5.1.4.2 Satzaufbau Satzart Debitor

5.1.4.2 Satzaufbau Satzart Debitor

Pos.

Feldbezeichnung

Typ

VKS

NKS

Bemerkung

1

Satzkennung

Alpha

5

Parameter P465-12, 62, 5 "RAD40"

2

Buchungstext 1

Alpha

1/20

0 =	Rechnungsausgang
1 =	Stornorechnung
2 =	Gutschrift oder freier Text

3

Buchungstext 2

Alpha

20

Freier Text

RA =	Rechnungsausgang (P465-12, PIS 90,2)
GS =	Gutschrift (P465-12, PIS 92,2) bei diversem Kunden erste 17 Stellen der Adresse

4

Rechnungsnummer

Alpha

20

Beliebig 50, 20

5

Rechnungsdatum

Alpha

6

TTMMJJ

6

OP-Nummer

Alpha

20

Beliebig 50, 20 (= Feld 3)

7

Verwendungszweck

(VESR)

Alpha

30

In Buchungserfassung über die Optionen, leer

8

Debitor

Kontonummer

Alpha

10

Entsprechend Eintrag (Kundennummer) in Debitorenstamm.

Hierüber wird der Einmaldebitor aus „ADR31“ zugeordnet.

Debitoren-/Kundennummer mit angehängten „0“ auf 10 Stellen verlängert

9

Buchungskreis

Alpha

2

Hier wird der Buchungskreis angegeben in den importiert werden soll

P465-12, PIS 100,2

10

Kz. Brutto-

Nettorechnung

Alpha

1

1 =

netto

(/ nicht verwendet 0=brutto)

11

Mahnkennzeichen

Alpha

2

laut 41, 77:

Mahnen nicht aktiviert

00 =	nicht Mahnen

sonst aus P465-12, 102, 2:

10 =	erste Mahnstufe
20 =	zweite Mahnstufe
30 =	dritte Mahnstufe

Alle Mahnstufen die über 30 sind werden im Mahnlauf nicht Selektiert.

Diese können jedoch übergeben werden.

wenn nicht „N“

12

Zahlungstyp

Alpha

1

Im Debitorenstamm sage Feld 29

0 =	Selbstzahler
1 =	Bankeinzug
2 =	Nachnahme
leer

13

Zahlungskonditionen

Skontotage 1

Skontoprozent 1

Skontotage 2

Skontoprozent 2

Nettotage

Alpha

17

3

4

3

4

3

Feld im Debitorenstamm sage

50, 51 (010 Tage)

50, 50 (1250 = 12,50%)

50, 53 (020 Tage)

50, 52 (0150 = 1,50%)

50, 54 (030 Tage )

14

Währung

Alpha

3/6

Siehe oben stehende Tabelle (Seite 4)

laut 50, 43

15

Kz. Bezugseinheit Währung

Num

1

0

0 =	0.001
1 =	0.01
2 =	0.1
3 =	1
4 =	10
5 =	100
6 =	1000

für DEM Kz. 3 verwenden.

Dieses Feld wird ab der CL 2.0 im Bereich der EWU (€) Mandantenwährungen nicht benötigt.

Hier sollte eine 0 Standardmäßig vorbelegt sein.

laut 50, 43 FW = 3, sonst 0

16

Nachkommastellen Währung

Num

1

0

Bei DEM/EUR mind. 5 NKS.

Ab der Version 2.0 wird das Feld über den Währungsstamm gesteuert “6“

17

OP-Valutadatum

Alpha

6

TTMMJJ Valutadatum (255, 330)

(Beginn der Zahlungskonditionen)

18

Vertreter Nr.

Num

3

3-stellig oder leer (Feld 19 sage Kundenstamm)

50, 60 nur erste 3 Stellen, wenn leer, dann leer

19

Provision

Num

4

In EW Quellmandant 50, 64

20

Dokumenten ID

Num

10

PDF-Dokument das an dem Vorgang angehängt werden soll.

ller

21

Kurs Währung

Num

4

10

In Bezug auf EW Quellmandant.

Kurs der Währung zur EW zu FW oder dem Euro.

Dieses Feld wird ab der CL 2.0 im Bereich der EWU nicht benötigt, da die Kurse fest in der Währungstabelle hinterlegt sind. Dieses Feld sollte mit 1 Belegt werden.

50, 44

22

Bruttobetrag FW

Num

9

2

Mussfeld: Auch wenn nur EW übergeben wird, muss Bruttobetrag FW gefüllt sein.

50, 85

23

Nettobetrag FW

Num

9

2

Mussfeld: Auch wenn nur EW übergeben wird, muss Nettobetrag FW gefüllt sein.

50, 86

24

Bruttobetrag EW

Num

9

2

Mussfeld

50, 30

25

Nettobetrag EW

Num

9

2

Mussfeld

50, 31

26

Steuercode 0

Alpha

3

000 – 999: Entsprechend Stammdaten Steuertabelle z.B. 001 für 16%.

Aus Kompatibilitätsgründen sind auch zwei Stellen möglich z.B. 01 für 16%

000 = leer

sonst INI-Eintrag MWSTKZ-xx aus Feld 34

Pos.

Feldbezeichnung

Typ

VKS

NKS

Bemerkung

27

Nettobetrag FW SC 0

Num

9

2

Summen je MWSt-Satz

28

Steuerbetrag FW SC 0

Num

9

2

29

Nettobetrag EW SC 0

Num

9

2

30

Steuerbetrag EW SC 0

Num

9

2

31

Steuercode 1

Alpha

3

32

Nettobetrag FW SC 1

Num

9

2

33

Steuerbetrag FW SC 1

Num

9

2

34

Nettobetrag EW SC 1

Num

9

2

35

Steuerbetrag EW SC 1

Num

9

2

36

Steuercode 2

Alpha

3

37

Nettobetrag FW SC 2

Num

9

2

38

Steuerbetrag FW SC 2

Num

9

2

39

Nettobetrag EW SC 2

Num

9

2

40

Steuerbetrag EW SC 2

Num

9

2

41

Steuercode 3

Alpha

3

42

Nettobetrag FW SC 3

Num

9

2

43

Steuerbetrag FW SC 3

Num

9

2

44

Nettobetrag EW SC 3

Num

9

2

45

Steuerbetrag EW SC 3

Num

9

2

46

Steuercode 4

Alpha

3

47

Nettobetrag FW SC 4

Num

9

2

48

Steuerbetrag FW SC 4

Num

9

2

49

Nettobetrag EW SC 4

Num

9

2

50

Steuerbetrag EW SC 4

Num

9

2

51

Steuercode 5

Alpha

3

Pos.

Feldbezeichnung

Typ

VKS

NKS

Bemerkung

52

Nettobetrag FW SC 5

Num

9

2

53

Steuerbetrag FW SC 5

Num

9

2

54

Nettobetrag EW SC 5

Num

9

2

55

Steuerbetrag EW SC 5

Num

9

2

56

Steuercode 6

Alpha

3

57

Nettobetrag FW SC 6

Num

9

2

58

Steuerbetrag FW SC 6

Num

9

2

59

Nettobetrag EW SC 6

Num

9

2

60

Steuerbetrag EW SC 6

Num

9

2

61

Steuercode 7

Alpha

3

62

Nettobetrag FW SC 7

Num

9

2

63

Steuerbetrag FW SC 7

Num

9

2

64

Nettobetrag EW SC 7

Num

9

2

65

Steuerbetrag EW SC 7

Num

9

2

66

Steuercode 8

Alpha

3

67

Nettobetrag FW SC 8

Num

9

2

68

Steuerbetrag FW SC 8

Num

9

2

69

Nettobetrag EW SC 8

Num

9

2

70

Steuerbetrag EW SC 8

Num

9

2