125 Rechnungskopf (EKAREKO)
|
Nr.
|
Pfadname
|
eindeutig
|
Feld1
|
Feld2
|
Feld3
|
Feld4
|
Feld5
|
Feld6
|
|
01
|
Rechnungsnummer ext.
|
ja
|
013
|
010
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
02
|
Rechnungsnummer int.
|
ja
|
012
|
---
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
03
|
Zahlempf. + Rech. ext
|
ja
|
010
|
013
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
04
|
Rech.dat + Zahlempf.
|
nein
|
014
|
+010
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
05
|
Zahlempf. + Rech.dat
|
ja
|
010
|
014
|
012
|
---
|
---
|
---
|
|
06
|
Prüfdatum + int.Nr.
|
ja
|
056
|
012
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
07
|
Rech.dat + int.Nr.
|
ja
|
014
|
012
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
125 Rechnungskopf (EKA-REKO)
| |||||||||||||||
|
Nr.
|
Identifier
|
Bezeichnung
|
Format
| ||||||||||||
|
001
|
Stat
|
Rechnungsstatus
|
C1
| ||||||||||||
|
002
|
Herkunft
|
Herkunft des Rechnungskopfs
|
C1
| ||||||||||||
|
003
|
Urs
|
Programm mit dem der Rechnungskopf erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731, 742, 751
|
C3
| ||||||||||||
|
004
|
Steuer
|
Steuerfeld
Zusätzlich zu dem Zustand F007 werden die einzelnen Schritte in dem Steuerfeld abgestellt, damit bei weiteren Zustandsübergängen die vorangegangenen Schritte dokumentiert bleiben („1“ = Ja):
|
C20
| ||||||||||||
|
005
|
ZahlAnw
|
Zahlungsanweisung
|
C1
| ||||||||||||
|
006
|
Bezahlt
|
Bezahlt
Die Rechnung kann als „bezahlt“ markiert werden:
|
C1
| ||||||||||||
|
007
|
Zustand
|
Zustand der Rechnung
Wird automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt und teilweise manuell eingegeben (siehe auch Steuerfeld F004, Zahlungsanweisung F005 und Bezahlt F006):
|
C2
| ||||||||||||
|
008
|
ZustandMin
|
Kleinster Zustand der Positionen der Rechnung
Wird automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
|
C2
| ||||||||||||
|
009
|
ZustandMax
|
Größter Zustand der Positionen der Rechnung
Wird automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
|
C2
| ||||||||||||
|
010
|
LiefZahl
|
Zahlungsempfänger
Lieferantennummer des Zahlungsempfängers (D100, F101), wird aus dem 1. Auftrag, falls schon nicht eingegeben, vorbelegt.
Wird an die FIBU-Schnittstelle übergeben.
|
C7/8
| ||||||||||||
|
011
|
AdrZahl
|
Adressennummer
Adressnummer des Lieferanten (Zahlungsempfängers).
Hinweis: Ausreißer bei Position im Satz, da irrtümlicherweise nur 4 Stellen statt 5 für die Adressnummer vorgesehen waren
|
C5 (U)
| ||||||||||||
|
012
|
NrRE
|
Nummer der Rechnung intern
Mit dieser Nummer wird die Rechnung im gesamten System identifiziert:
Nummernkreis: NK750RE
|
n7
| ||||||||||||
|
013
|
NrREex
|
Nummer der Rechnung des Lieferanten
Eingabe oder über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik, „NK751R“).
|
C20/40
| ||||||||||||
|
014
|
DatRE
|
Datum der Rechnung
Eingabe
|
T
| ||||||||||||
|
015
|
VorlageDat
|
Datum der nächsten Wiedervorlage
Der Termin wird im Programm 75x ausgewertet (Selektion) und kann dort auch neu gesetzt werden.
Eine Änderung ist jederzeit möglich.
|
T
| ||||||||||||
|
016
|
EUUStId
D106F039
|
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Binnenmarktverkehr
Vorbelegung aus Lieferant Feld 33 bzw. aus 1. Auftrag (D106, F039). Nur für Lieferanten aus EU-Staaten versorgt, bei Eingabe eines neuen Zahlungsempfängers wird aus diesem übernommen.
|
C20
| ||||||||||||
|
017
|
VoStKenn
|
Kennung der Vorsteuer laut Lieferant
Vorbelegt aus Lieferantenstamm (D100, F021) bzw. aus 1. Auftrag (D106, F045).
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus dem Teil (D104, Feld F032) und dem EU-Länderschlüssel bestimmt
|
C1
| ||||||||||||
|
018
|
Waeh
|
Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Aus Feld 59 in Datei 100 (Lieferant) bzw. Feld 47 in Datei 106 (Vorgangskopf) vorbelegt.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
|
C3/6 (U)
| ||||||||||||
|
019
|
Kurs
|
Kurs
|
N4.6
| ||||||||||||
|
020
|
KursDat
|
Kursdatum
|
T
| ||||||||||||
|
021
|
Shift
|
Shiftfaktor zum Kurs
Die Rechnungsbeträge können beim Erfassen über INI-Eintrag mit den Bestellungsbeträgen vorbelegt werden.
Die Vorbelegung wird nur bis zu 1-sten Eingabe eines der Rechnungswerte (kleinster Zustand < „20“) aktualisiert.
Die berechneten Felder werden mit jeder Änderung der Rechnung immer aktualisiert.
Die Differenzen sind positiv („+“) wenn die Rechnungsbeträge größer als die Beträge laut Bestellung sind.
ie Differenz sind negativ („-“) wenn die Rechnungsbeträge kleiner als die Beträge laut Bestellung sind.
Bei einer Eingabe eines Rechnungswertes bleiben alle untergeordnete Rechnungswerte (Datei 126 bis 127) erhalten.
|
N4/6
| ||||||||||||
|
Alle folgenden Betragsfelder beziehen sich auf die obigen Währungsangaben (Felder 18 bis 21)
| |||||||||||||||
|
Beträge inkl. MwSt (Warenwert + Zu-/Abschläge + MwSt)
| |||||||||||||||
|
022
|
GesBest
|
Bestellbetrag aufsummiert
Aus den Warenwerten der übernommenen Positionen aufsummiert, mit anteiligen Zu-/Abschlägen und Summe Vorsteuer.
Summe F027 + F037.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
023
|
GesRech
|
Rechnungsbetrag aus Eingabe
Bei der Eingabe des Rechnungsbetrags laut der Rechnung wird die MwSt und der Rechnungsbetrag ohne MwSt neu ermittelt.
Eine vorhandene Differenz zu dem Warenwert wird auf die sonstigen Zu-Abschläge umgelegt.
Summe F028 + F038.
Keine Eingabe, wenn mehrere Steuersätze in einer Rechnung vorkommen.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
024
|
DiffGesRech
|
Differenz Rechnungsbetrag
Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Bestellbetrag (F023 - F022).
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
025
|
GesGez
|
Gesamter bezahlter Betrag (gezahlt)
Gesamter bezahlter Rechnungsbetrag,
Wird automatisch im 756 mit „Zahlung“ auf Wert des Felds F030 gesetzt.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
026
|
NextZahl
|
Nächste Zahlungsanweisung
Vorbelegt mit Differenz aus Feld 23 - Feld 30, Eingabe im 756, nach der Ausgabe der Zahlungsanweisung wird der Betrag zum F030 addiert und mit der Differenz aus Feld 23 - Feld 30 vorbelegt.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
Beträge ohne MwSt (Warenwert + Zu-/Abschläge)
| |||||||||||||||
|
027
|
NettBest
|
Bestellter Rechnungsbetrag netto
aus dem Warenwert der übernommenen Positionen, mit anteiligen Zu-/Abschlägen. (F032 + F042 + F047 + F052 + F057 + F062)
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
028
|
NettRech
|
Rechnungsbetrag
Bei der Eingabe des Rechnungsbetrags netto laut der Rechnung, mit anteiligen Zu-/Abschlägen wird die MwSt und der Wert mit MwSt neu ermittelt.
Eine vorhandene Differenz zum Warenwert wird auf die sonstigen Zu-Abschläge umgelegt.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
029
|
DiffNettRech
|
Differenz Rechnungsbetrag netto
Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Bestellbetrag (F028 - F027).
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
030
|
Angew
|
Angewiesen
Bereits im 756 Zahlungsanweisung zur Zahlung angewiesener Betrag. Wird um den Betrag aus Feld 26 bei Ausgabe der Zahlungsanweisung erhöht.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
031
|
RestZahl
|
Restlicher Zahlungsbetrag (zu zahlen)
Differenz zwischen dem Zahlungsbetrag und dem Rechnungsbetrag (F023 - F025).
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
Warenwert der Positionen ohne MwSt und ohne Zu-/Abschläge
| |||||||||||||||
|
032
|
WWBest
|
Bestellter Warenwert aufsummiert
Summe der Warenwerte der übernommenen Positionen mit Preisen und der noch nicht geprüften Menge laut Bestellungen aufsummiert
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
033
|
WWRech
|
Warenwert der Rechnung
Summe der Warenwerte der zu prüfenden Positionen mit dem Rechnungspreisen und -mengen die laut der Rechnung erfasst sind, aufsummiert
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
034
|
DiffWWRech
|
Differenz Warenwert Rechnung
Differenz zwischen dem Warenwert der Rechnung und dem Warenwert der Bestellung (F033 - F032).
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
035
|
WWSkFaeh
|
Warenwert skontofähig
Skontofähiger Warenwert ohne Zu-/Abschläge aus Abschlussbereich
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
036
|
WertSkFaeh
NettoFW
|
Skontofähiger Betrag ohne MwSt in Fremdwährung
Berücksichtigt alle Rechnungspositionen (mit zugehörigen Zu-/Abschlägen) mit Kennung „skontofähig“. Der Betrag ist ohne MwSt..
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
MwSt
| |||||||||||||||
|
037
|
MWStBest
|
Bestellter MwSt-Betrag aufsummiert
aus den übernommenen Positionen aufsummiert, auch auf die anteiligen Zu-/Abschläge.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
038
|
MWStRech
|
MwSt-Betrag aus der Rechnung
Summe des Steuerbetrags der Rechnung
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
039
|
DiffMwStRech
|
Differenz MwSt der Rechnung
Differenz zwischen der MwSt auf den Rechnungsbetrag und dem bestellten MwSt-Betrag (F038 - F037).
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
040
|
MWStZahl
|
MwSt-Betrag Zahlung
nicht verwendet
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
041
|
WertSk
MwStFW
|
MwSt-Wert des skontofähigen Betrags in Fremdwährung
gesamter MwSt-Betrag des Betrags aus Feld 36
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
Anzahlung
Bei Rechnung über die Anzahlung sind die Beträge positiv, bei Verrechnung der Anzahlung mit der 2-ten Rechnung (ggf. mit Ware) sind die Beträge negativ.
| |||||||||||||||
|
042
|
AnzahlungBest
|
Anzahlung aus Bestellung
Wert der Anzahlung bzw. der Verrechnung aus Auftrag (Bestellung).
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
043
|
AnzahlungRech
|
Wert der Anzahlung bzw. der Verrechnung laut Rechnung
Eingabe / Übernahme der Anzahlung bzw. der Verrechnung aus der Rechnung.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
044
|
AnzahlungDiff
|
Differenz Anzahlung
Differenz zwischen der Anzahlung aus Auftrag und der Eingabe.
Diese Differenz geht nicht in die Rechnungsdifferenz ein.
Reines Infofeld für die Abweichung von der geplanten Anzahlung aus der Bestellung und der Anzahlung in der Rechnung.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen werden aus dem ersten Auftrag bzw. aus dem ersten Auftrag des ersten Lieferscheins oder aus den Zahlungsbedingungen des Lieferanten vorbelegt
| |||||||||||||||
|
045
|
ZahlBed
|
Nummer der Standardzahlungsbedingungen
Vorbelegt aus Bestellkopf, Feld 52. Verweis auf Zahlungsbedingungen (Datei 101) mit Skontosätzen usw.
|
C4
| ||||||||||||
|
046
|
Valuta
|
Valutadatum
Das Valutadatum ist in den Zahlungsterminen berücksichtigt.
|
T
| ||||||||||||
|
047
|
SkTag1
D101F002
|
Anzahl Tage für Skonto 1
Laufzeit in Tagen für Skontosatz 1
|
N3/4
| ||||||||||||
|
048
|
SkProz1
D101F003
|
Skontosatz 1
Prozentsatz zu Skonto 1
|
N2.2/6
| ||||||||||||
|
049
|
ZahlDat1
|
Termin des Zahlungsziels 1
Zahlungsziel mit Skonto 1 wird ab Rechnungsdatum (F012) mit Tage 1 berechnet.
|
T
| ||||||||||||
|
050
|
SkTag2
D101F00
|
Anzahl Tage für Skonto 2
Laufzeit in Tagen für Skontosatz 2
|
N3
| ||||||||||||
|
051
|
SkProz2
D101F005
|
Skontosatz 2
Prozentsatz zu Skonto 2
|
N2.2
| ||||||||||||
|
052
|
ZahlDat2
|
Termin des Zahlungsziele
Zahlungsziel mit Skonto 2 wird ab Rechnungsdatum (F012) mit Tage 2 berechnet.
|
T
| ||||||||||||
|
053
|
SkNetto
D101F006
|
Tage netto
Anzahl der Tage, innerhalb der die Zahlung erfolgen muss
|
N3
| ||||||||||||
|
054
|
ZahlDatNett
|
Termin des Zahlungsziels netto
Zahlungsziel ohne Skonto wird ab Rechnungsdatum (F012) mit Tage netto berechnet.
|
T
| ||||||||||||
|
055
|
MemoId
|
Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik, „NK751M“).
|
ID/27
| ||||||||||||
|
056
|
PruefDat
|
Datum der Rechnungsprüfung
Datum der letzten Rechnungsprüfung. Wird automatisch aktualisiert.
|
T
| ||||||||||||
|
057
|
SbPruef
|
Sachbearbeiter der Rechnungsprüfung
Sachbearbeiter der letzten Rechnungsprüfung. Wird automatisch aktualisiert.
|
C5
| ||||||||||||
|
058
|
AendDat
|
Datum der letzten Änderung
Wird nur bei einer Änderung automatisch aktualisiert.
|
T
| ||||||||||||
|
059
|
ErfDat
|
Erfassungsdatum, automatisch versorgt
|
T
| ||||||||||||
|
060
|
SbAend
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103. Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat
|
C5
| ||||||||||||
|
061
|
SbErf
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103. Kürzel des Sachbearbeiters, der den Satz angelegt hat
|
C5
| ||||||||||||
|
062
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1
|
C25
| ||||||||||||
|
063
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
|
C15
| ||||||||||||
|
064
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
|
C5
| ||||||||||||
|
065
|
KontoLiefJN
D100F090
|
Kontofindung lieferantenabhängig J/N
Die Kontofindung für die FIBU-Übergabe findet lieferantenabhängig statt, siehe Programm 72C
|
C1
| ||||||||||||
|
066
|
Konto
D100F092
|
Kontonummer
Konto des Zahlungsempfängers, falls von der Lieferantennummer des Zahlungsempfängers abweicht.
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes
|
C20
| ||||||||||||
|
067
|
Kreditor
|
Kreditorennummer für FiBu
Für die Schnittstelle zu FiBu, falls der Zahlungsempfänger nicht unter seiner Zahlungsempfängernummer in der FiBu geführt wird.
Falls <> SPACE wird statt der Zahlungsempfängernummer die Kreditorennummer übergeben
|
C10
| ||||||||||||
|
068
|
MWSt
|
Mehrwertsteuerschlüssel
Aus Vorsteuerkennzeichen aus Lieferanten und Teil und EU-Länderschlüssel. Leer wenn mehrere Steuersätze
|
C3
| ||||||||||||
|
069
|
MwStProz
|
Mehrwertsteuer und Vorsteuer Satz
Leer (0,00) wenn mehrere Steuersätze
|
N2.2
| ||||||||||||
|
070
|
EULand
|
EU-Länderschlüssel
Aus dem Lieferanten der 1. Bestellung vorbelegt, bei Eingabe des Zahlungsempfängers wird von diesem übernommen.
|
C2
| ||||||||||||
|
071
|
ZahlBedFibu
D101F010
|
Zahlungsbedingungen FIBU
|
C10
| ||||||||||||
|
072
|
Lief
|
Lieferantennummer
Tatsächliche Nummer des 1. Lieferanten.
Wird eine weitere Bestellung oder Lieferschein mit abweichendem Lieferanten eingegeben, kann gesteuert über INI-Datei eine Warnung ausgegeben oder der Vorgang abgewiesen werden.
|
C7/(
| ||||||||||||
|
073
|
StatMin
|
Kleinster Rechnungsstatus der Positionen der Rechnung
wie Feld 1
|
C1
| ||||||||||||
|
074
|
StatMax
|
Größter Rechnungsstatus der Positionen der Rechnung
wie Feld 1
|
C1
| ||||||||||||
|
075
|
VoSt
|
Vorsteuerschlüssel
Aus Mehrwertsteuerschlüssel über INI-Eintrag [EKA_VOST], MwSt-Schlüssel (Feld 68) gebildet.
Leer wenn mehrere Steuersätze
|
C3
| ||||||||||||
|
076
|
VESR
|
VESR/BESR (zum Einlesen mit (Barcode-)Lesestift)
In der Schweiz werden Einzahlungsscheine (VESR/BESR) verwendet, auf denen Codierungs- und Prüfzeilen enthalten sind.
|
C60
| ||||||||||||
|
077
|
Bankkonto
|
Kontonummer
Bankverbindung (Felder 77 bis 79) werden im 751 aus Lieferantenstamm mit Feldern 92 bis 94 vorbelegt.
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
|
C20
| ||||||||||||
|
078
|
Blz
|
Bankleitzahl
|
C10
| ||||||||||||
|
079
|
Bank
|
Kreditinstitut
|
C30
| ||||||||||||
|
080
|
ReArt
|
Rechnungsart
|
C1
| ||||||||||||
|
081
|
Anlage
|
Kennung „Anlage“
Wird für SAP-Buchhaltung zur Übergabe von Anlagenrechnungen verwendet, Anlage = „1“, sonst Kreditorenrechnung
|
C1
| ||||||||||||
|
082
|
Rounding
|
Kennung Rundung
Kennung ob die Rechnungssummen gerundet sind:
Die Rundung wird mit den INI-Einträgen in der Sektion [ROUNDING] aktiviert.
Mit einer individuellen CGW-Änderung in EKA751 kann die Rundung für die Rechnungssummen (netto und gesamt) explizit ausgeschaltet werden.
Die Rundung der Positionen bleibt erhalten.
Danach können die Rechnungsendbeträge ungerundet erfasst werden. Details sind in den infra:NET Systeminformationen in der Sektion [ROUNDING] beschrieben
|
C1
| ||||||||||||
|
083
|
BuchTerm
|
Datum der Lieferung
Datum der Lieferung für die Bestimmung des MwSt-Satzes
|
d
| ||||||||||||
|
084
|
Bem
|
Bemerkung
Wenn nicht leer, kann das Feld an die DATEV-FiBu übergeben werden (Personenbuchung, siehe Parametereinstellung)
|
C30
| ||||||||||||
|
085
|
Kenn
|
Kennung
|
C1
| ||||||||||||
|
086
|
WertSkFaehFW
|
Skontofähiger Betrag mit MwSt in Fremdwährung
Berücksichtigt alle Rechnungspositionen (mit zugehörigen Zu-/Abschlägen) mit Kennung „skontofähig“.
Der Betrag ist inklusive MwSt, Summe der Felder 36 und 41.
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
087
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
Achtung, hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 66 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
|
C15
| ||||||||||||
|
088
|
Ben5
|
Anwenderfeld 5
Achtung, hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 77 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
|
C15
| ||||||||||||
|
089
|
GUID
|
Dokumentennummer
Mit der INI-Einstellung ProgGUID in Sektion [AUF465] (gilt auch für das Modul 755) wird die Übergabe des Feldes (mit einem vorangestellten Kürzel) an die DATEV-Finanzbuchhaltung ab Version 510 aktiviert.
Die Nummer wird nur dann übergeben, wenn sie nicht leer ist
|
C100
| ||||||||||||
|
090
|
Ben6
|
Anwenderfeld 6
|
C70
| ||||||||||||
|
091
|
Ben7
|
Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
|
C20
| ||||||||||||
|
Pfad 1
|
(eindeutig)
|
|
|
Rechnungsnummer extern (F013)
|
|
|
Zahlungsempfänger (F010)
|
|
Pfad 2
|
(eindeutig)
|
|
|
Rechnungsnummer intern (F012)
|
|
Pfad 3
|
(eindeutig)
|
|
|
Zahlungsempfänger (F010)
|
|
|
Rechnungsnummer extern (F013)
|
|
Pfad 4
|
(eindeutig)
|
|
|
Rechnungsdatum (F014)
|
|
|
Zahlungsempfänger (F010)
|
|
Pfad 5
|
(eindeutig)
|
|
|
Zahlungsempfänger (F010)
|
|
|
Rechnungsdatum (F014)
|