[EKA755]
BuText = 1; (Default: 0)
Mit der Einstellung 1 werden die ersten 20 Zeichen der ersten Textzeile zu einer Bestellposition (die Textzeile muss dieselbe Positionsnummer wie die Bestellposition haben) in Feld 14 der Datei FI.DF2 (Feld Text 2) übergeben. Bei einer verdichteten Übergabe wird der Text zu der im Verdichtungslauf zuletzt gefundenen Bestellposition verwendet.
DiffKto = <Kontonummer> (Default: 99999999)
Eingabe einer maximal 20-stelligen Kontonummer für Differenzbuchungen aus Rundungsdifferenzen. Das Konto muss steuerfrei (Steuer 0%) sein. Falls kein Eintrag vorhanden ist, wird der Default-Wert 99999999 verwendet.
INTRASTAT = n; (Default: 0)
Achtung:
Dieser Eintrag wird auch im Modul "742 Wareneingangs-/Rücklieferungsbuchungen" ausgewertet.
Dieser Eintrag steuert die Aufbereitung der Rechnungs- bzw. Wareneingangsinformationen für die INTRASTAT-Einfuhrstatistik. Mit dem Wert n = 1 werden die Daten der geprüften Rechnungspositionen mit "755 Rechnungseingangsliste, FIBU-Übergabe" für die weitere Verarbeitung in "395 INTRASTAT-Einfuhrstatistik" und in "396 INTRASTAT-Einfuhrstatistik bearbeiten" bereitgestellt. Mit dem Wert n = 2 werden die Daten der Wareneingangspositionen mit "742 Wareneingangs-/Rücklieferungsbuchungen" für die weitere Verarbeitung in "395 INTRASTAT-Einfuhrstatistik" und in "396 INTRASTAT-Einfuhrstatistik bearbeiten" bereitgestellt. Bei der Default-Einstellung (0) werden keine Daten für die INTRASTAT bereitgestellt.
KDFIBU = Yes; (Default: No)
Achtung
Diese Einstellung gilt auch für "754 Übergabe Lieferanten an FIBU".
Mit dem Eintrag Yes übergibt infra:NET an die FIBU in den Übergabesätzen anstelle der Lieferantennummer (Datei 100, Feld 3) die Kreditorennummer (Datei 100, Feld 20) für die FIBU, sofern dieses Feld nicht leer (SPACE) ist. Damit kann zum Beispiel eine alphanumerische Lieferantennummer in eine von der FIBU (zum Beispiel infra:FINANZ) erwartete numerische Kreditorennummer umgewandelt werden.
KontoXXXX = Teil, Kontokennung, Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart, 1.Pos.
Achtung
Diese Einstellungen werden auch in "751 Rechnungseingang bearbeiten" zur Vorbelegung der Felder verwendet. Mit diesen Einträgen können Kontokennung, Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart für die Zu-/Abschläge aus dem Abschlussbereich definiert werden, für die in den Zuschlagszeilen der Bestellungen keine Teile erfasst sind. Falls in der Bestellung in den Zuschlagszeilen ein Teil erfass ist, werden Vorsteuerkennzeichen, Kontokennung, Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart aus dem Teil verwendet und dieser Eintrag ist ohne Wirkung.
Hinweis
Diese Einstellungen gelten ausschließlich für die Zu-/Abschläge aus dem Abschlussbereich. Die entsprechenden Informationen zu den Positionen sind direkt bei den Definitionen der Zu-/Abschläge „ZuAbP-...“ in der Sektion [PRICE] zu hinterlegen
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XXXX
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Kennung der Zu-/Abschlagsart in der Rechnung. Erlaubt sind "PORTO", "FRACHT", "VERPACKUNG" und "ZU_AB". Es können Einträge für alle 4 Zu-/Abschlagsarten oder nur für bestimmte (verwendete) Zu-/Abschlagsarten erfasst werden.
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Teil
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Teilenummer des Teils, aus dem für die Zu-/Abschlagsart Kontokennung, Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart verwendet werden. Ist eine Teilenummer eingetragen, werden die folgenden Parameter - falls eingetragen - nicht berücksichtigt. Ist das Teil nicht vorhanden, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Kontofindung findet mit leerer Kontokennung statt und Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart werden nicht versorgt.
Hinweis
Falls kein Teil angegeben ist, wird das Vorsteuerkennzeichen aus den entsprechenden INI-Einträgen VstKennXXXX in der Sektion [EKA751] versorgt.
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Folgende Parameter sind nur dann einzutragen, wenn kein Teil eingegeben wurde:
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Kontokennung
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Kontokennung für die Kontofindung, entspricht dem Feld «Kontokennung Aufwendungen» aus dem Teilestamm ("111 Teilestamm bearbeiten", Register 111.03 Teilestamm bearbeiten: Einkauf 2).
Wird keine Kontokennung eingetragen, findet die Kontofindung mit leerer Kontokennung statt.
Beispiel ohne Teil und ohne Kontokennung:
KontoFRACHT = , ,Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart
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Kostenstelle
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Entspricht dem Feld «Kostenstelle» aus dem Teilestamm ("111 Teilestamm bearbeiten", Register "Einkauf 2")
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Kostenträger
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Entspricht dem Feld «Kostenträger» aus dem Teilestamm ("111 Teilestamm bearbeiten" Register "Einkauf 2")
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Kostenart
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Entspricht dem Feld «Kostenart» aus dem Teilestamm ("111 Teilestamm bearbeiten", Register "Einkauf 2")
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1.Pos.
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Achtung
Dieser Parameter ist nur bei dem Eintrag "KontoZU_AB" erlaubt.
Dieser Parameter veranlasst, dass die Vorbelegung der Kontokennung, Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart aus der 1. Rechnungsposition der Rechnung erfolgt.
Beispiel
KontoZU_AB = ,,,,1.Pos
Falls in diesem Fall auch die Parameter für Teil, Kontokennung, Kostenstelle, Kostenträger oder Kostenart eingetragen sind, sind diese ohne Bedeutung.
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Beispiel
KontoFRACHT = FRACHT; Die Daten werden aus dem Teil "FRACHT" entnommen.
KontoZU_AB = ,1111,3333,6666,8888; Kein Teil, Kontokennung "1111", ...
KontoNichtVerdichten = xxx,y,zz; (Kein Default)
Bei der Übergabe mit Verdichtung werden alle Konten, die mit den Zeichenfolgen „xxx“, „y“ oder „zz“ beginnen, nicht verdichtet an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Es können beliebige Zeichenfolgen in unterschiedlicher Länge verwendet werden.
Beispiel:
KontoNichtVerdichten = 4,12; alle Konten die mit „4“ (1. Stelle) oder mit „12“ (an den erste beiden Stellen) beginnen, werden nicht verdichtet übergeben.
KoRe = Yes; (Default: No)
Dieser Eintrag steuert die Übergabe der Kostenrechnungsinformationen an die FIBU. Mit Yes werden Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart aus den Rechnungspositionen in die FIBU weitergeleitet. Bei verdichteter Übergabe werden auch die Felder Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart geprüft. Weicht der Inhalt mindestens eines Feldes ab, so wird der Satz auch beim identischen Sachkonto nicht verdichtet. Bei der Default-Einstellung werden keine Kostenrechnungsdaten an die FIBU übergeben.
Menge = Yes (Default: No)
Die Mengenfelder aus infra:NET werden in die Schnittstellendatei (so weit unterstützt) übernommen. Mit dem Defaultwert No werden die Felder nicht versorgt.
PathFIBU = <Laufwerk und Pfad der Schnittstellendateien>
Dieser Eintrag ist nicht zwingend. Falls kein Eintrag vorhanden ist, werden die Schnittstellendateien im Verzeichnis INFRA\GRAFIK\MODUL\WIN32 abgestellt.
Achtung:
Diese Einstellung gilt auch für "751 Übergabe Lieferanten an FIBU".
SAPbewKennz = nn (Default: Leerzeichen)
Für die SAP-Buchhaltung kann die Bewegungskennziffer für das Aufwand-Konto vorbelegt werden. diese Vorbelegung wird für Warenpositionen, Zu-/Abschläge und Anzahlungen verwendet.