471 Rechnungsausgangsdaten für Statistik verdichten
Das Programm "471 Rechnungsausgangsdaten für Statistik verdichten" verdichtet die aus der Fakturierung stammenden Rechnungsausgangsdaten in die in 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt vorgewählten Ebenen (Verkaufsgruppe, Teil, Kunde, Vertreter) sowie in die vorgewählte Periodendauer (Woche oder Monat).
Die verdichteten Daten stehen dann zur Weiterverarbeitung in der Statistik "472 Umsatz teilebezogen" und "473 Umsatz kundenbezogen" zur Verfügung.
Ermittlung des Rohertrags
Für die Ermittlung des Rohertrags wird der Preis entsprechend der Konfiguration (935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt) in der Statistikdatei abgestellt.
Es wird immer der zuletzt gültige Preis der Periode bezogen auf die Mengeneinheit Lager und die zugehörige Preiseinheit im Statistiksatz eingetragen.
Der Preis zur Rohertragsermittlung kann auch mit der INI-Einstellung Rohpreis in Sektion [SYS935] festgelegt werden.
Falls in der Kundenauftragsposition ein Rohertrag erfasst wurde (Feld 58, «Preis Rohertrag» aus Datei 47, nicht im Standard-Dialog enthalten), dann wird dieser vorrangig verwendet.
Bei Konfiguration Verrechnungspreis wird der Preis aus der Rechnungsausgangsdatei (Datei 50, Feld 47) übernommen, wie auch grundsätzlich die Preiseinheit zur Lagermengeneinheit.
Bei einem Preis 0 wird ausgehend vom konfigurierten Preis ein anderer Preis gesucht, der nicht 0 ist.
Die Suche erfolgt in der Reihenfolge der konfigurierbaren Preise, ausgehend vom konfigurierten Preis ringförmig.
Also Verrechnungspreis -> Einkaufspreis -> Durchschnittlicher Einkaufspreis -> Preis laut INI-Einstellung RohPreis -> von vorne bis zum konfigurierten Preis.
Statistik nach Gruppen
Für die Statistik nach Gruppen kann die Teilegruppe statt der Verkaufsgruppe für die Verdichtung verwendet werden. Diese Funktion wird über SIBPPS.INI aktiviert: [AUF471], Schlüsselwort: "Teilegruppe = Yes".
Rechnungsart "Muster ohne Wert"
Die Rechnungsart "Muster ohne Wert" geht nicht in die Verdichtung ein.
Fehlerhafte Rechnungsausgangssätze
Wird beim Verdichten ein Satz in der Rechnungsausgangsdatei gefunden, der auf eine vergebene aber nicht verwendete (durch Abbruch) Rechnungsnummer hinweist (laufende Nummer "999999", Position "9999" und Unterposition "999"), wird dieser Satz überlesen (nicht in die Verdichtung einbezogen).
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Beschreibung der Bildschirmfelder
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Probelauf Markierung
Entscheidung, ob ein Probelauf stattfinden soll oder nicht.
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Markierung ein
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Die Rechnungsausgangsdaten werden nicht verdichtet, sondern nur ausgegeben. Dies ist beliebig oft wiederholbar.
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Markierung aus
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Die Rechnungsausgangsdaten werden verdichtet. Die Verdichtung kann für den Zeitraum von der letzten Verdichtung bis zum gewählten Belegdatum (s.u.) nur einmal vorgenommen werden.
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Bis Belegdatum/Kalenderwoche Datumsfeld / Wochenfeld
Durch Eingabe in dieses Feld wird der Zeitraum festgelegt, für den die Rechnungsausgangsdaten verdichtet werden sollen. Der Zeitraum erstreckt sich vom Datum der letzten Verdichtung bis zu dem hier eingegebenen Datum. "99.99.99" bedeutet, dass alle vorhandenen Rechnungsausgangsdaten verdichtet werden.
Hinweis
Es empfiehlt sich hier nur das Ende einer Periode (Woche oder Monat) zu wählen, damit bei Auswertungen in "472 Umsatz teilebezogen" und "473 Umsatz kundenbezogen" die letzte Periode vollständige Statistikdaten enthält.
Geschäftsjahresbeginn Anzeige
Der Geschäftsjahresbeginn wird zur Information angezeigt. Er kann in Programm 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt konfiguriert werden.
Letzte Verdichtung am Anzeige
Das Datum der letzten Verdichtung wird zur Information angezeigt. Nach einem erfolgreichen Verdichtungslauf, wird dieses Feld mit dem aktuellen Datum aktualisiert.
Periodisierung Anzeige
Die Periodisierung wird zur Information angezeigt. Sie kann in Programm 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt konfiguriert werden.
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Beschreibung der Ausgabe
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Das Programm "Rechnungsausgangsdaten verdichten" erzeugt eine Listenausgabe. Die Listenausgabe erfolgt einzeilig. Handelt es sich um einen Probelauf, erscheint in der Überschrift der Liste der Text "Probelauf". Die Felder werden in folgender Reihenfolge ausgegeben:
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Auftragsart (A). Bei Gutschriften wird "G" dort ausgegeben, sonst " ".
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Zeilenart (Z)
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Belegdatum
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Belegnummer (Beleg-Nr.)
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Teilenummer
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Statistische Teilenummer (Stat.Teilenr.)
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Kundennummer (Kunden-Nr.)
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Auftragsnummer (Auftrag)
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Position (Pos.)
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Umsatzmenge
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Mengeneinheit (ME)
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Umsatzwert in Landeswährung (Umsatzwert in €)
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Kundennummer der Statistik (Stat-Kund.Nr.)
