755.02 Register "Einstellungen"
Diese Angaben sind nur bei einer Übergabe an eine Finanzbuchhaltung von Bedeutung.
Beschreibung der Bildschirmfelder
Bereich "Schnittstelle"
Pfad
Eingabe der, aus der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA755] unter dem Schlüsselwort "PathFIBU" vorbelegter Angabe des Laufwerks und des Verzeichnisses der Schnittstellendatei(en).
Datei(en)
Anzeige der Dateinamen der Schnittstellendateien. diese werden dem Parameter für die ausgewählte Schnittstelle entnommen und können nicht geändert werden.
Steuerdatei
Anzeige des Dateinamens der Steuerdatei des infra-Interpretationssystems IPS für das Erzeugen der Übergabedateien. Der Name wird dem Parameter für die ausgewählte Schnittstelle entnommen und kann nicht geändert werden.
Verdichten     Markierung
Hier kann bestimmt werden, ob die entsprechenden Daten je Aufwand-Konto verdichtet werden sollen.
Markierung ein
Es wird verdichtet. Die Ausgabe bzw. Übergabe erfolgt je Aufwand-Konto zusammengefasst und nicht für jede Position einzeln. Bei der Übergabe an eine FIBU müssen entsprechend weniger Datensätze übergeben werden.
Markierung aus
Es wird nicht verdichtet, sondern es kommen die einzelnen Positionen zur Ausgabe
Bereich "Differenzbehandlung"
Ausgabe     Auswahlliste
Abhängig von der gewünschten Darstellung und hauptsächlich von der angeschlossenen Finanzbuchhaltung wird die Form der Differenzbehandlung eingestellt. Bei einer Übergabemüssen unbedingt die Möglichkeiten und die Vorschriften der eingesetzten Finanzbuchhaltung berücksichtigt werden.
  • keine Ausgabe
    Die Differenz wird nur in der Liste mit dem Hinweis "keine Übergabe !" ausgegeben. Die Buchung muss gegebenenfalls manuell in der Finanzbuchhaltung nachvollzogen werden.
  • im eigenen Satz
    Es wird ein Buchungssatz mit dem Differenzkonto und der Differenz zum Ausgleich der Rechnungsdifferenzen ausgegeben.
    Voraussetzung dafür ist, dass die Finanzbuchhaltung diese Buchung verlangt und auch verarbeitet.
  • verrechnen mit letztem Satz
    Die Differenz wird mit dem vorhergehenden Buchungssatz verrechnet und in der Liste in Klammern "(Differenz ...)" mit dem Hinweis "verrechnet" ausgegeben.
    Es wird keine eigene Buchung übergeben.
Konto
Angabe des Differenzkontos für das etwaige Verbuchen der Rundungsdifferenzen. Das Konto wird aus der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA755] unter dem Schlüsselwort "DiffKto" vorbelegt.
Parameter
Anzeige des Parameters mit den Übergabeinformationen der ausgewählten Finanzbuchhaltung. Diese Informationen werden in den Buchungssätzen mit den Buchungsdaten an die Finanzbuchhaltung weitergegeben.
INTRASTAT-Einfuhrstatistik aktiv     Anzeige
Achtung
Es erfolgt keine Übergabe der Gutschriften.
Anzeige der Einstellung für die Einfuhrstatistik aus der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA755], Schlüsselwort "INTRASTAT".
Bereich "Buchungsperiode"
Eingaben sind nur für die Finanzbuchhaltungen „Diamant“ (laut INI-Einstellung) und "Perform" möglich.
Jahr
Eingabe des Jahres der Buchungsperiode.
Monat
Eingabe des Monats der Buchungsperiode.