751.011 Register "Summen"

751.011 Register "Summen"

Mit diesem Fenster wird gearbeitet, wenn eine oder mehrere gesamte Bestellvorgänge/Rücklieferungen in den Prüfungsbeleg übernommen und geprüft werden sollen. Außerdem wird hier die Abwicklung von Anzahlungen durchgeführt.

Wenn aus diesen Bestellungen/Rücklieferungen einzelne Positionen aus dem Prüfungsbeleg wieder entfernt werden sollen, kann dies

in den Registern "aus Bestellung/Rücklieferung" und "aus Wareneingang/Rücklieferung" (zu der zuletzt eingegebenen Bestellung)
im Register "Prüfung" (zu allen eingegebenen Bestellungen/Rücklieferungen)

vorgenommen werden.

Beschreibung der Bildschirmfelder

Rechnungsart Auswahlliste

Über diese Auswahlliste wird die Art der Rechnung (nicht bei Gutschrift) mit bzw. ohne Anzahlung ausgewählt.

normal (Rechnung/Gutschrift ohne Anzahlung)
Anzahlungsrechnung
Anzahlung verrechnen

Bei der Auswahl "Anzahlungsrechnung" bzw. "Anzahlung verrechnen" werden nach der Eingabe der Bestellnummer die Anzahlungen bzw. die schon übernommenen Anzahlungen für die Verrechnung, die noch in keine Rechnung übernommen wurden, automatisch in die Rechnung übernommen und in der Zeile "Anzahlung" angezeigt. Die Bearbeitung dieser Anzahlungen kann im Fenster "Anzahlungen bearbeiten" erfolgen, das über die Schaltfläche [ > ] geöffnet wird (siehe 751.05 Fenster Anzahlungen bearbeiten).

Die Anzahlungsrechnung kann nur Anzahlungen enthalten. Weitere Rechnungspositionen, basierend auf Warenbewegungen, dürfen nicht erfasst werden bzw. dürfen in einer solchen Rechnung nicht enthalten sein

Bei der Rechnungsart "Anzahlung verrechnen" können neben Rechnungspositionen mit Warenbewegungen nur geprüfte Anzahlungen aus den Anzahlungsrechnungen aufgenommen werden.

Übernahme Anzeige

Die Art der automatischen Übernahme der Warenpositionen in den Beleg nach der Eingabe der Bestell-/Rücklieferungsnummer im Feld «Auftrag» wird abhängig von der Belegart angezeigt:

aus Bestellung/Rücklieferung
aus Wareneingang/Rücklieferung
keine automatische Übernahme

Die Steuerung der automatischen Übernahme der Warenpositionen kann über die Einstellungen "BestNrSumme" und "BestNrSummeVerr" in der Sektion [EKA751] (Datei SIBPPS.INI) beeinflusst werden.

Auftrag

Hier wird die Bestellnummer der in der Rechnung angegebenen Bestellungen bzw. die Nummer der Rücklieferung bei Gutschriften eingegeben. Die Bestellungen / Rücklieferungen werden in den Beleg übernommen durch

Eingabe der Auftragsnummer und anschließendes
Auslösen des Feldes.

Mehrere Aufträge können somit durch wiederholtes Eingeben einer Nummer und Auslösen in den Beleg übernommen werden.

Ist die Rechnungsart "Anzahlungsrechnung" (nur bei Rechnung) ausgewählt, werden aus der eingegebenen Bestellung die Anzahlungen (nur die, die noch in keine Rechnung übernommen sind bzw. deren noch nicht übernommene Teilbeträge) übernommen. Der Wert der Anzahlungen wird in der Zeile "Anzahlung" angezeigt.

Ist die Rechnungsart "Anzahlung verrechnen" (nur bei Rechnung) ausgewählt, werden zu der eingegebenen Bestellung die Anzahlungen aus der zugehörigen Anzahlungsrechnung (nur die, die noch in keine Rechnung übernommen sind bzw. deren noch nicht übernommene Teilbeträge) übernommen. Der Wert der zu verrechnenden Anzahlungen wird in der Zeile "Anzahlung" negativ (wird von der Rechnungssumme abgezogen) angezeigt.

Besonderheiten bei der Rechnungsart "normal" (gilt nur für Gutschrift)

Sind für die eingegebene Bestellung Anzahlungen, die verrechnet werden können, vorhanden, wird en Hinweis ausgegeben. Diese Anzahlungen können in dem Fenster "Anzahlungen bearbeiten" betrachte werden. Wird dann die Rechnungsart "Anzahlung verrechnen" ausgewählt, so werden diese Anzahlungen für die Verrechnung übernommen.

Je nach Vorgehensweise in der Rechnungsprüfung kann konfiguriert werden, ob die Eingabe der Bestell-/Rücklieferungsnummer im Register "Summen" als Eingabe entweder im Register "aus Bestellung/Rücklieferung" oder "aus Wareneingang/Rücklieferung" behandelt wird (Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwörter "BestNrSummen" und "BestNrSummenVerr").

Die zuletzt eingegebene Bestellung/Rücklieferung ist anschließend im Register "aus Bestellung/Rücklieferung" (oder "aus Wareneingang/Rücklieferung") je nach Konfiguration sichtbar.

Die Positionen sämtlicher eingegebener Bestellungen/Rücklieferungen sind im Register "Prüfung" sichtbar.

Besonderheiten bei Rechnungsart "Anzahlungsrechnung" (nicht bei Gutschrift)

Es werden keine Warenpositionen aus der Bestellung bzw. aus den etwa vorhandenen Wareneingängen zu der Bestellung übernommen, da die Anzahlungsrechnung keine Warenpositionen erstellen darf.

Besonderheiten bei Rechnungsart "Anzahlung verrechnen" (nicht bei Gutschrift)

Abhängig von der Einstellung "BestNrSummeVerr" in der Sektion [EKA751] werden nach der Eingabe der Bestellnummer automatisch auch die Warenpositionen (aus Bestellung bzw. aus Wareneingang) in die Rechnung übernommen bzw. es werden keine Warenpositionen übernommen, da die Übernahme abgeschaltet ist.

Mehrere Steuersätze in der Bestellung bzw. aus mehreren Bestellungen in einer Rechnung

Im „Normalfall“ werden die Positionen abgewiesen, die einen abweichenden Steuersatz von der ersten übernommenen Position aufweisen. Über die Einstellung „MultiSteuer“ in der Sektion [EKA751] können auch Rechnungen mit mehreren Steuersätzen bearbeitet werden.

Hinweise

Falls die Rechnung mehrere Steuersätze aufweist, sind die Felder für Porto, Fracht, Verpackung, Nettobetrag und den Gesamtbetrag für die Eingabe gesperrt.

Falls die Zu-/Abschläge im Abschlussbereich ohne Vorsteuerkennzeichen erfasst sind, ist es unbedingt notwendig, dass mit den Einträgen „VstKennXXXX“ in der Sektion [EKA751] die Vorsteuerkennzeichen für die Zu-/Abschläge vorbelegt werden.

Termin

Anzeige Liefertermin aus Auftragskopf zu der eingegebenen Auftragsnummer.

Zustand Auswahlliste

Status und Verarbeitungszustand der Rechnung/Gutschrift.

Der Status kann folgende Ausprägungen haben:

Aktiv
Erledigt
Gesperrt

Wenn der Status auf erledigt gesetzt (= stornieren ohne weitere Verarbeitung bzw. durch die Ausgabe in "755 Rechnungseingangs-/Gutschriftenliste, FIBU-Übergabe" im Echtlauf) oder auf gesperrt gesetzt wird, findet für diesen Beleg keine weitere Verarbeitung mehr statt. Die Rechnung kann nicht mehr geändert werden.

Der Verarbeitungszustand kann folgende Ausprägungen haben:

10 erfasst
20 Betrag eingegeben
30 teilgeprüft (Die Prüfung des Belegs ist noch nicht abgeschlossen)
40 geprüft, kann an die FIBU übergeben werden (nur über Schaltfläche eingebbar)
60 an FIBU übergeben (nicht eingebbar)

Wenn der Verarbeitungszustand 40 (= geprüft) oder 60 (= an FIBU übergeben) ist, kann im Prüfungsbeleg nicht mehr geändert werden.

Wenn der Beleg nicht mehr änderbar ist, sind trotzdem bestimmte Eingaben frei:

Status und Verarbeitungszustand (nicht 60 (= an FIBU übergeben))
Auswahl und Anzeige der Positionen im Register "Prüfung"
Bezahlt und Vorlagedatum im Register "Details"
MEMO im Register "Texte"

Sollte versehentlich der Status erledigt oder gesperrt bzw. der Verarbeitungszustand auf 40 (= geprüft) gesetzt sein und somit die Rechnung/Gutschrift nicht mehr änderbar sein, kann dies mit BEARBEITEN - RÜCKGÄNGIG rückgängig (mit allen sonstigen Eingaben) gemacht werden.

Der Verarbeitungszustand 60 (= an FIBU übergeben) kann nicht verändert werden.

Bereich "Beträge"

In (Währung)

Anzeige der Währung der Rechnung/Gutschrift.

Bestellung/Rücklieferung (Spalte): Warenwert ... Gesamt

Anzeige der jeweiligen Summen aus der Bestellung/Rücklieferung.

Rechnung/Gutschrift (Spalte): Warenwert

Anzeige der Summe sämtlicher Positionen. Geänderte Stückzahl und geänderte Preise in den Auftragspositionen werden berücksichtigt.

Rechnung/Gutschrift (Spalte): Porto, Fracht, Verpackung

Hier werden die gesamten Beträge je Zu-/Abschlagstyp aus der Rechnung eingegeben. Der Betrag beinhaltet alle Zu-/Abschläge aus den in der Rechnung enthaltenen Zu-/Abschlägen der Bestellungen aus dem Abschlussbereich inklusive des hier eingegebenen Betrags. Die einzelnen Beträge der Zu-Abschläge und die Steuersätze sind in den Details ersichtlich. Diese Eingaben sind nur dann möglich, wenn die Rechnung nur einen Steuersatz aufweist. Bei mehreren Steuersätzen kann die Eingabe in dem entsprechenden Detailfenster (siehe Schaltfläche [ > ], Auswahl Typ „Eingabe 751“) mit dem nötigem Steuersatz erfolgen.

Rechnung/Gutschrift (Spalte): Zu-/Abschläge

Anzeige der gesamten Zu-/Abschläge aller Zu-Abschläge aus dem Auftrag (aus dem Abschlussbereich) inklusive der ermittelten Differenz (siehe Schaltfläche [ > ], Auswahl Typ „Autodifferenz 751“). Der hier angezeigte Wert kann sich erhöhen/verringern, wenn im Feld «Nettobetrag» ein Wert eingegeben wird.

Rechnung/Gutschrift (Spalte): Anzahlung

Bei der Rechnungsart "Anzahlungsrechnung" wird hier der gesamte Anzahlungsbetrag positiv angezeigt. Bei der Rechnungsart "Anzahlung verrechnen" wird der Verrechnungsbetrag negativ dargestellt. Dieser Betrag wird dann mit den übrigen Beträgen verrechnet und vermindert somit den "Nettobetrag".

Rechnung/Gutschrift (Spalte): Nettobetrag

Eingabe des Nettobetrags des Belegs, falls von Bestellung/Rücklieferung abweichend. Das Feld «Gesamt» wird automatisch aktualisiert. Enthält die Rechnung mehrere Steuersätze ist die Eingabe gesperrt. Die Eingaben können dann in dem Detailfenster „Summen je Steuersatz“ erfolgen, in das man über die Schaltfläche [ > ] in der Spalte „MwSt“ gelangt.

Falls der hier eingegebene Betrag von der Summe aus Warenwert, Porto, Fracht, Verpackung abweicht, wird die Differenz automatisch dem Feld «Zu-/Abschläge» hinzuaddiert. Die Differenz aus der Zeile "Anzahlung" beeinflusst die Rechnungsdifferenz nicht.

Rechnung /Gutschrift (Spalte): MwSt Anzeige

Anzeige des Steuersatzes in % und der gesamten Steuerbeträge der Rechnung/Gutschrift. Enthalten die Positionen der Rechnung verschiedene Steuersätze (siehe Einstellung „MultiSteuer“ in der Sektion [EKA751]), so wird ein „*“ (Stern) statt des Steuersatzes angezeigt. Über die Schaltfläche [ > ] gelangt man in das Fenster „Summen je Steuersatz“ mit der detaillierten Anzeige der Steuersätze mit den Beträgen je Steuersatz.

Rechnung/Gutschrift (Spalte): Gesamt

Eingabe des Gesamtbetrags der Rechnung/Gutschrift falls aus Auftrag abweichend. Das Feld «Nettobetrag» wird automatisch aktualisiert. Enthält die Rechnung mehrere Steuersätze ist die Eingabe gesperrt. Die Eingaben können dann in dem Detailfenster „Summen je Steuersatz“ erfolgen, in das man über die Schaltfläche [ > ] in der Spalte „MwSt“ gelangt.

Falls der hier eingegebene Betrag differiert zu der Summe aus Warenwert, Porto, Fracht, Verpackung wird die Differenz automatisch dem Feld «Zu-/Abschläge» hinzuaddiert.

Differenz (Spalte): Warenwert ... Gesamt

Anzeige der jeweiligen Differenzen zwischen Auftrag und Beleg. Mit den Schaltflächen [ > ] in den Zeilen "Porto", "Fracht", "Verpackung" und "Zu-/Abschläge" (aus dem Abschlussbereich) gelangt man in die Detailfenster zum weiteren Bearbeiten dieser Zu-/Abschläge. Die Differenz in der Zeile "Anzahlung" dient nur zur Information und geht nicht in die tatsächliche Rechnungsdifferenz ein. Mit der Schaltfläche [ > ] in der Zeile "Anzahlung" wird das Fenster zum weiteren Bearbeiten der Anzahlungen geöffnet (siehe Fenster 751.04 Details zu Zu-/Abschlägen aus dem Abschlussbereich bearbeiten und 751.05 Fenster Anzahlungen bearbeiten).

Die auszulösende Warnung bei Überschreitung einer bestimmten Differenz kann in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751] mit dem Schlüsselwort "TestRechWert" konfiguriert werden.

Lieferung

Datum der Lieferung der Ware. Dieses Feld wird zur Bestimmung der MwSt bei abweichendem Liefertermin vom Rechnungstermin verwendet.

Bereich "Zahlungsbedingung"

Zahlungsbedingung

Die Nummer für die Zahlungsbedingung wird aus dem ersten erfassten Auftrag des Belegs vorbelegt. Bei Eingabe einer Nummer laut "725 Zahlungsbedingungen bearbeiten" werden die Inhalte der Zahlungsbedingung übernommen und die Felder «Fälligkeit» neu ermittelt.

Wird eine unten stehende Skontoangabe manuell geändert, wird die Nummer für die Zahlungsbedingung durch Leerzeichen ersetzt.

Skonto 1, Skonto 2 (Tage, Prozent), netto

Zahlungsbedingungen vorbelegt laut Nummer aus "725 Zahlungsbedingungen bearbeiten". Die Werte können geändert werden. Die entsprechenden Felder «Fälligkeit» werden automatisch aktualisiert.

Valuta

Das Valutadatum (wenn nicht eingegeben, dann das Rechnungsdatum) wird für die Berechnung der Fälligkeitstermine verwendet. Bei der Rechnungserfassung wird es mit dem Rechnungsdatum vorbelegt. Über den INI-Eintrag "VbValuta" in der Sektion [EKA751] kann das Valutadatum aus dem Beleg übernommen werden. Das Valutadatum wird nur dann aus dem Beleg übernommen, wenn es später als das Belegdatum liegt.

Fälligkeit (fällig1, fällig2, fällig netto)

Die Zahlungstermine werden aus den Fälligkeitstagen berechnet und können geändert werden. Die entsprechenden Terminfelder «Skonto 1», «Skonto 2» und «netto» werden automatisch aktualisiert.

Betrag skontof. (skontofähiger Betrag)

Anzeige des skontofähigen Betrags inklusive MwSt. der Rechnung. Der Betrag ist die Summe der skontofähigen Positionen mit zugehörigen eingerechneten Zu-/Abschlägen der Position.

Kurs, Shift

Bei Rechnungen in Landeswährung wird immer der Kurs 1,000000 angezeigt. Der Shift-Faktor wird nur angezeigt.

Abhängig von der Auswahl der Kursbehandlung aus "731 Einkaufsvorgänge bearbeiten" im zugehörigen Auftrag sind folgende Situationen möglich:

nicht änderbar	Der Kurs aus dem Auftrag wird nur angezeigt. Es ist keine Kursänderung möglich.
änderbar	Der Kurs aus dem Auftrag wird änderbar vorbelegt. Das zugehörige Kursdatum wird angezeigt.
änderbar, Tageskurs	Der aktuelle Tageskurs wird aus "426 Währungen bearbeiten" änderbar vorbelegt. Das zugehörige Kursdatum wird angezeigt.

Für Belege in Fremdwährung wirkt sich der angezeigte (aktuelle) bzw. geänderte Kurs auf die Umrechnung der gesamten Belegbeträge und -preise aus.

Zusätzlich wirkt sich der angezeigte (aktuelle) bzw. geänderte Kurs auch bei der Preiskorrektur (nur bei Rechnungen) aus in:

Lagerbewegung (Preise, Werte, Kurs)
durchschnittlicher Einkaufspreis
letzter Einkaufspreis
Statistiken (Lagerstatistik und Einkaufsstatistik)
Umsatzangaben im Teilestamm und Lieferantenstamm
und ggf. wenn ausgewählt auch für den Preis in der Teil-/Lieferantenbeziehung

Achtung

Wird der Kurs in eines Belegs, die aus dem Auftrag erstellt wurde (im Register "aus Bestellung/Rücklieferung "), geändert, bleiben die ggf. vorhandenen Warenbewegungen und die dazugehörigen Daten unverändert. Die Preiskorrektur der Buchungen kann nur mit der Rechnungserfassung aus Wareneingängen erfolgen.

Datum

Anzeige von Kursdatum zum angegebenen Kurs. Wird der vorbelegte Kurs noch manuell verändert, wird das Kursdatum mit dem Tagesdatum versorgt..

Beschreibung der Schaltflächen und Menüfunktionen

Mit diesen Schaltflächen in den Zeilen "Porto", "Fracht", "Verpackung", "Zu-/Abschläge", "Anzahlung" und „MwSt“ im Bereich "Beträge" wird das jeweilige Detailfenster zum Bearbeiten der weiteren zugehörigen Daten zu den jeweiligen Zeilen geöffnet (siehe Fenster 751.04 Details zu Zu-/Abschlägen aus dem Abschlussbereich bearbeiten, 751.05 Fenster Anzahlungen bearbeiten) und Fenster „Summen je Steuersatz bearbeiten“.

Die Eingaben bestätigen. Beleg speichern und in den Kopfbereich wechseln.

Geprüft

Den Beleg auf den Zustand 40 (= geprüft) setzen. Dabei werden auch alle Positionen der Rechnung / Gutschrift, deren Zustand kleiner als 40 (= geprüft) ist, auf geprüft gesetzt. Dieser Vorgang kann über die Auswahlliste «Verarbeitungszustand» rückgängig gemacht werden. Wenn die Rechnung / Gutschrift für Eingaben gesperrt ist, kann diese Schaltfläche nicht betätigt werden.

Auftragsbeträge übernehmen

Die Beträge aus dem Auftrag bzw. aus dem Lieferschein in den Prüfungsbeleg übernehmen. Falls vorher Eingaben getätigt wurden, werden diese automatisch überschrieben. Wenn die Rechnung / Gutschrift für Eingaben gesperrt ist bzw. der Verarbeitungszustand 60 (= an FIBU übergeben) ist, kann diese Schaltfläche nicht betätigt werden.

Zum Kopfbereich

In den Kopfbereich wechseln ohne die Rechnung / Gutschrift zu speichern. Wenn die Rechnung / Gutschrift für Eingaben gesperrt ist, kann diese Schaltfläche nicht betätigt werden.

Abbrechen

Programm verlassen

Individuelle Anpassungen

Lieferscheinnummer

Das Feld «EKA751_1_F2558001» (Achtung, dieser Feldname im CGW ist unbedingt genauso erforderlich) mit nachfolgenden Eigenschaften kann in den Dialog EKA751_1_1 eingebaut werden:

[GuiBuffer]

DDref=22,53

Buffer=255

Pos=800

[GuiHelp]

Hint=H751925

[MimCheck]

Checknr=111

Hier wird die betroffene Lieferscheinnummer der Rechnung eingegeben. Die Auswahl erfolgt anhand der vorhandenen, ungebuchten Lieferscheine laut „Bewegung nach Lieferschein“. Nur Bewegungen mit externer Lieferscheinnummer sind dort auswählbar. Die ungeplanten Wareneingänge werden ausgefiltert da hier keine Rechnungsprüfung erlaubt ist. Es erfolgt die Übernahme der Daten ins Register "Summen" mit allen erforderlichen Daten zur Anzeige.

Die eingegebene Lieferung ist anschließend im Register "Wareneingang/Rücklieferung" sichtbar.

Die Positionen sämtlicher eingegebener Lieferungen sind im Register "Prüfung" sichtbar.