13.1.4 Satzaufbau Satzart 1100
Satzart 1100: Buchungserfassung
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Feld Nr
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Feldbezeichnung
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Format
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Bemerkung
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PIS
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Länge
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Länge max.
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0
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Kennung
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Letzte Rechnungsposition fix: (*):1100,
sonst fix: ( ):1100
(Achtung: Keine ")
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1
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10
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10
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1
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Betrag
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N11
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in €-Cent Summensatz mit MwSt
AUF: 50,30, bei Schlussrechnung der gesamte Betrag (Anzahlungen nicht abgezogen)
EKA: 125,23
AUF: Erlössatz netto 50,31
EKA: Aufwand netto 128,31
Gutschrift negativ
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10
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12
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15
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2
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Reserviert 1
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C0
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leer!
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25
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0
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3
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|
3
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Reserviert 2
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C0
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leer!
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28
|
0
|
3
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4
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Konto Soll
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N9
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Wird eine Kontonummer angegeben, so wird auch geprüft, ob sie vorhanden (gültig) ist.
Ist die Kontonummer 0, so handelt es sich um eine Aufteilungsbuchung.
Die Folgezeilen einer Aufteilungsbuchung müssen das in der Aufteilungsbuchung angegebene Konto auf derselben Seite (Soll oder Haben) enthalten, das dementsprechende Gegenkonto darf nicht 0 sein. Eine Aufteilungsbuchung in einer Aufteilungsbuchung ist nicht zugelassen.
Soll- und Habenkonto dürfen nicht gleichlauten.
AUF: , siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.2 Verkauf (AUF)“ [AUF465],"KDFIBU"
EKA:
Personensatz: „0“
Sachbuchung: Aufwand 128,31
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31
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9
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12
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5
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Steuer-
schlüssel
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C2
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für Konto Soll
0..10 Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
21..30 nicht fällige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).(Dieser Steuerschlüssel ist bei Kundenrechnungen für die Anzahlungsrechnungen reserviert)
0..39 Vorsteuer
AUF: immer “0“
EKA: leer
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43
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2
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5
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6
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Steuerart
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C1
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für Konto Soll: 0 = ohne
1 bzw. V = Vorsteuer
2 bzw. M = Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
AUF: immer “0“
EKA: leer
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48
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1
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4
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7
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Beleg 1
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N7
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Rechnungsnummer (Fibunet erlaubt bis C20)
intern
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52
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7
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10
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8
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Beleg 2
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C0
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(FibuNet: max. C20)
AUF: leer
EKA: Rechnung ext.
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62
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0
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3
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9
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Belegdatum
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C8
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TT.MM.jjJJ
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65
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10
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11
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10
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Konto Haben
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N9
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Gegenkonto, wie Haben
EKA: siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.3 Einkauf (EKA)“ [EKA755],"KDFIBU"
Personensatz
AUF: „0“
Sachbuchung
AUF: Erlössatz 50,31
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78
|
9
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12
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11
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Steuer-
schlüssel
|
C2
|
für Konto Haben
AUF: leer
EKA: immer “0“
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90
|
2
|
5
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12
|
Steuerart
|
C1
|
für Konto Haben
AUF: leer
EKA: immer “0“
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95
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1
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4
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13
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Buchtext 1
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C20
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KA, Pos, Teil; vgl. Parameter PIS 93
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99
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20
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22
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14
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gescannt
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C1
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leer
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4
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15
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Reserviert 3
|
C0
|
leer!
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|
0
|
3
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16
|
Valuta-Datum
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C10
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TT.MM.jjJJ
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10
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11
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17
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Zahlungs-
konditionen
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C21
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Format "T1/P1/T2/P2/Netto" oder "T1/P1/Netto" oder nur "Netto" angegeben.
Beispiel:
10/300/20/150/30
10 Tage 3,00 Prozent
20 Tage 1,50 Prozent
30 Tage Nettozahlungsziel
Skontotage: maximal 3-stellig
Nettotage: maximal 4-stellig
Prozentangaben:
maximal 4-stellig, wobei die letzten beiden Stellen als Nachkommastellen interpretiert werden
laut P465-8, PIS 97
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21
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24
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18
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AutoBuch
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C2
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Beispiel: 14 = 2 + 4 + 8
Personensatz: „6“
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19
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UstIdNr
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C15
|
UstIdNr
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15
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15
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20
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Reserviert 5
|
C0
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leer!
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0
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3
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21
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Reserviert 6
|
C0
|
leer!
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|
0
|
3
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22
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Skontobetrag
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N11
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Skontofähiger OP-Betrag bzw. Skonto bei Zahlung
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11
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14
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23
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AutomatikNr
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Nummer der Kostenrechnungsautomatik In Feld 18 muss die 2 stehen
EKA: Sachbuchung „1“ wenn auch Kostenstelle vorhanden und übergeben wird
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24
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Kostenstelle
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N9
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Kostenstelle, auf die automatisch gebucht werden soll In Feld 18 muss die 2 stehen
EKA: abhängig von INI, Sachbuchung D128,F79
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25
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Kostenträger
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Kostenträger, auf den automatisch gebucht werden soll
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26
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ZahlArt
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C1
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0 = Auftrag, 5 = Gutschrift
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1
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3
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