050 Rechnungsausgang (RECHAUSG)
|
Nr.
|
Pfadname
|
eindeutig
|
Feld1
|
Feld2
|
Feld3
|
Feld4
|
Feld5
|
Feld6
|
|
01
|
Datum + RechNr + lfd.Nr
|
ja
|
001
|
020
|
003
|
---
|
---
|
---
|
|
02
|
Auftr. + Pos + Upos + Rech
|
ja
|
008
|
009
|
010
|
020
|
---
|
---
|
|
03
|
RechNr. + Datum + lfd. Nr.
|
ja
|
020
|
001
|
003
|
---
|
---
|
---
|
|
04
|
RPS + ZZnetto + Date + RNR
|
ja
|
111
|
107
|
001
|
020
|
003
|
---
|
|
05
|
St + RechDat + RechNr. + Nr.
|
ja
|
128
|
018
|
020
|
003
|
---
|
---
|
|
06
|
Kunde + Datum + Rech + Nr
|
ja
|
013
|
001
|
020
|
003
|
---
|
---
|
|
050 Rechnungsausgang (RECHAUSG)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nr.
|
Ident
|
Beschreibung
|
Format
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
001
|
ErfTerm
|
Jahrhundert für ...
Tagesdatum
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
002
|
ErfDat
|
Tagesdatum
|
D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
003
|
LfdNr
|
lfd. Nummer
zur Rechnungsnummer wird je Rechnungsposition um 1 erhöht.
„999999“:
Pseudosatz mit Positionsnummer „9999“ und Unterpositionsnummer „999“ zur Dokumentation der Rechnungsnummervergabe.
Es werden nur die Felder 7, 8, 20 und 24 versorgt.
Dieser Satz wird bei dem Erstellen des ersten gültigen Satzes gelöscht.
Bei einem etwaigen Abbruch bleibt der Satz erhalten.
|
N6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
004
|
Art
|
Satzart Auftragsart
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
005
|
Typ
|
aus Zeilentyp
Aus Datei 47, Feld 1. Nur für folgende Zeilentypen:
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
006
|
Steuer
|
Steuerungsfeld
für Positionen:
|
C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
007
|
AuftrKenn
|
Auftragskennung
vgl. Auftragskopf Datei 38, Feld 6
|
C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
008
|
Auftrag
|
Auftragsnummer
|
N6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
009
|
Pos
|
Positionsnummer
Summensatz leer
„9999“ beim Pseudosatz s. Feld 3
|
N4
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
010
|
Upos
|
Unterpositionsnummer
Summensatz leer
„999“ beim Pseudosatz s. Feld 3
Applikation: Aufteilen der Buchung der K-/S-Zeile ohne Positionsrabatt und in eine Buchung für den Positionsrabatt auf ein von der K-/S-Zeile abweichendes Erlöskonto aus D41F94.
Dazu wird die Nummer für den eigenen Satz des Positionsrabattes manipuliert: 1.Zeichen Großbuchstabe " " => A, 1 => B, 2 => C usw.
|
C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
011
|
Teil
|
Teilenummer
Bei Z-Zeile die Teilenummer aus der K-/S-Zeile
Summensatz leer
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
012
|
Lag
|
Lagernummer
Bei Z-Zeile die Lagernummer aus der K-/S-Zeile, bei A- und F-Zeile leer
Summensatz leer
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
013
|
Knd
|
Kundennummer
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
014
|
Div
|
Kunde divers
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
015
|
DivAdr
|
Adresse divers
Adressnummer diverser Kunde
|
C5 (U)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
016
|
ErlKontoTeil
|
Erlöskontokennung aus Teilestamm
Zur Ermittlung des Erlöskontos.
Aus Datei 47, Feld 32.
Falls dort kein Konto vorhanden ist aus Datei 28, Feld 10.
Summensatz leer
Bei Applikation eigener Satz für Positionsrabatt aus Datei 41, Feld 94, (siehe oben Feld 10)
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
017
|
ErlKontoKenn
|
Kennz. Erlöskonto
Erlöskonto kundenabhängig Suchen, aus Datei 47, Feld 33 bzw. Datei 41, Feld 35:
Summensatz leer
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
018
|
RechTerm
|
Jahrhundert für ...
Rechnungsdatum
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
019
|
RechDat
|
Rechnungsdatum
|
D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
020
|
RechNr
|
Rechnungsnummer
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
|
N10
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
021
|
LsTerm
|
Jahrhundert für ...
Lieferscheindatum aus Datei 38, Feld 23
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
022
|
LsDat
|
Lieferscheindatum
|
D ®
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
023
|
LiefSchein
|
Lieferscheinnummer
aus Datei 38, Feld 20
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
|
N10
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
024
|
AuftrTerm
|
Jahrhundert für ...
Auftragsdatum, aus Datei 38, Feld 10
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
025
|
AuftrDat
|
Auftragsdatum
|
D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
026
|
AdrRech
|
Rechnung an
vgl. Auftragskopf, Datei 38, Feld 33
|
C13
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
027
|
Statistik
|
Statistik auf
vgl. Auftragskopf, Datei 38, Feld 36
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
028
|
MngLief
|
gelieferte Menge gesamt
in Lagermengeneinheit
Z-Zeile Metall:
Metall-Gewicht in kg nicht bei A-, F-, und Applikation (s. Feld 10)
Summensatz leer
|
N7.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
029
|
MngFakt
|
fakturierte Menge
in Lagermengeneinheit
nicht bei A-, F-, Z-Zeile und Applikation (s. Feld 10)
Summensatz leer
|
N7.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
030
|
WertBrutt
|
Wert brutto in Landeswährung
(Preis * Menge)
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
031
|
WertNett
|
Wert netto in Landeswährung
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
032
|
ZuAbWert
|
Rabattwert in Landeswährung
je Position aus Feld 30 und 31 berechnet
Summensatz leer
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
033
|
MWStWert
|
Wert MwSt in Landeswährung
je Position auf Feld 31
MWSt-Gesamt bei Summensatz
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
034
|
MWSt
|
MwSt-Schlüssel
|
C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
035
|
MWStProz
|
MwSt-Satz
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
036
|
ZuAbProz
|
Rabattsatz
Gesamtrabattsatz aus Feld 30 und 31 berechnet
Alle Rabatte und Auftragsrabatte als Wert sind als %-Werte berücksichtigt.
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
037
|
ZuAbProzAuftr
|
Zu-/Abschlag auf Auftragswert
aus Auftragskopf Datei 38, Feld 37 bzw. beim 2. Auftragsrabatt Datei 38, Feld 85 abhängig vom Feld 100, Datei 38:
Rabatte als Wert, die anteilig auf Teilrechnungen verrechnet werden, sind als %-Werte berücksichtigt
Ab Nutzung von AUF43A.DLL: Aus Positionswert netto (also ohne berücksichtigte Auftragsrabatte) und Feld 30 berechnet
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
038
|
ZuAbJN
|
Position rabattfähig?
für Auftragsrabatte aus Datei 47, Feld 18:
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
039
|
PrsBrutt
|
Preis brutto in Landeswährung
aus Rechnung
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
040
|
PE
|
Preiseinheit
aus Rechnung
|
N4
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
041
|
WertJN
|
Wert gilt?
aus Datei 47, Feld 22:
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
042
|
Me
|
Maßeinheit Dispo
aus Datei 23, Feld 33
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
043
|
Waeh
|
Währung
|
C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
044
|
Kurs
|
Kurs
Fremdwährung * Kurs = Landeswährung
|
N4.6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
045
|
Shift
|
Shiftfaktor
aus Auftragskopf
|
N4
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
046
|
PrsVk
|
Verkaufspreis in Landeswährung
aus TSS-AEF (Datei 28, Feld 3) in VK-ME oder bei Applikation Einkaufspreis (Datei 27, Feld 15) in EK-ME
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
047
|
PrsVr
|
Verrechnungspreis in Landeswährung
aus Teilestamm (Datei 6, Feld 22) je PE und ME Lager (s. Felder 70 und 71)
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
048
|
MeVk
|
Mengeneinheit VK
aus TSS-AEF (Datei 28, Feld 2) oder (s. Feld 46) Mengeneinheit EK (Datei 27, Feld 7)
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
049
|
UmrFaktPos
|
Umrechnungsfaktor
aus Datei 23, Feld 34
|
N5.5
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
050
|
SkProz1
|
Skontosatz 1
vgl. Auftragskopf
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
051
|
SkTag1
|
Tage Skontosatz
|
N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
052
|
SkProz2
|
Skontosatz 2
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
053
|
SkTag2
|
Tage Skontosatz
|
N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
054
|
SkNetto
|
Tage netto
|
N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
055
|
SkontoJN
|
Position skontofähig?
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
056
|
ValKenn
|
Valutierungskennzeichen
vgl. Auftragskopf
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
057
|
ValTerm
|
Jahrhundert für ...
Valutadatum
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
058
|
ValDat
|
Valutadatum
|
D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
059
|
ValTage
|
Valutatage
|
N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
060
|
Vertr1
|
Vertreter
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
061
|
Gruppe
|
Verkaufsgruppe
Wird von Rechnungsdruck (AUF42A) aus D28F5 übernommen.
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
062
|
Proj
|
Projekt
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
063
|
SerienNr
|
Seriennummer, Zählnummer, Maschinennummer, Zertifikat o.ä.
Siehe auch "45S Seriennummern bearbeiten".
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf max. 30 Stellen tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
|
C25/30
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
064
|
ProvWert1
|
Provision in Landeswährung
Wert
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
065
|
Prov1
|
Provisionssatz
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
066
|
Gewicht
|
Gewicht
Applikation (s. Feld 10) beim 2. K-/S-Satz leer
|
N7.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
067
|
KstStelle
|
Kostenstelle
aus Datei 23, Feld 15
Applikation: F- und Z-Zeile aus Anwenderfeld 3, Datei 38,
Feld 81
|
C6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
068
|
KstTraeg
|
Kostenträger
|
C6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
069
|
KstArt
|
Kostenart
|
C6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
070
|
MeLag
|
Lagermengeneinheit (Datei 6, Feld 13)
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
071
|
PeLag
|
Preiseinheit aus Teilestamm (Datei 6, Feld 23)
|
N4
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
072
|
UmrFakt
|
Umrechnungsfaktor zum Feld 46
intern (ME Lager) / extern (ME Verkauf aus AEF)
|
N5.5
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
073
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1
Applikationen (Parameter P463, PIS 94): aus Datei 23, Feld 42 Anwenderfeld 1 erste 3 Stellen bzw. gesamt (auch Feld 74)
|
C25
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
074
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
Applikation (Parameter P463, PIS 94): aus Datei 23, Feld 42 43 (s. Feld 73)
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
075
|
RechDat1
|
Rechnungsjahr und Monat
Redefiniert in F018/019 (Rechnungsdatum) JJJJ + MM
|
C6 (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
076
|
EULand
|
EU-Länderschlüssel
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
077
|
EUUstId
|
EU-UST-Id.Nr.
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
078
|
EUPerson
|
EU-Personenkreis
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
079
|
EUGeschArt
|
EU-Geschäftsart
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
080
|
LandNr
|
Ländernummer Herkunft
wo kommt Teil her
|
C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
081
|
Vertr2
|
2. Vertreter
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
082
|
ProvWert2
|
2. Provision in Landeswährung
Wert
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
083
|
Prov2
|
2. Provisionssatz
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
084
|
ErlKonto
|
tatsächliches Erlöskonto
Wird erst im Echtlauf bei FIBU-Schnittstellenausgabe im Programm AUF465 ermittelt und abgestellt
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
085
|
WertBruttFw
|
Wert brutto FW
in Fremdwährung, vgl. F30
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
086
|
WertNettFw
|
Wert netto FW
in Fremdwährung, vgl. F31
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
087
|
ZuAbWertFw
|
Rabattwert je Pos. FW
in Fremdwährung, vgl. F32
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
088
|
MWStWertFw
|
Wert MwSt FW
in Fremdwährung, vgl. F33
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
089
|
PrsBruttFw
|
Preis brutto FW
in Fremdwährung, vgl. F39
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
090
|
PrsVkFw
|
Verkaufspreis FW
in Fremdwährung, vgl. F46
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
091
|
PrsVrFw
|
Verrechnungspreis FW
in Fremdwährung, vgl. F47
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
092
|
ProvWert1Fw
|
Provision FW
in Fremdwährung, vgl. F64
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
093
|
ProvWert2Fw
|
2. Provision FW
in Fremdwährung, vgl. F82
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
094
|
PrsEkDs
|
gleitender durchschnittlicher Einkaufspreis in Landeswährung
zum Zeitpunkt der Rechnungs-/Gutschriftschreibung.
Der Preis wird ohne Berücksichtigung der Mengeneinheit Einkauf und der Preiseinheit direkt aus dem Teilestamm (Datei 27) übernommen!
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
095
|
RechTT
|
redefiniertes Rechnungsdatum. Und zwar die Tagangabe (die letzten beiden Stellen)
|
C2 (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
096
|
SkBetrag
|
skontofähiger Betrag in Landeswährung
inklusive MwSt
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
097
|
SkBetragFw
|
skontofähiger Betrag in Fremdwährung
zum Feld 96
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
098
|
AuftrArt
|
Auftragsart redefiniert Feld 7, 1. Stelle
|
C1 (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
099
|
ZahlArt
|
Zahlungsart redefiniert Feld 7, 2. Stelle
|
C1 (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
100
|
WertAA
|
Wert der Ausgleichsabgabe in Fremdwährung
Nur bei Applikation Ausgleichsabgabe § 55 versorgt.
Aus „zu fakturierender Menge“ (Feld 26, Datei 47) und Preis für Ausgleichsabgabe (Feld 68 in Datei 47) berechnet je Position und als Auftragssumme im Summensatz
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
101
|
WertAAbrutt
|
enthaltene Arbeitsleistung brutto in Fremdwährung
Nur bei Applikation Ausgleichsabgabe § 55 versorgt.
Aus „zu fakturierender Menge“ (Feld 26, Datei 47) und Preisdifferenz „Nettopreis - Ausgleichsabgabe“ (Feld 68 in Datei 47) berechnet je Position und als Auftragssumme im Summensatz
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
102
|
WertAAnetto
|
enthaltene Arbeitsleistung netto in Fremdwährung
Nur bei Applikation Ausgleichsabgabe § 55 versorgt.
Aus „zu fakturierender Menge“ (Feld 26, Datei 47) und Preisdifferenz „Nettopreis - Ausgleichsabgabe“ (Feld 68 in Datei 47) und abzüglich Auftragskopfrabatt berechnet je Position und als Auftragssumme im Summensatz
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
103
|
MwStKonto
|
MwSt-Konto
Das MwSt-Konto für Fibu aus dem Parametersatz zu dem verwendeten Steuersatz (nicht im Summensatz).
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
104
|
ValRechTerm
|
Valutadatum laut Rechnung
Das eingegebene bzw. das bei der Rechnungsausgabe ermittelte Valutadatum.
Wurde für die Rechnung keine Valuta vorgegeben, wird hier das Rechnungsdatum aus Feld 1 abgestellt.
Ausgehend von diesem Termin werden die folgenden Felder 105 bis 107 berechnet.
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
105
|
Ziel1Term
|
Zahlungsziel für Skonto 1
Ist die Prozenteingabe für Skonto 1 gleich 0, wird hier 00.00.0000 abgestellt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
106
|
Ziel2Term
|
Zahlungsziel für Skonto 2
Ist die Prozenteingabe für Skonto 2 gleich 0, wird hier 00.00.0000 abgestellt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
107
|
ZielNettoTerm
|
Zahlungsziel netto
Bei Nettozahlungsziel 0 Tage wird hier das Valutadatum aus Feld 104 abgestellt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
108
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
109
|
ZahlungWert
|
Wert Zahlung in Landeswährung
Wert der Zahlung vom Kunden, Eingabe in M46A
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
110
|
ZahlungDat
|
Datum der Zahlung
Datum der Zahlung vom Kunden, Eingabe in M46A
|
D
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
111
|
ZahlungS
|
Status Zahlung
Status der Zahlung vom Kunden, Eingabe in M46A. Möglicher Status 2-stellig !):
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
112
|
Mahnstufe
|
Mahnstufe
Muss in der OP-Verwaltung (46A) vom Anwender verwaltet werden.
Im Standard steht Leerzeichen für „nicht gemahnt“ und 1 bis 3 für die Anzahl der Mahnungen
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
113
|
SkBetrag1
|
Skontobetrag zu Skontosatz 1 in Landeswährung
Betrag wird in Landeswährung abgestellt.
Bei Aufträgen, die mit Version 6.01 bzw. älteren Versionen berechnet wurden, noch nicht versorgt.
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
114
|
SkBetrag2
|
Skontobetrag zu Skontosatz 2 in Landeswährung
Betrag wird in Landeswährung abgestellt.
Bei Aufträgen, die mit Version 6.01 bzw. älteren Versionen berechnet wurden, noch nicht versorgt.
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
115
|
Standort
|
Standortangabe
Wird aus Auftragskopf übernommen.
Siehe Handbuchkapitel „Standortverwaltung“
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
116
|
KondKenn
|
Konditionskennung
Zur freien Verfügung des Anwenders.
Das Feld wird aus der Kondition (Datei 43, Feld 106) in die Kundenauftragsposition (Datei 47, Feld 130) übernommen, auch beim Importieren von Kundenaufträgen über Menü 448 / 485.
Aus dem Kundenauftrag wird das Feld beim Rechnungs- und Gutschriftendruck in den Rechnungsausgang übernommen (Datei 50, Feld 116).
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
117
|
SkontoIst
|
Skontobetrag Ist in Landeswährung
Tatsächlicher Skontobetrag der Rechnung, Eingabe in M46A
|
N9.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
118
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
(vormals Rechnungsnummer, s.o. Feld 20)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
119
|
Ben5
|
Anwenderfeld 5
(vormals Lieferschein, s.o. Feld 23)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
120
|
RevCharge
|
Kennzeichen Reverse Charge
Im Summensatz Kennzeichnung Reverse Charge aus Auftragskopf, bei Position laut Reverse-Charge-Angabe aus dem verwendeten MwSt-Parameter (M935)
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
121
|
AufRabWert1
|
Auftragsrabattwert 1 in Landeswährung
Summensatz gesamt
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
122
|
AufRabWert2
|
Auftragsrabattwert 2 in Landeswährung
Summensatz gesamt
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
123
|
AufRabWert1Fw
|
Auftragsrabattwert 1 in Fremdwährung
in Fremdwährung, vgl. F121
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
124
|
AufRabWert2Fw
|
Auftragsrabattwert 2 in Fremdwährung
in Fremdwährung, vgl. F122
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
125
|
EDIuebR
|
Übergabe Rechnung an EDI
Wird im 488 bei der ersten Übergabe der Rechnung mit „1“ automatisch versorgt
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
126
|
TermStornor
|
Termin Storno
Wird im 46S beim Stornieren der Rechnung automatisch versorgt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
127
|
SbStornor
|
Sachbearbeiter Storno
Wird im 46S beim Stornieren der Rechnung automatisch versorgt
|
C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
128
|
Steuer4
|
Steuerungsfeld (Pos. 4 redefiniert)
Um schon an die Verkaufsstatistik übergebene Sätze zu erkennen und in M471 somit viel schneller übergeben zu können, wird die Kennung aus Feld 6 (Position 4: „1=in Verkaufsstatistik übernommen“) redefiniert und ist Bestandteil von Pfad 5
|
C1 (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
129
|
WartZSalt
|
Zählerstand alt
Das Feld wird für das Modul „Service-Aufträge“ bei INI-Einstellung „Wasser“ in Sektion [PDV12S] benötigt, siehe Handbuchkapitel zum Programm "12S Service-Aufträge generieren", und ist im Standard nicht in den Dialogen enthalten.
|
N8.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
130
|
WartZSneu
|
Zählerstand neu
Das Feld wird für das Modul „Service-Aufträge“ bei INI-Einstellung „Wasser“ in Sektion [PDV12S] benötigt, siehe Handbuchkapitel zum Programm "12S Service-Aufträge generieren", und ist im Standard nicht in den Dialogen enthalten.
|
N8.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
131
|
PrsAkt
|
Aktueller Preis
Verrechnungspreis in Landeswährung bzw. Metallpreis in Fremdwährung.
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N6.2/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
132
|
PrsFix
|
Fixierter Preis
Verrechnungspreis in Landeswährung bzw. Metallpreis in Fremdwährung.
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N6.2/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
133
|
MetallKgAkt
|
Aktueller Metallanteil in kg
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N5.3/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
134
|
MetallKgFix
|
Fixierter Metallanteil in kg
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N5.3/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
135
|
AbbrandAkt
|
Aktueller Abbrandfaktor
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N2.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
136
|
AbbrandFix
|
Fixierter Abbrandfaktor
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N2.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
137
|
DELbasisAkt
|
Aktuelle Metallbasis
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
138
|
DELbasisFix
|
Fixierte Metallbasis
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
139
|
DELwertAkt
|
Aktuelle DEL-Notiz in Landeswährung
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
140
|
DELwertFix
|
Fixierte DEL-Notiz in Landeswährung
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
141
|
WertRohFW
|
Rohertrag der Position in Fremdwährung
Wert des Rohertrags in Fremdwährung zur fakturierten Menge.
Der Rohertrag zur fakturierten Auftragsposition wird ab V7.6a in der Rechnungsausgangsdatei abgestellt.
Auftragsrabatt und Z-Zeilen werden dabei nicht berücksichtigt.
Im Steuerfeld 6 (s. Position 8) wird vermerkt, dass der Rohertrag versorgt ist. D
amit kann erkannt werden, ob 0-Werte auch wirklich Rohertrag 0 bedeuten).
Es werden die Felder 50 und 51 aus Datei 47 verwendet, um das Verhältnis zwischen Rohertrag und dem Positionswert zu ermitteln:
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
142
|
SbRech
|
Sachbearbeiter Rechnung
Wird automatisch mit Rechnungsdruck versorgt.
|
C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
143
|
UebDat
|
Datum FiBu-Übergabe
Datum der letzten Übergabe, wird automatisch mit den Feldern 144 und 145 in M465 beim Echtlauf aktualisiert.
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
144
|
SbUebDat
|
Sachbearbeiter FiBu-Übergabe
Der angemeldete Sachbearbeiter wird automatisch beim Echtlauf in M465 aktualisiert.
|
C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
145
|
UebFibu
|
Mit welcher FiBu
Wird automatisch beim Echtlauf in M465 aktualisiert:
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
146
|
UmsatzV1
|
Umsatzverteilung 1 in %
Zusammen mit den Feldern 147-155 stehen hier für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung VIA-S (M465) 10 Kostenstellensätze (siehe FIBU.PDF), vorbelegt aus der Kundenauftragsposition (Datei 47, Feld 115 usw.).
Entweder müssen alle 10 Felder 0 sein oder die Summe muss 100 % ergeben.
Siehe auch Handbuchkapitel „Standortverwaltung“
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
147
|
UmsatzV2
|
Umsatzverteilung 2 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
148
|
UmsatzV3
|
Umsatzverteilung 3 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
149
|
UmsatzV4
|
Umsatzverteilung 4 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
150
|
UmsatzV5
|
Umsatzverteilung 5 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
151
|
UmsatzV6
|
Umsatzverteilung 6 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
152
|
UmsatzV7
|
Umsatzverteilung 7 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
153
|
UmsatzV8
|
Umsatzverteilung 8 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
154
|
UmsatzV9
|
Umsatzverteilung 9 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
155
|
UmsatzV10
|
Umsatzverteilung 10 in %
Siehe Feld 146
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
156
|
KstStelle1
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 1 (Feld 146)
Vorbelegt aus INI-Einstellung KST….. in Sektion [AUF465-VIAS]
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
157
|
KstStelle2
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 2 (Feld 147)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
158
|
KstStelle3
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 3 (Feld 148)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
159
|
KstStelle4
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 4 (Feld 149)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
160
|
KstStelle5
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 5 (Feld 150)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
161
|
KstStelle6
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 6 (Feld 151)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
162
|
KstStelle7
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 7 (Feld 152)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
163
|
KstStelle8
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 8 (Feld 153)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
164
|
KstStelle9
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 9 (Feld 154)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
165
|
KstStelle10
|
Kostenstelle zu Umsatzverteilung 10 (Feld 155)
Siehe Feld 156
|
C6/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
166
|
GUID
|
Dokumentennummer
Mit der INI-Einstellung ProgGUID in Sektion [AUF465] (gilt auch für das Modul 755) wird die Übergabe des Feldes (mit einem vorangestellten Kürzel) an die DATEV-Finanzbuchhaltung ab Version 510 aktiviert.
Die Nummer wird nur dann übergeben, wenn sie nicht leer ist
|
C100
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
167
|
RechWP1
|
Prozent auf Rechnungswert 1
Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 1 (aus Auftragskopf (Datei 38, Feld 250)
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
168
|
RechWP2
|
Prozent auf Rechnungswert 2
Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 2 (aus Auftragskopf (Datei 38, Feld 251)
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
169
|
AbschlKenn
|
Kennung bei Abschlagsrechnungen
Die Kennung wird an die Diamantschnittstelle übergeben (INI-Einstellung F-Abschlag in Sektion [AUF465-DIA]):
ABR für Anzahlungsanforderung (Abschlagsrechnung)
SB für Schlussrechnung
TSR für Teilschlussrechnung
|
C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||