7.2.3 Rechnung / Gutschrift (EDI INVOIC)
Die Übergabe erfolgt nur für Kunden mit aktivierter Übergabeart (D41,F265) in M43A / M463 im Echtlauf mit Rechnungs-/Gutschriftausgabe über vorhandene Selektionen. Ggf. notwendige Wiederholung erfolgt im 488.
Die Satzbeschreibung gilt für die Übergabeart „1“. Die Abweichungen bei Übergabeart „2“ sind in der Spalte „Bemerkung“ mit 2) dokumentiert.
Mit der Einstellung [AUF488], EDI4ALLkunde ungleich 0 (Null) erfolgt die Übergabe wie die Übergabeart „1“ und zusätzlich die Felder mit „laut [AUF488], EDI4ALLkunde“.
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Kennziffer
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Datenfeld EDI
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Feld in infra
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Inhalt in infra
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Bemerkung
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Kopf
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00E
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Konstante
bzw. laut [AUF488], EDI4ALLkunde
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CONRAD
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2) JAEGER
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00P
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Konstante
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wie 00E
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wie 00E
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001
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Nachrichtenart
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Konstante
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Rechnung
Gutschrift
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Pflicht
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002
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Belegnummer
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D50F20
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Rechnungs-/
Gutschriftnummer
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Pflicht
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003
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Belegdatum
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D50F18
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Druckdatum der Rechnung/Gutschrift
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Pflicht
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004
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Leistungsdatum
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D38F28
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Liefertermin
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010
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freier Text / Belieferungsart
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D38F75
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Projektnummer
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Z.B.: LAGER, STRECKE CRODO, RDR
2) keine Übergabe
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011
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Auftrags-Bestell-
nummer
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D38F19
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Ihre Bestellung
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Bestellnummer des Kunden
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012
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Auftrags-Bestell-
datum
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D38F130
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Bestelldatum
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Bestelldatum des Kunden
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013
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Lieferschein-
nummer
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D38F20
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Lieferscheinnummer
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2) nur Jäger
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014
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Lieferdatum
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D255,1226
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Lieferdatum
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2) nur Jäger
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019
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Ursprungsbeleg
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laut [AUF488], EDI4ALLkunde
D 38F189
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Rechnung
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bei Gutschrift
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021
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Reklamations-
nummer
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laut [AUF488], EDI4ALLkunde
D 38F18
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Auftrag
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bei Gutschrift
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028
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Kundennummer
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D38F13 (Nummer)
D41F4 (Bez)
D41F11 (Bez2)
D41F13 (Straße)
D41F14 (Land)
D41F15 (PLZ)
D41F16 (Ort)
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GLN falls verfügbar, sonst interne Kundennummer. Kundennummer und Adresse aus dem Kundenstamm
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Zusätzlich zur Nummer müssen die Adressdaten ohne Bezeichnung 3 aus dem Kundenstamm (D41F12) übergeben werden.
2) GLN D41F62
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030
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USt.-ID des
Käufers
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D38F77
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USt.-ID des Kunden
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034
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Lieferanschrift
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D42F17 (Nummer)
D42F5 (Bez)
D42F6 (Bez2)
D43F8 (Straße)
D43F9 (Land)
D43F10 (PLZ)
D42F11 (Ort)
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Nummer mit vollständiger Adresse. Anwenderfeld 2 (D42F17) und Lieferadresse
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Die Adresse wird aus den Angaben für „Versand an“ in der Adressdatei versorgt.
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043
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Verkäufer-GLN
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D41F58
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Fremd.-Lief.-Nr.
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045
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USt.-ID des
Lieferanten
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43A: 1001,12
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USt.ID. Nummer aus SYS934
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oder Ansprechpartner
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051
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MwSt-Satz
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258,264
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Der %-Satz des Beleges
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052
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Währung
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D28F49
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053
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Zahlungs-
bedingung 1
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D38F57
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Tage netto, Anzahl Tage nach Rechnungsstellung
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055
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Zahlungs-
bedingung 2
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D38D54
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Tage Skontosatz 1, Anzahl Tage nach Rechnungsstellung
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057
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Skonto-Satz
zu Feld 55
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D38F53
|
Skontosatz 1
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je Position
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068
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Artikel-GTIN
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D23F44
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Nicht GTIN, sondern: ; und Anwenderfeld 3 Datei 23
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Semikolon muss der Pos. Nummer vorangestellt sein.
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070
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Artikelnummer
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D47F13
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infra-Teilenummer
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Des Belegversenders (interne Nummer)
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071
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Artikelnummer
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D83F4
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Ext. Teilenummer
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Des Belegempfängers
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072
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Artikeltext
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D6F4
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Teilebezeichnung (interne)
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073
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Mengeneinheit
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D23F33
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Mengeneinheit
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082
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Menge
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D23F26
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Auftragsmenge
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086
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Positionsbetrag
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256,923
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Wert wird aus K- und Z-Zeile ermittelt.
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091
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Einzelpreis
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256,1042
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Wert wird aus K- und Z-Zeile ermittelt (Entsorgungspauschale).
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094
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Bestell-/Lieferschein-/
Liefermeldungsnummer, Bestell-/Lieferschein-/
Liefermeldungsposition
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laut [AUF488], EDI4ALLkunde
D47F186
D47F134
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Bestellnummer mit Position
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095
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Referenzdatum
häufig: Liefertermin
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laut [AUF488], EDI4ALLkunde
D47F187
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Bestelldatum
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Summen
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145
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Rechnungsbetrag
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43A: 258,120
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Endbetrag brutto
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148
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Gesamtpositionsbetrag
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43A: 258,1
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Auftragswert netto ohne Rabatt
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149
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steuerpfl. Betrag
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43A: 258,16
|
Auftragswert netto mit Rabatt
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151
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Steuerbetrag
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43A: 258,248
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MwSt-Betrag der Rechnung
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