436.B Beschreibung der Ausgabe

436.B Beschreibung der Ausgabe

Der zu fakturierende und zu liefernde Wert ist abhängig von den Mengenangaben in den Positionen (Auftragsrabatte werden hier nicht berücksichtigt). Gutschriften werden abgezogen.

Der Restwert ist der Auftragswert minus dem bereits berechneten Wert.

Beschreibung der Zeile "W"

Sofern Bewegungsdaten zu der jeweiligen Position vorhanden sind, also beispielsweise ein Lieferschein oder eine Rechnung gedruckt wurde, wird eine zusätzliche Zeile mit dem Typ "W" für Warenausgang ausgegeben. Diese Zeile enthält folgende Informationen:

Zeilentyp "W" für Warenausgang
In der Spalte V wird das Kennzeichen S für storniert bei stornierten Warenausgängen ausgegeben
Teilenummer des Teils, auf das sich die Lagerbewegung bezieht
Lagernummer
gelieferte Menge
Mengeneinheit (ME)
Datum der Bewegung (Erf.Dat.)

Ausgabe

Das Programm "Auftragsbestand auswerten" erzeugt drei verschiedene Listen:

Standard-Druckausgabe
Summen-Ausgabe («Nur Summen» wurde markiert)
Erweiterte Ausgabe («Erweiterte Ausgabe» wurde markiert).

Die Ausgabe erfolgt sortiert nach der gewünschten Sortierfolge. Innerhalb der Kundennummer wird nach der Auftragsnummer sortiert.

Am Ende der Liste wird die Summe der Roherträge, des Restwerts und des Umsatzes über alle Aufträge ausgegeben. Dabei wird der Auftragsrabatt und die Mehrwertsteuer nicht berücksichtigt.

Achtung

Wurde das Feld «Alles in Landeswährung umrechnen» nicht markiert, können keine Gesamtauswertungen gebildet werden, da unterschiedliche Währungen vorhanden sein können. In diesem Fall wird der Text "keine Gesamtsummenbildung wegen Selektion" anstelle der Auswertungen ausgegeben.

Standard-Druckausgabe

Bei der Standard-Druckausgabe wird die unten abgebildete Liste erzeugt. Die Felder der Formulare werden in folgender Reihenfolge ausgegeben:

Kopfbereich linke Spalte	- Währung
	- Auftragsnummer (Auftrag)
	- Auftragsart
	- Vertreternummer
	- Vertretername
	- Kundennummer, Kundenname und Kundenadresse (Kunde)
	- Versandadresse (Kundennummer, Adressnummer, Name und Adresse
Kopfbereich mittlere Spalte	- Rechnungsart
Kopfbereich rechte Spalte	- Suchbegriff
	- Bemerkung zur Bestellung (Ihre Bestellung)
	- Erfassungsdatum (Erfassungsdatum)
	- Verarbeitungszustand (Verarb.zustand)
Kopftext
Interner Text
Positionsbereich

Bei S- und K-Zeilen

1. Zeile	Zeilentyp (T)
	Satzstatus (V)
	Position (Pos.)
	Teilenummer
	Teilebezeichnung (Bezeichnung)
	Auftragsmenge
	Mengeneinheit (ME)
	Restmenge - noch zu liefern
	Mengeneinheit (ME)
	Restwert
	Preis
	Erfassungsdatum (Erf.Dat.)
2. Zeile	Lieferbar? (L)
	Fakturierbar (F)
	Status (S)
	Verarbeitungszustand (Zustand)
	Lagernummer
	Lagerbezeichnung (Lager)
	gelieferte Menge (Geliefert)
	Mengeneinheit (ME)
	fakturierte Menge (Fakturiert)
	Mengeneinheit (ME)
	Umsatz
	Preiseinheit (PE)-Menge pro Preis
	Mengeneinheit (ME)
	Liefertermin (Lief.Term.)

Bei G-Zeilen

Die Ausgabe erfolgt wie bei den K-Zeilen. Es wird jedoch auf die Ausgabe von Restwert, Preis, Umsatz, Preiseinheit und Mengeneinheit verzichtet.

Bei F-Zeilen

1. Zeile	Zeilentyp (T)
	Satzstatus (V)
	Position (Pos.)
	Teilenummer
	Teilebezeichnung (Bezeichnung)
	Restwert
	Erfassungsdatum (Erf.Dat.)
2. Zeile	Fakturierbar (F)
	Verarbeitungszustand (Zustand)
	Umsatz
	Liefertermin (Lief.Term.)

Bei A-Zeilen

Zusätzlich zu den Informationen wie bei der F-Zeile beschrieben, wird die Höhe der Abschlagszahlung ausgegeben.

Bei Z-Zeilen

1. Zeile	Zeilentyp "Z"
	Satzstatus
	Position
	Kennung "KETT", wenn die Z-Zeile mit der vorherigen Z-Zeile verkettet wird (erst ab der 2. Z-Zeile)
	Prozentsatz (Restmenge)
	Zu-/Abschlagswert (Restwert)
	Erfassungsdatum
2. Zeile	Lieferbereit (L)
	Fakturierbereit (F)
	fakturierter Wert (Umsatz)
	Änderungsdatum

Bei T-Zeilen

Text

Bei W-Zeilen

In der Spalte V wird das Kennzeichen S für storniert bei stornierten Warenausgängen ausgegeben
Kennung "Warenausgang"
gelieferte Menge
Mengeneinheit (ME)
Datum der Bewegung (Lief.Term.)

Am Schluss erscheinen noch folgende Felder:

1. Auftragsrabatt in Prozent, sofern vorhanden
Summe, auf die sich der Rabattsatz bezieht
Rabatthöhe
2. Auftragsrabatt in Prozent, sofern vorhanden
Summe, auf die sich der Rabattsatz bezieht
Rabatthöhe
Umsatz des Auftrags ohne Rabatt bzw. Umsatz Gutschrift ohne Rabatt bei der Auftragsart Gutschrift.
Restwert ohne Rabatt
Rohertrag über den Auftrag bzw. Rohertrag über die Gutschrift bei der Auftragsart Gutschrift
Versandtext (z.B. per UPS)
Fußtexte (1 und 2)

Am Ende der Liste werden die folgenden Felder ausgegeben:

Umsatz über alle Aufträge (Umsatz gesamt (ohne Rabatt))
Restwert über alle Aufträge (Restwert gesamt) (ohne Rabatt)
Umsatz Gutschriften
Restwert der Gutschriften (Restw. Gutschr.)
Frachtanteil
Frachtanteil (Restwert)
Rohertrag über alle Aufträge

Summenausgabe

Es werden folgende Felder ausgegeben:

vor der Auftragsnummer wird die Kennung G für Gutschrift ausgegeben, falls es sich um eine Gutschrift handelt.
Auftragsnummer (Auftrag)
Kundennummer
Kundenbezeichnung (Bezeichnung)
Rohertrag
Restwert
Umsatz
Währung
Shift-Faktor (Shift)
Zustand
Erfassungsdatum (Erf.Dat.)

Es folgen die Summenzeilen:

Umsatz gesamt (ohne Rabatt)
Restwert gesamt (ohne Rabatt)
Umsatz Gutschriften
Restwert der Gutschriften (Restw. Gutschr.)
Frachtanteil
Frachtanteil (Restwert)
Rohertrag über alle Aufträge

Erweiterte Ausgabe

Das Programm erzeugt eine Liste. Die Felder werden in der in 433 Angebotsstand auswerten beschriebenen Reihenfolge (ebenfalls die erweiterte Ausgabe) bis auf folgende Ausnahmen ausgegeben:

Im Kopfbereich werden zusätzlich folgende Felder ausgegeben (rechte Spalte):

Es wird das Feld "Ihre Bestellung" (anstatt "Ihre Anfrage") ausgegeben.
Angebotsnummer (Angebot/Bezug)
Liefertermin
Lieferschein
Rechnung
Auftragssperre

Zusätzlich werden, wenn Warenausgangszeilen vorhanden sind W-Zeilen ausgegeben. Für W-Zeilen werden folgende Daten ausgegeben:

In der Spalte V wird ein S ausgegeben, falls der Warenausgang storniert wurde.
Überschrift "Warenausgang mit LS-Nr."
Lieferscheinnummer (LS-Nr.)
Gelieferte Menge
Mengeneinheit (ME)

Dann vertikal folgende Daten:

Buchungsdatum - Datum an dem der Warenausgang gebucht wurde
Änderungsdatum - Datum an dem die Buchung verändert wurde
Kostenstelle
Kostenträger
Kostenart

Ansonsten ist hier immer von der Auftragsmenge, nicht von der Angebotsmenge die Rede.