird.
Debitorenbuchung: Siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.2 Verkauf (AUF)“ Eintrag KDFIBU in Sektion [AUF465]
Erlösbuchung:
Sachkonto der Buchung aus Erfassungspuffer
EKA:
siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.3 Einkauf
(EKA)“ [EKA755], KDFIBU
Aufw.:
D128F82 bzw. D129F29 bei Zu-/Ab
|
41
|
8
|
8
|
|
12
|
Gegenkonto_SA
|
N1
|
Debitorenbuchung: 0 = Sachkonto
Erlösbuchung: 1 = Debitor Rechnung/Gutschrift
EKA:
Kreditorenbuchung 0 = Sachk.
Aufw.:
2 = Kreditor
|
49
|
1
|
1
|
|
13
|
Gegenkonto_NR
|
N8
|
Gegenkonto der Buchung:
Debitorenbuchung:
Null
Erlösbuchung:
Personenkonto der Buchung wie zugehörige Debitorenbuchung
EKA:
Kred.: 0
Aufw.:
wie Feld 11 in Kreditorenbuchung
|
50
|
8
|
8
|
|
14
|
An_Firmennummer
|
N3
|
SPACE
|
58
|
3
|
3
|
|
15
|
Von_Filialnummer
|
N4
|
SPACE
|
61
|
4
|
4
|
|
16
|
An_Filialnummer
|
N4
|
SPACE
|
65
|
4
|
4
|
|
17
|
Belegnummer
|
N11
|
Rechnungsnummer D50F020
EKA: intern D125F12
|
69
|
11
|
11
|
|
18
|
Unter_Belegnummer
|
N3
|
SPACE
|
80
|
3
|
3
|
|
19
|
Beleg_Datum
|
D
|
JJMMTT
D50F025
EKA: D125F14
|
83
|
6
|
6
|
|
20
|
Valuta_Datum
|
D
|
Debitorenbuchung: JJMMTT
Erlösbuchung: SPACE
EKA:
Kred.: D125F46 (noch nicht versorgt)
|
89
|
6
|
6
|
|
21
|
BS_Bezeichnung
|
C3
|
“AR“ = Ausgangsrechnung
“AG“ = Ausgangsgutschrift
EKA:
„ER“ = Eingangsrechnung nicht
verwendete Abkürzungen:
“SO“ = Sollbuchung
“HA“ = Habenbuchung
“EG“ = Eingangsgutschrift
|
95
|
3
|
3
|
|
22
|
BS_Nummer_KD
|
C3
|
SPACE
|
98
|
3
|
3
|
|
23
|
BS_Bezeichnung_KD
|
C3
|
SPACE
|
101
|
3
|
3
|
|
24
|
Herkunft
|
C10
|
Aus Parameter P465-11; PIS 120, max. 8 Stellen
|
104
|
10
|
10
|
|
25
|
Soll_Haben_SZ
|
N1
|
1 = Soll
2 = Haben
Debitorenbuch.:
Rechnung 1
Gutschrift 2
Erlösbuchung:
Rechnung 2
Gutschrift 1
EKA: Kred.:
Rechnung 2
Aufw.:
Rechnung 1
|
114
|
1
|
1
|
|
Feld Nr
|
Feldbezeichnung
|
Format
|
Bemerkung
|
PIS
|
Länge
|
Länge max.
|
|
26
|
Storno_SZ
|
N1
|
SPACE
|
115
|
1
|
1
|
|
27
|
Betrag_EW
|
N11.2
|
Soll-Beträge sind positiv
Haben-Beträge negativ
Alle Beträge mit „EW“ in Eigenwährung
Debitorenbuchung: brutto D50F030
Rechnung „+“
Gutschrift „-“
Erlösbuchung: netto D50F031
Rechnung „-“
Gutschrift „+“
EKA: Kred.:
D125F23 in LW umgerechnet
Rechnung „-“
Aufw.:
D128F31 bzw. D129F 21 bei Zu/Ab in LW
Rechnung „+“
|
116
|
15
|
15
|
|
28
|
Steuer_Betrag_EW
|
N11.2
|
Vorzeichen zum Feld 27 umgekehrt
Debitorenbuchung: gesamter MWSt-Betrag Rechnung
Erlösbuchung: SPACE
EKA: Kred.:
D125F38 in LW umgerechnet
Aufw.: SPACE
|
131
|
15
|
15
|
|
29
|
Skonto_Betrag_EW
|
N11.2
|
SPACE
|
146
|
15
|
15
|
|
30
|
Steuersatznummer
|
N3
|
001-998, 999
und nur bei Debitorenbuchung 999 = der Beleg hat 2 - 5 Steuersätze. Die Steueraufteilung ist bei mehreren Steuersätzen pro Rechnungsbeleg in der zusätzlich erzeugten Datei XXSEQISA hinterlegt.
Durch den INI-Eintrag [AUF465], MWSTKZ- in der SIBPPS.INI werden den infra-Mwst-Kennzeichen numerische Varial-Steuersatznummern zugewiesen werden (die Steuersatznummer in
Varial muss zwingend numerisch sein)
EKA: Kred.: über INI-Eintrag
[EKA755-InFi],
"VSTKZ-", D125F75
Aufw: aus D128F88 bzw. D129F41 bei
Zu/Ab
|
161
|
3
|
3
|
|
31
|
Steuer_Art
|
C5
|
SPACE
|
164
|
5
|
5
|
|
32
|
Steuer_Prozent
|
N3.2
|
Debitorenbuchung:
D50F035 nur wenn Feld Nr. 30 ungleich 999
Erlösbuchung:
SPACE
EKA: Kred.:
D125F69
|
169
|
6
|
6
|
|
33
|
Entgelt_Betrag
|
N11.2
|
netto Betrag, Steuerliches Entgelt = Brutto (Feld 27) - Steuer (Feld 28)
Debitorenbuchung:
D50F031 nur wenn Feld Nr. 30 ungleich 999
Vorzeichen wie Feld 28 (umgekehrt zum Feld 27)
Erlösbuchung: SPACE
EKA: Kred.:
D125F28 in LW umgerechnet
|
175
|
15
|
15
|
|
34
|
Skontof-SZ.
|
N1
|
KZ skontofähig
Debitorenbuchung: D50F055 wenn nicht SPACE, sonst Skontokennung der letzten Erlösbuchung
Erlösbuchung: D50F055
EKA: Kred.: D125F49
|
190
|
1
|
1
|
|
35
|
UST_ID_Nummer
|
C15
|
nur Debitorenbuchung: D50F077
EKA: Kred.: aus M934
USt-ID
|
191
|
15
|
15
|
|
36
|
UST_ID_
Nummer_KD
|
C15
|
nur Debitorenbuchung:
Abhängig vom INI-Eintrag “EUUSTKZ“ D41F060 oder D50F059 + D50F060 (1-ste 13 Stellen)
EKA: Kred.: D125F16
|
206
|
15
|
15
|
|
37
|
Werksleistungs_KZ
|
C1
|
SPACE
|
221
|
1
|
1
|
|
38
|
Dreiecksgeschäfts_Kz
|
C1
|
SPACE
|
222
|
1
|
1
|
|
39
|
Betrag_FW
|
N11.2
|
Fremdwährungsbeträge (Felder 39 und 40) werden nur dann versorgt, wenn die Währungsnummer (Feldnr. 42) nicht „000“ ist (Vorzeichen wie Feld 27):
Debitorenbuchung:
brutto D50F085
Erlösbuchung:
netto D50F086
EKA: Kred.:
D125F23
Aufw.:
D128F31 bzw. D129F 21 bei Zu/Ab
|
223
|
15
|
15
|
|
40
|
Steuer_Betrag_FW
|
N11.2
|
Vorzeichen wie Feld 28
Debitorenbuchung: MWSt D50F088
Erlösbuchung:
SPACE
EKA: Kred.:
D125F38
Aufw.:
SPACE
|
238
|
15
|
15
|
|
41
|
Skonto_Betrag_FW
|
N11.2
|
SPACE
|
253
|
15
|
15
|
|
42
|
Währungsnummer
|
N3
|
D50F043
EKA:
D125F18 wird durch den INI-Eintrag WAEHKZ- in der SIBPPS.INI [AUF465] in numerischen Wert für Varial übersetzt
Ansonsten erfolgt der Eintrag „000“ für Eigenwährung.
|
268
|
3
|
3
|
|
43
|
Währungskurs
|
N4.6
|
SPACE
|
271
|
8
|
8
|
|
44
|
Währungseinheit
|
N1
|
SPACE
|
279
|
1
|
1
|
|
45
|
Währungs_BEZ
|
C3
|
D50F043
EKA: D125F18
|
280
|
3
|
3
|
|
46
|
Sachkonto_F_V_SA
|
N1
|
SPACE
|
283
|
1
|
1
|
|
47
|
Sachkonto_F_V_NR
|
N8
|
SPACE
|
284
|
8
|
8
|
|
48
|
Ford_Verbindl_KZ
|
N1
|
SPACE
|
292
|
1
|
1
|
|
49
|
Text_Fremdbeleg_Nr
|
C25
|
SPACE
EKA: D125F13
|
293
|
25
|
25
|
|
50
|
Zuordnung
|
C20
|
SPACE
|
318
|
20
|
20
|
|
Feld Nr
|
Feldbezeichnung
|
Format
|
Bemerkung
|
PIS
|
Länge
|
Länge max.
|
|
51
|
Buchungstext
|
C50
|
AUF: laut Parameter „P465-11“, Position 55
EKA: SPACE
|
338
|
50
|
50
|
|
52
|
Zusatztext_SZ
|
N1
|
SPACE
|
388
|
1
|
1
|
|
53
|
Menge Vorzeichen
|
N11.2
|
SPACE
|
389
|
15
|
15
|
|
54
|
Menge_KZ
|
C3
|
SPACE
|
404
|
3
|
3
|
|
55
|
KST_KTR1_SA
|
N1
|
Debitorenbuchung: SPACE
Erlösbuchung:
„1“ nur wenn Kostenstelle D50F067 numerisch und ungleich 0 ist
EKA: Aufw.:
Felder 55 bis 60 wenn INI-Eintrag
[EKA 755], "KoRe = Yes",
Kostenstelle = “1“
|
407
|
1
|
1
|
|
56
|
KST_KTR1_Nr
|
N8
|
Debitorenbuchung: SPACE
Erlösbuchung:
D50F067 nur wenn Kostenstelle numerisch und ungleich 0 ist
EKA: Aufw.:
D125F79
|
408
|
8
|
8
|
|
57
|
KST_KTR2_SA
|
N1
|
Debitorenbuchung: SPACE
Erlösbuchung:
„2“ nur wenn Kostenträger D50F068 numerisch und ungleich 0 ist
EKA: Aufw.:
Kostenträger = “2“
|
416
|
1
|
1
|
|
58
|
KST_KTR2_Nr
|
N8
|
Debitorenbuchung: SPACE
Erlösbuchung:
D50F068 nur wenn Kostenträger numerisch und ungleich 0 ist
EKA: Aufw.:
D125F80
|
417
|
8
|
8
|
|
59
|
KST_KTR3_SA
|
N1
|
SPACE
EKA: Aufw.:
Kostenart = “3“
|
425
|
1
|
1
|
|
60
|
KST_KTR3_NR
|
N8
|
SPACE
EKA: Aufw.:
D125F81
|
426
|
8
|
8
|
|
61
|
KOA_KST_SA
|
N1
|
SPACE
|
434
|
1
|
1
|
|
62
|
KOA_KST_NR
|
N8
|
SPACE
|
435
|
8
|
8
|
|
63
|
KOA_KTR_SA
|
N1
|
SPACE
|
443
|
1
|
1
|
|
64
|
KOA_KTR_NR
|
N8
|
SPACE
|
444
|
8
|
8
|
|
65
|
KOA_Projekt_SA
|
N1
|
SPACE
|
452
|
1
|
1
|
|
66
|
KOA_Projekte_Nr
|
N8
|
SPACE
|
453
|
8
|
8
|
|
67
|
Zahlungskonditions-
Nummer
|
N3
|
nur Debitorenbuchung mit Feld 68 bis Feld 76
fix “999“ und die nachfolgenden Felder ergibt eine individuelle Kondition.
(nicht verwendet: Falls die folgenden Felder mit SPACE oder Null gefüllt sind, wird die Kondition aus dem Personenkonten-Stammsatz übernommen.)
EKA: Kred.:
D125F45
|
461
|
3
|
3
|
|
68
|
Skonto1_Tage
|
N3
|
D50F051
EKA: Kred.:
D125F47
|
464
|
3
|
3
|
|
69
|
Skonto1_Prozent
|
N5
|
D50F050
EKA: Kred.:
D125F48
|
467
|
5
|
5
|
|
70
|
Skonto2_Tage
|
N3
|
D50F053
EKA: Kred.:
D125F50
|
472
|
3
|
3
|
|
71
|
Skonto2_Prozent
|
N5
|
D50F052
EKA: Kred.:
D125F51
|
475
|
5
|
5
|
|
72
|
Netto_Fällig_Tage
|
N4
|
D50F054
EKA: Kred.:
D125F53
|
480
|
4
|
4
|
|
73
|
Skonto1_Fälligdatum
|
N6
|
Wird vom Programm ermittelt, bei
Skonto_1 = 0, wird mit 000000 aufgefüllt.
EKA: Kred.:
D125F49
|
484
|
6
|
6
|
|
74
|
Skonto2_Fälligdatum
|
N6
|
Wird vom Programm ermittelt bei
Skonto_2 = 0, wird mit 000000 aufgefüllt.
EKA: Kred.:
D125F52
|
490
|
6
|
6
|
|
75
|
Netto_Fälligdatum
|
N6
|
Wird vom Programm ermittelt
EKA: Kred.:
D125F54
|
496
|
6
|
6
|
|
Feld Nr
|
Feldbezeichnung
|
Format
|
Bemerkung
|
PIS
|
Länge
|
Länge max.
|
|
76
|
Skontofähiger Betrag
|
N11.2
|
nur Debitorensatz: D50F096 mit Vorzeichen wie Feld 27
EKA: Kred.:
D125F23 wenn mit Skonto sonst 0
|
502
|
15
|
15
|
|
77
|
Skonto1_Betrag
|
N11.2
|
SPACE
|
517
|
15
|
15
|
|
78
|
Skonto2_Betrag
|
N11.2
|
SPACE
|
532
|
15
|
15
|
|
79
|
Stichtag_
Zahlungsanweisung
|
N6
|
SPACE
|
547
|
6
|
6
|
|
80
|
Verrechnungs_
Belegnummer
|
N11
|
SPACE
|
553
|
11
|
11
|
|
81
|
Unter_Verr_
Belegnummer
|
N3
|
SPACE
|
564
|
3
|
3
|
|
82
|
OP_Status_KZ
|
C1
|
SPACE
|
567
|
1
|
1
|
|
83
|
OP_Status_KZ_Extern
|
C1
|
SPACE
|
568
|
1
|
1
|
|
84
|
OP_Sperr_Kz
|
C2
|
SPACE
|
569
|
2
|
2
|
|
85
|
Op_Sperrdat_von
|
N6
|
SPACE
|
571
|
6
|
6
|
|
86
|
Op_Sperrdat_bis
|
N6
|
SPACE
|
577
|
6
|
6
|
|
87
|
Auftragsnummer
|
C15
|
D50F008 (wird mit Vornullen übergeben)
EKA: SPACE
|
583
|
15
|
15
|
|
88
|
Auftragsdatum
|
N6
|
D50F025
EKA: SPACE
|
598
|
6
|
6
|
|
89
|
Lieferscheinnummer
|
C15
|
D50F023 (wird mit Vornullen übergeben)
EKA: SPACE
|
604
|
15
|
15
|
|
90
|
Lieferdatum
|
N6
|
D50F022
EKA: SPACE
|
619
|
6
|
6
|
|
91
|
Mahnstufe
|
N1
|
SPACE
|
625
|
1
|
1
|
|
92
|
Datum_letzte_
Mahnung
|
N6
|
SPACE
|
626
|
6
|
6
|
|
93
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Betrag_EW_EURO
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C1
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Nur bis 2001
N: EW-Betrag nicht in Euro
J: EW in Euro
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632
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1
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1
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