4 Verdichten je Erlöskonto je Rechnung
Die Ausgabe unterscheidet sich gegenüber der ohne Verdichten:
Es werden nur noch Werte zum Erlöskonto ausgegeben, nicht mehr Kundenauftrag, Pos. u. Teilenummer.
In den Tabellen vtab1$, vtab2#, vtab3$ werden die verdichteten Werte je Erlöskonto zu einer Rechnung abgelegt. Das Zusammenstellen der Buchungssätze und die Übergabe (zu jeder Rechnung) erfolgt erst nach dem Bearbeiten (Verdichten) aller Positionen einer Rechnung (nach dem Lesen des Summensatzes). Je Rechnung können max. 40 unterschiedliche Erlöskonten verwaltet werden, bei größerer Anzahl erfolgt Fehlermeldung. Wird für eine Rechnungsposition kein Erlöskonto gefunden, so erfolgt ein Hinweis auf der Liste, dass diese Rechnung nicht bearbeitet werden konnte.
Die Felder Belegdatum, Belegnr., Kunde, Valutadatum, Valuta-Tage, Valuta-Tage, Netto-Tage, Skonto-Tage, Tagesdatum Rech.ausg.pos., Skontosatz 1 und Rechnungsadresse werden für die Ausgabe je Rechnung aus der 1. Rechnungspos. entnommen, da diese Werte normalerweise für die gesamte Rechnung gleich sind.
Die Felder MWSt-Key, MWSt-%, MwSt-Konto, Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart, Erlöskontokennung, Skontofähigkeit werden jeweils aus der 1. Rechnungsposition zu einem Erlöskonto entnommen, unabhängig davon, ob Unterschiede bestehen oder nicht. Als Warnung wird am Ende einer Ausgabezeile "?" ausgegeben, wenn Rechnungspositionen trotz gleichem Erlöskonto unterschiedlich sind in:
MWST-Key
MwSt-Konto
Kostenstelle
Kostenträger
Kostenart
Skontofähigkeit
Verdichtet wird nur nach Erlöskonto, d.h. auf diese Unterschiede kann keine Rücksicht genommen werden!
Sonderbehandlung
Enthält eine Rechnung beim Verdichten in allen Positionen das gleiche Erlöskonto, dann werden zur Anzeige / Übergabe des Erlöskontosatzes die Werte aus dem Summensatz verwendet, um Differenzen zu vermeiden. Bei mehreren Erlöskonten in einer Rechnung ist das nicht möglich, weshalb dort Differenzen entstehen können (wie bei Verdichten = N).