751.015 Register "Details"
In diesem Fenster werden die Details zum Lieferanten (Zahlungsempfänger) angezeigt.
Wenn die Belegdaten nicht änderbar sind, sind alle Eingaben in diesem Register, bis auf die Markierung «Zahlungsanweisung», die Auswahlliste für den Zustand der Zahlung, die Zahlungsbeiträge, das Vorlagedatum und die Auswahllisten für die Anzeige der enthaltenen Aufträge bzw. Lieferscheine und die Schaltflächen [ Ok ] und [ Abbrechen ] gesperrt.
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Beschreibung der Bildschirmfelder
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Adresse Lieferant
Abweichende Adresse des Lieferanten, z.B. eine Niederlassung, die auch in einem anderen Land liegen kann.
Falls die Lieferung aus einem anderen Land als bestellt geliefert wurde und damit die Angaben im Lieferanten nicht für die Steuerermittlung und für die INTRASTAT passen, müssen die Steuer- und INTRASTAT-relevanten Daten aus dieser Lieferadresse übernommen werden, siehe 721 Lieferantenadressen bearbeiten.
Konto
Konto des Zahlungsempfängers.
Konto je Lieferant Anzeige
Kennung zum Konto des Zahlungsempfängers. Wird aus dem Lieferantenstamm übernommen.
Land/Vorsteuerkenn. Anzeige
Anzeige des Landes und der Vorsteuerkennung des Lieferanten, ggf. auch laut Lieferadresse von der die Ware geliefert wurde. Mit diesen Angaben erfolgt die Steuerermittlung.
USt-Ident-Nr
Umsatzsteuer-Identnummer des Lieferanten bzw. des Lieferanten aus der Lieferadresse.
Vorlagedatum
Vorlagedatum des Belegs. Hier kann das Datum für eine Wiedervorlage gesetzt werden.
Bereich "Zahlungen"
In diesem Bereich sind Informationen dargestellt, die entweder manuell als Zahlungshilfe für die Rechnungen dienen oder automatisch im Modul "756 Zahlungsanweisungen übergeben, Zahlungen erfassen“ versorgt werden. Auch Korrekturen der Kennungen und der Beträge für das Modul "756 Zahlungsanweisungen übergeben, Zahlungen erfassen“ sind hier denkbar.
Hinweis
Bei Änderung des gesamten Rechnungsbetrags «Gesamt» werden die Felder «nächste Zahlungsanweisung anweisen» und «zu zahlen» neu berechnet.
Das Feld «anweisen» wird aus dem Rechnungsbetrag «Gesamt» minus «Summe Anweisungen» berechnet. Ergibt sich im Feld «anweisen» ein negativer Betrag, so wird dieser auf 0 gesetzt.
Das Feld «zu zahlen» wird aus dem Rechnungsbetrag «Gesamt» minus dem gezahlten Betrag «bereits gezahlt» berechnet.
Zahlungsanweisung Markierung
Bei aktiver Markierung wurde eine Zahlungsanweisung für die Rechnung veranlasst. Wird automatisch in "756 Zahlungsanweisungen übergeben, Zahlungen erfassen“ mit der Ausgabe der Zahlungsanweisung im Register "Zahlungsanweisungen" gesetzt.
anweisen
Der noch anzuweisende Zahlungsbetrag (nächste Zahlungsanweisung). Wird in "756 Zahlungsanweisungen übergeben, Zahlungen erfassen“ für die Ausgabe der Zahlungsanweisung vorgeschlagen. Nach der Ausgabe wird der Betrag mit dem noch nicht angewiesenen Betrag aktualisiert, sofern größer 0 (ggf. Überzahlung).
Summe Anweisungen
Der gesamte bereits angewiesene Betrag. Wird automatisch in "756 Zahlungsanweisungen übergeben, Zahlungen erfassen“ mit der Ausgabe der Zahlungsanweisung aktualisiert.
(Zahlung) Auswahlliste
Der Status der Zahlungen ("nicht bezahlt“/“Teilzahlung“/“voll bezahlt“ kann hier vergeben werden. Wird automatisch in "756 Zahlungsanweisungen übergeben, Zahlungen erfassen“ im Zahlungslauf gesetzt.
zu zahlen
Der noch zu zahlende Rechnungsbetrag. Wird automatisch in "756 Zahlungsanweisungen übergeben, Zahlungen erfassen“ mit der Übernahme der Zahlungen (Register "Zahlungen") aktualisiert.
bereits bezahlt
Der bereits gezahlte Betrag. Wird automatisch in "756 Zahlungsanweisungen übergeben, Zahlungen erfassen“ mit der Übernahme der Zahlungen (Register "Zahlungen") mit dem Betrag aus er «Summe Anweisungen» aktualisiert.
Beispiel
Rechnung € 100 (Register ZA = Zahlungsanweisung, Bez. = Zahlungen (Übernahme))
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Aktionen im 756
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anweisen
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Summe Anweisungen
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zu zahlen
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bereits gezahlt
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Vorbelegt ZA
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100,00
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0,00
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100,00
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0,00
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Eingabe ZA
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10,00
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0,00
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100,00
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0,00
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[ Ok ] ZA
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90,00
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10,00
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100,00
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0,00
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Eingabe ZA
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20,00
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10,00
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100,00
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0,00
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[ Ok ] ZA
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70,00
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30,00
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100,00
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0,00
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[ OK ] Bez.
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70,00
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30,00
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70,00
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30,00
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Eingabe ZA
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45,00
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30,00
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70,00
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30,00
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[ Ok ] ZA
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25,00
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75,00
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70,00
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30,00
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[ OK ] Bez.
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25,00
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75,00
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25,00
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75,00
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Eingabe ZA
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25,00
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75,00
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25,00
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75,00
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[ Ok ] ZA
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0,00
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100,00
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25,00
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75,00
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[ Ok ] Bez.
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0,00
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100,00
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0,00
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100,00
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Bereich "Bankverbindung"
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Konto, BLZ, Kreditinstitut
Die Informationen zu der Bankverbindung des Zahlungsempfängers können je Beleg gepflegt werden. Die Vorbelegung erfolgt aus dem Lieferantenstamm.
ESR-Code
Nur für die Schweiz: Der Zahlungscode des Lieferanten für den automatischen Zahlungsverkehr in der Schweiz kann hier aus der Originalrechnung eingegeben werden. Für die übrigen Länder steht das Feld für eigene Informationen zur freien Verfügung.
Bezahlt Markierung
Markierung, ob Rechnung bezahlt ist.
Bemerkung
Zustand (Min - Max)
Anzeige der Minimal- und Maximalzustände der einzelnen zu prüfenden Positionen.
Aufträge
Anzeige der Bestellungen/Rücklieferungen, die in diese Rechnung/Gutschrift eingegangen sind.
Lieferscheine
Anzeige der Lieferscheine, auf die sich diese Rechnung/Gutschrift bezieht.
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Beschreibung der Schaltflächen und Menüfunktionen
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OK
Die Eingaben bestätigen. Beleg speichern und in den Kopfbereich wechseln.
Zum Kopfbereich
In den Kopfbereich wechseln ohne den Beleg zu speichern.
Abbrechen
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