2.1 Parameter
Folgender Parameter steuert die Übergabe an die HS-FIBU:
Parameter: P465-1
PIS
Länge
Bedeutung
Defaultwert
9
48
Laufwerk, Pfad und Dateiname der Übergabedatei
bzw. standortspezifisch laut INI-Eintrag „Datei148“ in Sektion [STANDORT] über Datei 148, Feld 8
Achtung: für das Übergabeformat „.DF2“ muss der Dateiname die Extension „.DF2“ haben!.
Wird kein Laufwerk mit Pfad angegeben, wird die Datei im infra-Modulverzeichnis bzw. laut der Einstellung [Path], DiversIOFiles abgelegt.
FI.DF
57
4
Satzlänge alter Buchungssatz
137
61
1
Initialisierungszeichen
" "
62
1
A
neuer Abstimmkreis, sonst SPACE
" "
63
4
Satzlänge neuer Buchungssatz
Wird als Satzlänge mindestens „198“ eingetragen, wird die Hauswährung (DEM / EUR) in der Schnittstelle abgestellt. Achtung: nur für HS-Fibu ab der Version 3.80 möglich.
175
67
4
Satzlänge Versionssatz
153
71
1
1
Auch bei Mehrwertsteuersatz 0% wird der MwSt-Schlüssel in Erlösbuchung übergeben
0
72
1
Firmennummer aus Kundenstamm (Feld 85, Werksnummer, in Datei 41) versorgen
0 =
Nein, fix „01“
1 =
Aus Kundenstamm mit führender „0“
0
73
1
Versorgung des Feldes 4 (alt) oder 8 (neu) bzw. 13 (DF2) „Buchungstext“ im Schnittstellensatz:
0
KA-Nummer
1
Projektnummer
2
Kundenname (nur vor Version DF2 erste 20 Stellen)
3
KA-Nummer + Ihre Bestellung
4
Suchbegriff Auftrag (D38, F14)
5
Spezial nur DF2 5)
6
nur DF2 Felder laut 6)
0
74
1
Reihenfolge der Schnittstellensätze
0
erst Positions-/Erlössätze, dann Summensatz
1
erst Summensatz (bei Version „DF2“ immer), dann Positionssätze und bei nur einer Sachbuchung zu Rechnung auch nur 1 Übergabesatz
0
75
3
Version (übersteuert die Angabe in der "935 Konfiguration AUF":
leer      die "935 Konfiguration AUF" gilt
“DF2“   Übergabeformat „.DF2“,
Achtung: der Dateiname muss auch die Extension „.DF2“ haben!
„   “
5) Abhängig von den Rechnungsdaten wird das Feld „Buchungstext“ folgendermaßen versorgt:
Prio 1,  Wenn eine andere Währung als Hauswährung (EUR) übergeben wird, dann die Währung und den Bruttobetrag übergeben z.B.: USD 1234,11
Prio 2,  Wenn das Feld Suchbegriff im Kundenauftrag gefüllt ist, dann den Suchbegriff übergeben
Prio 3,  Wenn Prio1 und Prio2 nicht gelten, dann Kundenname (erste 20 Stellen) übergeben
6) Der Buchungstext wird mit den Feldern Rechnungsnummer (D50,F20), KA-Nummer (F50,F8), Bestellnummer des Kunden (D38,F19) und Anwenderfeld 2 (D38,F80) versorgt.