1 Einstellungen mit DAMO-Schnittstelle

1 Einstellungen mit DAMO-Schnittstelle

Zur DATEV-Fibu-Schnittstelle gehören folgende Dateien:

AUSGABE.INI	DAMO.EXE	DAMO.INI	DAMO.TXT
EINGABE.INI	ERROR.TAB	DATEV.BAT	DATEV2.BAT

Diese Dateien werden vom SETUP in das Verzeichnis ‚ZEICHEN’ übertragen.

Übergabe an DATEV durch DAMO.EXE:

Die durch M465 erzeugte Schnittstellendatei muss mit dem von DATEV zur Verfügung gestellten Programm DAMO.EXE ins eigentliche DATEV-Format konvertiert werden. Dazu müssen folgende Dateien angepasst werden:

EINGABE.INI

In der Sektion [FBOP-BW] muss der Eintrag "Datei=" auf die in infra:NET eingestellte Export-Datei angepasst werden. Die Sektion [FBOP-BW-Vorlauf] muss entsprechend den Vorgaben, die Sie von Datev erhalten (Berater, Mandant, Namenskürzel, Abrechnungsnummer), angepasst werden.

AUSGABE.INI

In der Sektion [FBOP-BW] muss der Eintrag "Pfad=" auf das Verzeichnis, in dem die Dateien DExx und DVxxx zur Übernahme in die DATEV-Fibu erzeugt werden sollen, angepasst werden.

Sonstige Änderungen dürfen in dieser Datei nicht vorgenommen werden.

Anwendung der DATEV-Schnittstelle:

Die Daten müssen in infra:NET mit M465 ausgegeben werden.

Die Daten liegen dann in einer ersten Zwischendatei vor (Name lt. Default-Parameter: DATEV.EXP).

Danach muss das Programm DAMO.EXE gestartet werden:

DAMO.EXE FBOP-BW

Dieser Aufruf kann über Datei DATEV.BAT erfolgen.

Die Daten liegen dann zur Übernahme in die DATEV-Fibu vor als DExx, DVxxx.

Die Konvertierung wird in der Datei DAMO.PRT protokolliert. Diese befindet sich standardmäßig auf dem Laufwerk/Verzeichnis, auf dem die DATEV-Dateien (DExx, DVxxx) erzeugt werden.

Die Übernahme in die DATEV-Fibu kann dann gestartet werden.

Hinweis:

Um nicht vor jeder Übernahme die Abrechnungsnummer in der Datei EINGABE.INI anpassen zu müssen, ist wie folgt vorzugehen:

Die (angepasste) Datei EINGABE.INI nach EINGABE.SAV kopieren.
Die Zeile "Abrechnungsnummer=..." durch ein ";" auskommentieren: ;Abrechnungsnummer=
Die Konvertierung der Datei DATEV.EXP muss danach jeweils durch den Befehl DATEV2.BAT gestartet werden. Dabei ist jeweils die Abrechnungsnummer mit zu geben.

Beispiel: DATEV2.BAT 195

Für weitere Konvertierungen können die ersten beiden Schritte entfallen. Es muss nur noch DATEV2.BAT aufgerufen werden.

Weiterer Hinweis:

Bei der Übernahme der Dateien in die DATEV-Fibu mit dem Programm OPOS werden automatisch aufsteigende Abrechnungsnummern vergeben. In diesem Fall muss in der Datei EINGABE.INI lediglich eine gültige Abrechnungsnummer angegeben werden. Die Konvertierung kann durch DATEV.BAT erfolgen.

Werden die Daten mit dem Programm DESI in die Datev-Fibu übernommen, kann eine Korrektur der Abrechnungsnummer durch den Menüpunkt "Vorlauf korrigieren" vorgenommen werden. Die Konvertierung kann durch DATEV.BAT erfolgen.