8.2.3 Satzaufbau
Die Übergabe erfolgt in die gleiche Schnittstellendatei wie die Übergabe der Eingangsrechnungsdaten. Die Felder der Buchungen sind mit „AUF“ gekennzeichnet.
Über eine individuelle Auswahlliste "Kostenträgerübergabe" (siehe 465.C Einstellungen "Rechnungsausgangsliste / FIBU-Übergabe", Sonstiges, Vorbelegung über [AUF465-DIA], VbKoRe) mit der Auswahl "mit KTR", "ohne KTR", "nur KTR" können 3 verschiedene Übergaben ausgewählt werden:
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FiBu-Übergabe mit KTR-Information (mit K-Sätzen)
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FiBu-Übergabe ohne KTR-Information (ohne K-Sätze)
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Nur KORE-Übergabe, dabei wird statt der Satzart F die Satzart B ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt in Landeswährung. Die Umrechnung erfolgt mit dem Kurs wie beim F-Satz.
Hinweis
Mit der INI-Einstellung F11 = Feldnummer in der Sektion [AUF465-DIA] wird jede Rechnungsposition bzw. beim Verdichten jede Kombination Erlöskonto/Bestandskonto als eine eigene Rechnung betrachtet. Es wird immer ein Debitorensatz gefolgt von einem Erlössatz mit Kostenstellensatz und ggf. Steuersatz übergeben.