1.3 Satzaufbau ASCII-Schnittstelle
Numerische Felder dürfen keinen Dezimalpunkt zwischen Vor- und Nachkommastellen haben. Die Stellenanzahl muss mit der Formatbeschreibung übereinstimmen. Führende Nullen müssen eingetragen sein. Achtung: numerische Felder mit Vorzeichen haben auf der 1-sten Stelle eine „0“ für „+“ oder eine „1“ für „-“ bei negativen Werten. „Nv.n“ bezeichnen Felder ohne Vorzeichen, N+n.v“ mit Vorzeichen.
Für die SBS-FIBU ergibt sich folgender Satzaufbau (Satzlänge fest 250 + CR + LF)
Buchungssatz:
Feld Nr
Feldbezeichnung
Format
Bemerkung
PIS
Länge
Länge max.
1
Firmen-Nummer
N4
Aus Parameter P465-10, PIS 62
1
4
4
2
Jahr
N2
Verarbeitungsjahr „JJ“
5
2
2
3
Monat
N2
Verarbeitungsmonat „MM“
7
2
2
4
Vorzeichen Betrag
C1
Das Vorzeichen bezieht sich immer auf das Konto (Feld 9):
Rechnung / Rücklieferung
-
Debitorensatz
+
Erlös / Steuer
Gutschrift / Lieferantenrechnung
+
Kreditorensatz
-
Verbindlichkeit / Steuer
9
1
1
5
Buchungs-Betrag
N8.2
in Hauswährung
Debitoren-/Kreditorenbuchung inkl. MwSt
Erlöskonten / Verbindlichkeitskonten netto, Steuer im eigenen Satz
10
10
10
6
Storno
N1
Stornoschlüssel
0
kein Skonto
1
Skonto
20
1
1
7
MWSt-Schlüssel Gegenkonto (STS-GEGEN)
N1
Debitoren-/Kreditorensatz: bei automatisch verschlüsselten Konten im (Normalfall) fix “9“ (Ausnahme nur bei nicht automatisch verschlüsselten Konten 1. Stelle aus MwSt-Schlüssel (Datei 50, Feld 34)
MwSt: 1 bis 4 (Debitorensatz)
VSt: 5 bis 8 (Kreditorensatz))
Erlös / Steuern: Nettobuchung fix „9“
21
1
1
8
Gegenkonto
N9
Debitorensatz: Kundennummer, Kundennummer Rechnung oder Debitorennummer aus Kundensatz
Erlöskonto oder Steuerkonto
Differenzkonto aus P465, PIS 50
22
9
9
9
Rechnungsdatum
N6
„TTMMJJ“
31
6
6
10
Belegnummer
N6
Rechnung-/Gutschriftnummer, wenn länger als 6 Stellen, dann nur die letzten 6 Stellen
37
6
6
11
OP-Nummer
N6
Bei Gutschrift die Rechnungsnummer wie oben
43
6
6
12
MwSt-Schlüssel Konto
N1
Fix „0“
49
1
1
13
Hilfskonto
N9
Aus Parameter P465-10,
Verkauf: PIS 66 bzw. laut INI-Eintrag [AUF465], Hilfskonto-X
Einkauf: PIS 75
50
9
9
14
Skonto-Schlüssel
N1
Fix „0“
59
1
1
15
Vorzeichen Skonto
C1
Fix „+“
60
1
1
16
Skonto LW
N1
Fix „0“
61
7
7
17
Buchungstext 1
C20
Aus Parameter P465-10, PIS 84
68
20
20
18
Buchungstext 2
C20
Fix „   “
88
20
20
19
Kostenstelle
N16
Erlössatz: wenn ungleich 0
sonst: Fix „0“
108
16
16
20
Kostenträger
N16
Erlössatz: wenn ungleich 0
sonst: Fix „0“
124
16
16
21
Zeile Betriebsabrechnungsbogen
N3
Fix „0“
140
3
3
22
Vorzeichen Menge
C1
Fix „+“
143
1
1
23
Menge
N5.2
Fix „0“
144
7
7
24
Skonto Tage 1
N3
999
ohne Skonto
0
laut Kunde / Lieferant
151
3
3
25
Skonto 1
N2.2
in %
154
4
4
26
Skonto Tage 2
N3
Siehe Feld 24
158
3
3
27
Skonto 2
N2.2
in %
161
4
4
28
Valuta Datum
N6
„TTMMJJ“
165
6
6
29
Fälligkeitsdatum
N6
Bei sofort fälligen Rechnungsausgängen Rechnungsdatum sonst Datum netto (TTMMJJ).
171
6
6
30
Regu-Kennzeichen
N2
Fix „0“
177
2
2
31
Ust-Id-Nr
C15
in allen Sätzen
179
15
15
32
EU-MwSt-Satz
N2.2
Fix „0“
194
4
4
33
EU-Skonto-Funktion
N2
Fix „0“
198
2
2
34
Skontofähiger
Betrag
N8.2
Falls abweichend von Feld 5, sonst „0“
200
10
10
35
Belegart
C3
Fix „ “
210
3
3
36
Folgemandantennummer
N5
Fix „0“
213
5
5
37
Banknummer Kostentstelle
N4
Fix „0“
218
4
4
38
Banknummer Kostenträger
N4
Fix „0“
222
4
4
39
Firmennummer
N5
Fix „0“
226
5
5
40
Kursnummer
C3
Fix „   “
231
3
3
41
Währungskennzeichen
C3
Kennzeichen, mit welcher Währung der Buchungssatz festgeschrieben wurde
  • leer (3 Blanks) = in DEM
  • D+2 Blanks (oder DEM) = auch in DEM
  • E+2 Blanks (oder auch EUR) = in EURO
  • Standard 3 Blanks = in DM (DEM)
234
3
3
42
Filler
C17
Fix „ “
237
11
11
43
Sachbearbeiter
Auftrag
C3
Kürzel 1-ste 3 Stellen
248
3
3