5.3.2 DAMO32 SELF-Leitfaden 7. Auflage vom März 2001
Das DAMO32-Programm arbeitet mit dynamischer Satzlänge. Die Feldreihenfolge und maximale Länge ist in der Datei INPUT32.INI für das DAMO32-Programm beschrieben und darf in dieser Datei nicht geändert werden!
Die Übergabe erfolgt mit dem neuen DATEV-Inputformat „KNE“ (gültig ab 08/2000), dass nur die aktuellsten DATEV-Windows-Programme mit Schnittstelle importieren können. Es ermöglicht auch die Übergabe von Fremdwährungen.
Für die Übergabe in Fremdwährung muss im Parameter P465 an Stelle 71 eine 1 eingetragen werden. Ist der Parameter gesetzt, werden für die in Fremdwährung vorliegenden Rechnungsausgangsdaten die Preis- und Wert-Felder der Schnittstellendatei in der Fremdwährung gefüllt. In diesem Fall werden auch die Felder "Währung" und "Kurs" der Schnittstellendatei versorgt.
Wird zu einer Rechnung nur 1 Sachbuchung ausgegeben, wird nur 1 Satz in die Schnittstellendatei ausgegeben. Dadurch erübrigen sich die Buchungen über das Verrechnungskonto.
Für die Datei DATEV32.EXP ergibt sich folgender Satzaufbau (Satzlänge variabel, es ist jeweils die Maximallänge angegeben; zwischen den Feldern befindet sich ein Feldtrenner; Bezüge auf den SELF-Leitfaden beziehen sich auf die 7. Auflage vom März 2001):
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Feld
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Feldbezeichnung
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Format
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Bemerkung
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Länge max.
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1
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Summe in €-Cent
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N11
S+11!2
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immer mit Vorzeichen, ggf. in Fremdwährung 0 ist verboten
Summe: „-“, Sachb.: „+“
Gutschr. umgekehrt
EKA: Summe: „+“, Sachb.: „-“
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12
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2
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Buchungsschlüssel
- Berichtigungsschlüssel
- Steuerschlüssel
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C1
C1
C2
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siehe SELF-Leitfaden Seite 1-6
Zehnerstelle, darf nicht ohne Steuerschlüssel sein
Einerstelle, immer nur mit Berichtigungsschlüssel
werden in ein 2-stelliges numerisches Feld umgewandelt, nur bei nicht „Automatik“ Konten
Bei Gutschriften ggf. aus INI-Eintrag [AUF465], BuschlGU
EKA: Personenbuchung leer, Sachbuchung nur bei nicht Automatikkonten laut INI-Einträgen [EKA755-DATV], VSt und VStKZ-<Vst-Schlüssel>
Nur bei Automatikkonten: Wenn das Feld 106 in Datei 128 vorhanden und nicht leer ist, dann wird es als Steuerschlüssel verwendet. Das Feld kann mit dem INI-Eintrag „Feld106ausM72C = Y“ in Sektion [EKA751] aus D121F7 vorbelegt werden. Individuelle CGW-Anpassung notwendig (beliebiges Register zur Position):
[GuiBuffer]
DDref=128,106
[GuiHelp]
Hint=Vorsteuerkennung für Nicht-Automatikkunden)
[MimCheck]
Checknr=128106
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1
1
2
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3
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Gegenkonto
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N9
U9
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Personenkonto max. 9 Stellen
Sachbuchung max. 8 Stellen
Summe bzw. wenn nur 1 Satz: Kunde
Sachb.: Erl.-Konto
Achtung: maximale Länge Personenkonto ist durch die Länge von Feld 13 in Datei 50 begrenzt
EKA:
Summe bzw. wenn nur 1 Satz: Lieferant
Sachb.: Aufw.-Konto
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9
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4
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Belegfeld 1
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N6
C12
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Rechnungsnummer, linksb. ohne Vornullen
EKA: Rechnungsnummer ext. Stelle 1 bis 12
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12
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5
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Belegfeld 2
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C6
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Fälligkeit (für OPOS), TTMMJJ bzw. mit [AUF465], „ZaBe = 1“ Zahlungsbedingungen (D38,F88)
EKA: mit [AUF465], „ZaBe = 1“ Zahlungsbedingungen (D125,F45)
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6
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6
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Buchungsdatum
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C4
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TTMM
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4
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7
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Konto
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N9
U9
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Kontolänge siehe Feld 3
Verrechnungskonto aus „P465-7“, PIS 94 (wenn dort leer dann PIS 77) bzw. wenn nur 1 Satz Erl.-Konto
EKA: aus „P755-06a“, PIS 9 bzw. wenn nur 1 Satz Aufw.-Konto
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9
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8
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Kostenstelle 1
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N6
C8
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Kostenstelle
EKA: wenn INI-Eintrag [EKA755],“KoRe = Yes“
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8
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9
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Kostenstelle 2
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C8
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Kostenträger
wenn INI-Eintrag [AUF465],“KoTr = 1“
EKA: wenn INI-Eintrag [EKA755],“KoRe = Yes“
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8
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10
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Kostenstelle Menge
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wird nicht versorgt
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8
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11
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Skonto
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in €-Cent; wird nicht versorgt
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10
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12
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Buchungstext
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C30
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laut Parameter „P465-7“, Pis. 71 bzw. bei Personenbuchung laut [AUF465-DTV32], BuText = Text; Buchungstext (ggf. Makro, GV) (nur DAMO32)
EKA:
Summe: laut Parameter „P755-06a“, Pis. 71
Sachb.: laut Parameter „P755-06a“, Pis. 18
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30
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13
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EG-Identifikation
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C15
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EG-Ust-ID
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15
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14
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EG-Steuersatz
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N4
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Steuersatz 1500 = 15,00%
nur wenn kein Automatikkonto und kein Steuerschlüssel notwendig
wird nicht versorgt
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4
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15
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Währungskennung
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C3
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Dreistelliger ISO-Code der Währung
EUR für Euro
Bei in infra von dem ISO-Code abweichendem Währungskürzel muss der ISO-Code über den INI-Eintrag WAEHKZ-CCC = NNN angegeben werden.
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4
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16
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Basiswährungsbetrag
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N11
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Bei Übergabe in Fremdwährung, sonst nicht versorgt.
immer mit Vorzeichen
Summe: „-“, Sachb.: „+“
Gutschr. umgekehrt
Das Buchhaltungssystem basiert auf einer Basiswährung. Ist die Basiswährung abweichend zur Währung im Feld Umsatz (Fremdwährung), so ist der angegebene Umsatz in diesen Basiswährungsbetrag umzurechnen
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12
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17
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Währungskennung-BW
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C3
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Bei Übergabe in Fremdwährung, sonst nicht versorgt. Währungskennung der hinterlegten Basiswährung.
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4
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18
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Kurs
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N5.6
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ohne Komma, nur wenn Fremdwährung. Der Währungskurs bestimmt, wie der angegebene Fremdwährungsbetrag im Feld Umsatz in die Basiswährung umzurechnen ist, wenn es sich um ein Nicht-EWU-Land handelt
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11
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