2.5.1.2 Fachliche Felder
|
Feld
|
Datentyp
|
Beschreibung
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Spaltenname
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Muss
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Firma
|
alphanum, 20
|
Code der Firma AUF: (1001, 62, 3)
|
COMPANYID
|
X
|
|
Konto
|
alphanum, 20
|
Code des Personenkontos
AUF: (258, 308, 8)
|
PERSONAL
ACCOUNTID
|
X
|
|
Typ
|
alphanum, 20
|
TT-Enum: Art der Buchung, kreditorisch/debitorisch
AUF: „TTE_CUSTOMERINVOICE“
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INV_TYPE
|
X
|
|
Belegart
|
alphanum, 20
|
|
DOCUMENT
TYPE
|
|
|
Steuerregister
|
alphanum, 20
|
Nur Italien
|
TAX
REGISTER
|
|
|
Buchungstyp
|
alphanum, 40
|
IT-Enum: Art der Buchung, Rechnung, Gutschrift, Anzahlungsanforderung, Rechnungseingangsbuch, Schlussrechnung, Schlussgutschrift
AUF: RE=„ITE_INVOICE“
GS = „ITE_CREDITNOTE“
|
INVOICE
TYPE
|
X
|
|
Bruttobetrag in Hauswährung
|
numerisch, 15.3
|
AUF: (50, 30)
|
AMOUNTBASE
CURRENCY
|
X
|
|
Bruttobetrag in Belegwährung
|
numerisch, 15.3
|
AUF: (50, 85)
|
AMOUNT
FOREIGN
CURRENCY
|
|
|
Währung
|
alphanum, 20
|
Importcode der Währung
AUF: (258, 316, 3)
|
CURRENCYID
|
|
|
Belegnummer
|
alphanum, 40
|
AUF: (50, 20)
|
REFERENCE
NUMBER
|
X
|
|
Belegnummer
für Storno
|
alphanum, 40
|
Belegnummer der zu stornierenden Buchung; Stornobuchung erhält neue Belegnummer
|
REFERENCE
NUMBER
CANCEL
|
|
|
Sequenznummer
|
alphanum, 40
|
Interne Belegnummer
AUF: (50, 20)
|
SEQUENCE
NUMBER
|
|
|
Auftragsnummer
|
alphanum, 40
|
AUF: (50, 8)
|
PROCESSID
|
|
|
Belegdatum
|
date
|
AUF: (50, 18)
|
DOCUMENT
DATE
|
|
|
Buchungsdatum
|
date
|
Bestimmt die Buchungsperiode
AUF: (50, 18)
|
TRANSACTION
DATE
|
X
|
|
Steuerdatum
|
date
|
Für Auslandsversionen AUF: (50, 18)
|
TAXDATE
|
|
|
Valutadatum
|
date
|
Beginn der Zahlungskondition
AUF: (50, 104)
|
VALUEDATE
|
|
|
Valutatage
|
numerisch, 4
|
Tage nach Belegdatum, alternativ zu Valutadatum
|
VALUEDAYS
|
|
|
Buchungstext
|
alphanum, 80
|
AUF laut PAR (55, 1):
1: laut ERF (7, 1) 1= ERF (950, 40)
2 = ERF (370, 40)
2: (38, 75)
3: (50, 8)
|
DESCRIPTION
|
|
|
Zahlungskondition
|
alphanum, 20
|
Importcode der Zahlungskondition
AUF: (38, 88)
|
TERMSOF
PAYMENTID
|
(X)
|
|
Skonto1 Tage
|
numerisch, 4
|
AUF: (258, 319, 4)
|
DISCOUNT
1DAYS
|
|
|
Skonto1 Datum
|
date
|
|
DISCOUNT
1DATE
|
|
|
Skonto1 Prozent
|
numerisch, 3.3
|
AUF: (258, 323, 5)
|
DISCOUNT
1PERCENT
|
|
|
Skonto2 Tage
|
numerisch, 4
|
AUF: (258, 328, 4)
|
DISCOUNT
2DAYS
|
|
|
Skonto2 Datum
|
date
|
|
DISCOUNT
2DATE
|
|
|
Skonto2 Prozent
|
numerisch, 3.3
|
AUF: (258, 332, 5)
|
DISCOUNT
2PERCENT
|
|
|
Skonto3 Tage
|
numerisch, 4
|
|
DISCOUNT
3DAYS
|
|
|
Skonto3 Datum
|
date
|
|
DISCOUNT
3DATE
|
|
|
Skonto3 Prozent
|
numerisch, 3.3
|
|
DISCOUNT
3PERCENT
|
|
|
Nettotage
|
numerisch, 4
|
AUF: (258, 337, 4)
|
DUEDAYS
|
|
|
Fälligkeitsdatum
|
date
|
|
DUEDATE
|
|
|
Lieferdatum
|
date
|
Nur Schweiz
|
DELIVERY
DATE
|
|
|
ESR-Teilnehmer
nummer
|
alphanum, 20
|
Nur Schweiz / CPD-Kunden
|
MEMBER
NUMBER
|
|
|
ESR Nummer
|
alphanum, 27
|
Nur Schweiz
|
ESRNUMBER
|
|
|
OCRB-Daten
|
alphanum, 60
|
Nur Schweiz
|
OCRBDATA
|
|
|
Zahlsperre bis Datum
|
date
|
Bis zu diesem Datum wird der Offene Posten nicht im Zahllauf selektiert
|
WITHHOLD
PAYMENT
TODATE
|
|
|
Mahnsperre bis Datum
|
date
|
Bis zu diesem Datum wird der Offene Posten nicht im Mahnlauf selektiert
|
WITHHOLD
REMINDER
TODATE
|
|
|
Zahlungsweg
|
alphanum, 20
|
PT-Enum AUF: (258, 180, 2)
|
MODEOF
PAYMENT
|
X
|
|
Factoring
|
alphanum, 20
|
FT-Enum: Forderungsabtretung für diese Buchung ja/nein AUF: „0“
|
FACTORING
|
X
|
|
Notiz zum
Factoring
|
alphanum, 254
|
|
FACTORING
NOTE
|
|
|
Analysecodes
|
alphanum, 40
|
Array von max. 10 Analysecodes
AUF: (259, 1, 400)
|
AC0 – AC9
|
|
|
Mahnstufe
|
numerisch, 4
|
|
DUNNING
GRADE
|
|
|
Datum letzte
Mahnung
|
date
|
|
LASTDUNNING
DATE
|
|
|
Name
|
alphanum, 160
|
Bis zu vier Zeilen, getrennt durch \r\n
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 5) (42, 6) (42, 7)
|
COMP_NAME
|
|
|
Adresse
|
alphanum, 80
|
Bis zu zwei Zeilen, getrennt durch \r\n
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 8)
|
ADDRESS
|
|
|
Postleitzahl
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 10)
|
POSTCODE
|
|
|
Ort
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 11)
|
TOWN
|
|
|
Region
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
COUNTY
|
|
|
Land
|
alphanum, 20
|
Code aus Ländertabelle, wird bei Bedarf angelegt
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 9)
|
COUNTRY
|
|
|
Steuernummer
|
alphanum, 20
|
Steuernummer Inland
Nur für CPD-Konten
|
VATTAX
NUMBER
|
|
|
Umsatzsteuer
Identnummer
|
alphanum, 20
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (50, 77)
|
ECTAX
NUMBER
|
|
|
Sprache
|
alphanum, 20
|
Importcode der Sprache
Nur für CPD-Konten
AUF: laut INI [AUF417], SPRKZ-(41,36)
|
LANGUAGEID
|
|
|
Telefon
|
alphanum, 30
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 12)
|
PHONE
|
|
|
Fax
|
alphanum, 30
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 13)
|
FAX
|
|
|
E-Mail
|
alphanum, 80
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 24)
|
EMAIL
|
|
|
Homepage
|
alphanum, 254
|
Nur für CPD-Konten
AUF: (42, 25)
|
HOMEPAGE
|
|
|
Firmennummer
|
alphanum, 40
|
Nur für CZ-Version
Nur für CPD-Konten
|
COMPANY
NUMBER
|
|
|
Bankleitzahl
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKSORTING
CODE
|
|
|
IBAN
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
OTHER
REFERENCE
|
|
|
Name der Bank
|
alphanum, 80
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKNAME
|
|
|
Zweigstelle
der Bank
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANK
BRANCH
|
|
|
Anschrift
der Bank
|
alphanum, 80
|
Nur für CPD-Konten
|
BANK
ADDRESS
|
|
|
PLZ Bank
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANK
POSTCODE
|
|
|
Ort Bank
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKTOWN
|
|
|
Region Bank
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANK
COUNTY
|
|
|
Land der Bank
|
alphanum, 20
|
Nur für CPD-Konten
|
BANK
COUNTRY
|
|
|
Bankkonto
nummer
|
alphanum, 40
|
Nur für CPD-Konten
|
BANKACCOUNT
NUMBER
|
|
|
Abweichender
Inhaber
|
alphanum, 80
|
Nur für CPD-Konten
|
DEVIATING
OWNER
|
|
|
Swift-Code
der Bank
|
alphanum, 20
|
Nur für CPD-Konten
|
SWIFT
|
|
|
Postscheck-
konto
|
alphanum, 20
|
Nur für CPD-Konten / Schweiz
|
POSTCHEQUE
ACCOUNT
|
|
|
Name der
Lieferanschrift
|
alphanum, 160
|
|
DELIVERY
NAME
|
|
|
Adresse der
Lieferanschrift
|
alphanum, 40
|
|
DELIVERY
ADDRESS
|
|
|
PLZ der
Lieferanschrift
|
alphanum, 40
|
|
DELIVERY
POSTCODE
|
|
|
Stadt der
Lieferanschrift
|
alphanum, 40
|
|
DELIVERY
TOWN
|
|
|
Region der
Lieferanschrift
|
alphanum, 40
|
|
DELIVERY
COUNTY
|
|
|
Land der
Lieferanschrift
|
alphanum, 20
|
Importcode des Landes
|
DELIVERY
COUNTRY
|
|
|
USt-ID-Nr der Lieferanschrift
|
alphanum, 20
|
|
DELIVERYEC
TAXNUMBER
|
|
|
Steuerschlüssel
|
alphanum, 40
|
Nur für Anzahlungsanforderungen, Importcode des Steuerschlüssels
|
DOWNPAYMENT
REQUEST
TAXCODEID
|
|
|
Analysecodes
|
alphanum, 40
|
Für Offene Posten, max. 10 Analysecodes
AUF: (260, 1, 400)
|
OIAC0 – OIAC9
|
|
|
OIDs der
Anzahlungen
(ggf. mehrere)
|
alphanum (CLOB)
|
Nur für Schlussrechnung – übergeben werden die OIDs der zu verrechnenden Anzahlungen in einem Array
|
DOWN
PAYMENTOIDS
|
|
|
Name
|
alphanum, 160
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
NAME
|
|
|
Adresse
|
alphanum, 80
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
ADDRESS
|
|
|
PLZ
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
POSTCODE
|
|
|
Stadt
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
TOWN
|
|
|
Region
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
COUNTY
|
|
|
Code des Landes
|
alphanum, 20
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
COUNTRY
|
|
|
Steuernummer
|
alphanum, 20
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGVAT
TAXNUMBER
|
|
|
Umsatzsteuer-
Identnummer
|
alphanum, 20
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATINGEC
TAXNUMBER
|
|
|
Importcode
der Sprache
|
alphanum, 20
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
LANGUAGEID
|
|
|
Telefon
|
alphanum, 30
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
PHONE
|
|
|
Fax
|
alphanum, 30
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
FAX
|
|
|
E-Mail
|
alphanum, 80
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
EMAIL
|
|
|
Homepage
|
alphanum, 254
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
HOMEPAGE
|
|
|
Firmen-
nummer
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
DEVIATING
COMPANYNUMBER
|
|
|
Postfach
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
POSTOFFICEBOX
|
|
|
PLZ des
Postfachs
|
alphanum, 40
|
Abweichende Mahnanschrift
|
POSTOFFICEBOX
POSTCODE
|
|
|
Code des
Vertreters
|
alphanum, 20
|
Vertreter pro OP
|
REPRESENT
ATIVEID
|
|
|
Kostenstelle
(Profit-Center)
|
alphanum, 30
|
Code der Kostenstelle
|
COSTCENTREID
|
|
|
In Vorjahr
buchen
|
alphanum, 1
|
True, wenn in (Abschluss-)perioden des Vorjahres gebucht werden soll
|
POSTINPREVFIN
YEAR
|
|
|
Warenwert
|
alphanum, 1
|
True, wenn ohne Warenwert gebucht werden soll
|
NONETBALANCE
|
|
|
Abstimmkonto
|
alphanum, 20
|
Muss beim Buchen auf Unterkonten übergeben werden
|
CONTROL
ACCOUNTID
|
|
|
Verrechnungs-
belegnummer
|
alphanum, 20
|
Belegnummer von Rechnung / Gutschrift zur Verrechnung
|
ALLOCATION
REFERENCENUMBER
|
|
|
Verrechnungs-
belegdatum
|
date
|
Belegdatum von Rechnung / Gutschrift zur Verrechnung
|
ALLOCATION
DOCUMENTDATE
|
|
|
Verwendungszweck
|
alphanum, 40
|
|
DETAILS
|
|
|
Korrektur-
belegnummer
|
alphanum, 40
|
Belegnummer des zu korrigierenden Belegs
|
CORRECTION
REFERENCENUMBER
|
|
|
Korrektur-
belegdatum
|
date
|
Belegdatum des zu korrigierenden Belegs
|
CORRECTION
DOCUMENTDATE
|
|
|
Korrektur-
beleg
|
alphanum, 1
|
True, wenn ein Korrekturbeleg gebucht werden soll; Defaultwert: false
|
ISCORRECTION
|
|
|
Storno Korrektur-
beleg
|
alphanum, 1
|
True, wenn ein bereits gebuchter Korrekturbeleg storniert werden soll; Defaultwert: false
|
ISCANCEL
|
|
|
Steuertyp
|
numerisch, 2
|
ITT-Enum: Bestimmt den Steuertyp, um bspw. debitorische Belege mit Vorsteuer buchen zu können. Um wie bisher zu buchen, ist der Defaultwert zu wählen.
AUF: „0“
|
TAXTYPE
|
X
|