110 Zu-/Abschlagszeile (EKAZPOS)
Zu jeder Zu-/Abschlagszeile existiert auch ein Datensatz in der Leitdatei (105).
Welche Zeilen mit welchem Status und welchem Zustand zulässig sind, ist im Handbuch und in 105.DOC beschrieben.
|
Nr.
|
Pfadname
|
eindeutig
|
Feld1
|
Feld2
|
Feld3
|
Feld4
|
Feld5
|
Feld6
|
|
01
|
Auftrag + Pos
|
ja
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
---
|
|
02
|
Teil + Auftrag
|
ja
|
024
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
|
110 Zu-/Abschlagszeile (EKA-ZPOS)
| |||||||||||||
|
Nr.
|
Identifier
|
Bezeichnung
|
Format
| ||||||||||
|
001
|
Stat
|
Positionsstatus
|
C1
| ||||||||||
|
002
|
VorgArt
|
Vorgangsart
Je Auftrag hat jede Position dieselbe Vorgangsart
|
C1
| ||||||||||
|
003
|
Auftrag
|
Auftragsnummer
Mit dieser Nummer wird der Auftrag im gesamten System identifiziert, siehe Nummernkreisparameterbeschreibung bei Datei 106, Feld 3
|
n7
| ||||||||||
|
004
|
Bereich
|
Zuordnung der Position zum Bereich Kopf, Position, Abschluss
|
C1
| ||||||||||
|
005
|
Pos
|
Positionsnummer innerhalb eines Bereiches.
Die Vergabe der Positionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
|
n5
| ||||||||||
|
006
|
Upos
|
Unterpositionsnummer innerhalb einer Position
Die Vergabe der Unterpositionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
|
C4
| ||||||||||
|
007
|
Urs
|
Programm mit dem die Position erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731, 374
|
C3
| ||||||||||
|
008
|
Zustand
|
Zustand der Position
Wird automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
Kann innerhalb der erlaubten Grenzen geändert werden (z.B. zwischen 40 und 49).
|
C2
| ||||||||||
|
009
|
Herkunft
|
Herkunft der Z-Zeile
|
C1
| ||||||||||
|
010
|
ABJN
|
Auftragsbestätigung erfolgt J/N?
|
C1
| ||||||||||
|
011
|
NrAB
|
Nummer der Auftragsbestätigung des Lieferanten
Eingabe oder aus Auftragskopf übernommen (Datei 106, Feld 28)
|
C20
| ||||||||||
|
012
|
DatAB
|
Datum der Bestätigung
Wenn das Datum der Bestätigung eingetragen wird, wird die Kennung in Feld 50 gesetzt und der Zustand auf „30“, falls nicht bereits teilgeliefert war.
Evtl. auch aus Auftragskopf übernommen (Datei 106, Feld 29)
|
d
| ||||||||||
|
013
|
SbAB
|
Sachbearbeiter Auftragsbestätigung
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat.
Bei Übernahme der AB-Daten aus Auftragskopf oder bei Eingabe von AB-Daten automatisch versorgt
|
C5
| ||||||||||
|
014
|
RechGeprJN
|
Rechnung geprüft J/N
Eingabe oder durch Programm Rechnungsprüfung
|
C1
| ||||||||||
|
015
|
Typ
|
Typ des Zu-/Abschlags
Verweis auf INI-Einstellungen in Sektion [PRICE]. Eintrag „ZuAb-...“ für Z-Zeilen im Abschlussbereich und „ZuAbP-...“ für Z-Zeilen im Positionsbereich.
Dort wird neben einem Kurztext hinterlegt, ob es sich um einen Zu-/Abschlag handelt, ob die Angaben in Prozent erfolgen usw.
Bei Metallzuschlägen fix „MET“, dieser Eintrag muss als Platzhalter auch in der INI-Datei stehen.
|
C3 (U)
| ||||||||||
|
Die folgenden Felder 16-24 werden alle laut Typ (Feld 15) aus der INI-Datei, Sektion [PRICE], Keywort „ZuAb-...“ (Abschlussbereich) bzw. „ZuAbP-…“ (Z-Zeilen im Positionsbereich) übernommen. Auch die Felder 54 – 57 (Konto und Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart) werden für die Z-Zeilen im Positionsbereich vorbelegt.
| |||||||||||||
|
016
|
Bez
|
Bezeichnung, Kurztext aus INI-Datei
Z.B. „Verpackungszuschlag“.
Ausgabe auf Belegen je nach Angabe in Feld 53
|
C40
| ||||||||||
|
017
|
PlusMinus
|
Kennung für die Verrechnung aus INI-Datei
Bei Metallzuschlägen aus Feld 6 (Datei 151, Metalle je Teil) abgeleitet.
Dort steht „ “ für Zuschlag und „1“ für Abschlag.
|
C1
| ||||||||||
|
018
|
Art
|
Art der Berechnung
Bei Metallzuschlägen aus Pseudoteilestamm Metall Feld 40 (Datei 28, Teilestamm Verkauf) abgeleitet.
Dort steht „ “ für „Zuschlag auf Metallanteil über kg-Preis“ und „1“ für prozentualer Zu-/Abschlag
|
C1
| ||||||||||
|
019
|
BezugKenn
|
Legt Bezugsgröße für die Berechnung fest
Aus der ausgewählten Bezugsgröße wird entweder der %-Wert berechnet (Art in Feld 19 = 1) oder die Bezugsgröße wird mit dem Betrag multipliziert (Art in Feld 18 = 2).
Bezugsgrößen für Z-Zeilen im Positionsbereich:
Bezugsgrößen für Z-Zeilen im Abschlussbereich:
|
C2
| ||||||||||
|
020
|
KettJN
|
Zu-/Abschlag in aktuellen Kettrabattwert einrechnen?
Bei Z-Zeilen im Positionsbereich
Bei Z-Zeilen im Abschlussbereich
|
C1
| ||||||||||
|
021
|
PreisBeiWE
|
Zu-/Abschlag und Einrechnung in Wert, Preis, Nebenkosten
Hier wird festgelegt, ob der Zu-/Abschlag bei der Berechnung von Werten, Preisen und Nebenkosten berücksichtigt werden muss:
Der ursprüngliche Preis aus der Bestellung, die Preisversorgung in der Teil-/Lieferantenbeziehung und der letzte Einkaufspreis im Teilestamm bleiben immer unabhängig von der Zu-/Abschlagsposition
|
C1
| ||||||||||
|
022
|
SkontoJN
|
Zu-/Abschlag auf skontofähigen Betrag anrechnen?
Hier wird festgelegt, ob der Zu-/Abschlag auch beim skontofähigen Betrag berücksichtigt wird (0/SPACE = Nein, 1 = Ja)
Vorbelegt laut INI-Einstellung ZuAb… und bei Metallzuschlägen aus Pseudoteilestamm Metall (Feld 74 in Datei 104 bzw. bis V7.8 aus Feld 12, Datei 28)
|
C1
| ||||||||||
|
023
|
TextId
|
Textidentifier für Erläuterung der Position
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik). Vorschlag: EK-ZUAB-Typ als Ident verwenden.
Frei vergebbare Nummer, über die eine Beziehung zur TEXT-Datei (114) hergestellt wird (siehe 231).
Die Änderung von Standardtextkonserven führt zur Anlage einer neuen Konserve (evtl. nach Abfrage Standard J/N), die als auftragsindividuell geführt wird.
Der Identifier wird vom Programm ermittelt und hat folgenden Aufbau:
Diese auftragsindividuellen Texte werden mit dem Auftrag gelöscht.
Bei Metallzuschlägen aus Pseudoteilestamm Metall (Feld 10, Datei 104)
|
ID
| ||||||||||
|
024
|
Teil
|
Teilenummer für Vorsteuerkennung und Kontofindung und Statistik
Dafür sollte ein Pseudoteil verwendet werden. Im Teilestamm kann die Statistik unterdrückt werden oder auf anderes Teil umgeleitet werden.
Bei Metallzuschlägen: Pseudoteilenummer für das Metall, aus dem dann die obigen Daten kommen
|
C15/25
| ||||||||||
|
025
|
BezugFw
|
Bezugsgröße (Einheit siehe Feld 50)
Je nach Bezugskennung in Feld 19 eine der folgenden Angaben:
Wert in Fremdwährung.
Bei Metallzuschlägen Nettowert aus Position (Art 1 = %)
Gewicht in Gewichtseinheit aus Auftrag.
Bei Metallzuschlägen der Metallanteil in Gramm (Art 2 mit Preis je kg und Preiseinheit)
Menge. Bei Z-Zeilen im Abschlussbereich ohne Mengeneinheit, da Äpfel+Birnenrechnung
Anzahl Positionen, nur bei Z-Zeilen im Abschlussbereich
Preis, nur bei Z-Zeilen im Positionsbereich
|
N9.3/16
| ||||||||||
|
026
|
ZuAbAngabeFw
|
Zu-/Abschlagssatz oder Betrag (Einheit siehe Feld 51)
Je nach Art in Feld 18 eine der folgenden Angaben:
Prozentangabe (max. Format wie Feld 9 in Datei 119, N3.2 im Standard), z.B. 10% auf 1000.- €. Bei Metallzuschlägen aus Pseudoteilestamm Metall, Feld 40 (Datei 28, Teilestamm Verkauf).
Betrag/Preis in Fremdwährung je Gewichts-/Mengeneinheit oder je Positionsanzahl abhängig von Bezugskennung, z.B. 1.- € pro Gewichtseinheit aus Kopf. Bei Metallzuschlägen aus Pseudoteilestamm Metall (Einkaufspreis aus Feld 14 in Datei 27 bezogen auf Preiseinheit in Feld 64 dieser Datei).
Fester Betrag in Fremdwährung
|
N9.2/16
| ||||||||||
|
027
|
ZuAbWertFw
|
Errechneter Zu-/Abschlagwert gesamt in Fremdwährung
Je nach Art in Feld 18 und Bezug in Feld 19 wird der Wert errechnet:
Aus Bezug und Prozentangabe
Aus Bezug und Betrag je Gewichts-/Mengeneinheit oder Positionsanzahl
Fester Betrag, entspricht Feld 26
|
N9.2/16
| ||||||||||
|
028
|
AuszahlArt
|
Art der Auszahlung
Derzeit reines Infofeld.
|
C1
| ||||||||||
|
Die folgenden Kennungen für die Belege werden laut Konfiguration in der INI-Datei, Sektion [EKA731], Keywort Wo…, vorbelegt.
| |||||||||||||
|
029
|
DruckA
|
Text auf Anfrage J/N?
|
C1
| ||||||||||
|
030
|
DruckB
|
Text auf Bestellung / Vertrag / Rücklieferung ausgeben J/N?
|
C1
| ||||||||||
|
031
|
DruckM
|
Text auf Mahnungen ausgeben J/N?
|
C1
| ||||||||||
|
032
|
DruckW
|
Text auf Wareneingangsbeleg ausgeben J/N?
|
C1
| ||||||||||
|
033
|
DruckR
|
Text auf restlichen Listen / Belege ausgeben J/N?
z.B. bei selbst definierten Belegen über weitere Druckkanäle auswerten
|
C1
| ||||||||||
|
034
|
MemoId
|
Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
|
ID
| ||||||||||
|
035
|
VstKenn
|
Kennung der Vorsteuer laut Teil
Vorbelegt aus Teilestamm (D104, Feld F032) laut Feld 24.
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus dem Lieferant (D100, F021 bzw. D106, F045) und dem EU-Länderschlüssel bestimmt (noch nicht realisiert)
|
C1
| ||||||||||
|
Die nächsten 4 Felder werden aus dem Kopf vorbelegt (s. Datei 106, Felder 47, 49-51). Je nach Kursterminkennung werden die Felder z.B. beim Wareneingang versorgt und können dadurch auch vom Kopf abweichende Kursangaben enthalten.
| |||||||||||||
|
036
|
Waeh
|
Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Aus Feld 47 im Kopf vorbelegt.
Nicht änderbar, aber günstig für Auswertungen.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
|
C3/6 (U)
| ||||||||||
|
037
|
Kurs
|
Kurs
|
N5.5
| ||||||||||
|
038
|
KursDat
|
Kursdatum
|
d
| ||||||||||
|
039
|
Shift
|
Shiftfaktor zum Kurs
|
N4/6
| ||||||||||
|
040
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1
|
C25
| ||||||||||
|
041
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
|
C15
| ||||||||||
|
042
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
|
C5
| ||||||||||
|
043
|
BezugLw
|
Bezugsgröße Wert in Landeswährung
Analog zu Feld 25, bei Gewicht usw. identisch mit Feld 25
|
N9.3/16
| ||||||||||
|
044
|
ZuAbAngabeLw
|
Zu-/Abschlagssatz oder Betrag in Landeswährung
Analog zu Feld 26, bei Prozent identisch mit Feld 26
|
N9.2/15
| ||||||||||
|
045
|
ZuAbWertLw
|
Errechneter Zu-/Abschlagwert gesamt in Landeswährung
Analog zu Feld 27
|
N9.2/15
| ||||||||||
|
046
|
AendDat
|
Datum der letzten Änderung, automatisch versorgt
|
d
| ||||||||||
|
047
|
ErfDat
|
Erfassungsdatum, automatisch versorgt
|
d
| ||||||||||
|
048
|
SbAend
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat
|
C5
| ||||||||||
|
049
|
SbErf
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der den Satz angelegt hat
|
C5
| ||||||||||
|
050
|
ZuAbEinhBezug
|
Einheit zu Feld 25, z.B. Währung
Je nach Bezugskennung in Feld 19 eine der folgenden Angaben:
Fremdwährungskürzel
Gewichteinheit
Mengeneinheit bei Bezug zu Menge (bei Z-Zeilen im Abschlussbereich dann leer)
leer bei Bezug zu Anzahl Positionen
|
C6
| ||||||||||
|
051
|
ZuAbEinh
|
Einheit zu Feld 26, z.B. Prozent
Je nach Art in Feld 18 eine der folgenden Angaben:
% Fremdwährung
|
C6
| ||||||||||
|
052
|
ZuAbIstFw
|
Beim Wareneingang schon verteilt
Hinweis:
bei nicht einrechenbaren Z-Zeilen (siehe Feld 21, Wert = 0) ist es der Wert, der im letzten Einkaufspreis mit allen Zu-/Abschlägen schon verrechnet wurde.
Bei Z-Zeilen im Abschlussbereich:
Betrag in Fremdwährung, der beim Wareneingang schon auf die Positionen verteilt wurde.
Dies geschieht nur bei Kennung PreisBeiWE = 1 (siehe Feld 21)
Bei Z-Zeilen im Positionsbereich:
Betrag in Fremdwährung, der beim Wareneingang schon mit der Position berechnet wurde, analog zum Abschlussbereich.
|
N9.2
| ||||||||||
|
053
|
TextJN
|
Kurztext auf Belegen ausgeben
Soll Text aus Feld 16 auf den Einkaufsbelegen ausgegeben werden (0 = Nein, 1 = Ja)
|
C1
| ||||||||||
|
054
|
KontoKenn
|
Aufwand-Konto-Kennung bzw. Aufwand-Konto für FiBu
Bei Z-Zeilen im Abschlussbereich:
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 17.
Kann ggf. in M731 geändert werden und wird in Rechnungsprüfung zur Kontofindung verwendet.
Bei fehlender Kennung werden die INI-Einstellungen zur Rechnungsprüfung ausgewertet.
Bei Z-Zeilen im Positionsbereich:
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 17 oder aus INI-Eintrag (bei Metallzuschlag immer aus Teilestamm!).
Kann ggf. in M731 geändert werden und wird in Rechnungsprüfung zur Kontofindung verwendet.
Bei fehlender Angabe wird dort das Konto aus der B-Zeile verwendet.
|
C8/10
| ||||||||||
|
055
|
KstStelle
|
Kostenstelle
Nur bei Z-Zeilen im Positionsbereich:
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 17 oder aus INI-Eintrag (bei Metallzuschlag immer aus Teilestamm!).
Kann ggf. in M731 geändert werden.
Bei fehlender Angabe wird für die FiBu-Schnittstelle die Angabe laut B-Zeile verwendet.
|
C6/8
| ||||||||||
|
056
|
KstTraeg
|
Kostenträger (analog zu Feld 55)
|
C6/8
| ||||||||||
|
057
|
KstArt
|
Kostenart (analog zu Feld 55)
|
C6/8
| ||||||||||
|
058
|
DELdat
|
Datum DEL-Notiz (nur bei Metallzuschlag)
Aus Feld 28 in Datei 28
|
d
| ||||||||||
|
059
|
DELwert
|
DEL-Notiz (nur bei Metallzuschlag)
Aus Feld 29 in Datei 28
|
N6.2
| ||||||||||
|
060
|
DELbezug
|
Bezugskosten in Prozent (nur bei Metallzuschlag)
Aus Feld 30 in Datei 28
|
N2.2
| ||||||||||
|
061
|
DELbasis
|
Metallbasis (nur bei Metallzuschlag)
Aus Feld 31 in Datei 28
|
N6.2
| ||||||||||
|
062
|
MetallAnteil
|
Metallanteil in kg (nur bei Metallzuschlag)
Vorbelegt aus Feld 7 in Datei 151 (Metallanteile) mit Bezug zu Feld 63, also z.B. 200,002 kg je 1000 St
|
N5.3/12
| ||||||||||
|
063
|
MngGewicht
|
Menge zum Gewicht aus Feld 62 (nur bei Metallzuschlag)
Vorbelegt aus Feld 8 in Datei 151 (Metallanteile), z.B. 1000 für „200,002 kg je 1000 St“
|
N4/6
| ||||||||||
|
064
|
PE
|
Preiseinheit
Nur bei Bezug (Feld 19) auf Nettopreis oder Bruttopreis (dann aus Feld 57 aus Datei 107) oder Metallzuschlag (Art 2).
Bei Metallzuschlägen aus der Preiseinheit des Pseudometallteils.
Immer aus Feld 23, Datei 6, da alle Mengeneinheiten gleich sein müssen (kg).
|
N4
| ||||||||||
|
065
|
MePrs
|
Mengeneinheit zu Preis
Nur bei Bezug (Feld 19) auf Nettopreis oder Bruttopreis (dann aus Feld 76 aus Datei 107) oder Metallzuschlag (Art 2).
Bei Metallzuschlag immer kg (aus Pseudoteil Metall)
|
C2/6
| ||||||||||
|
066
|
Abbrand
|
Abbrandfaktor
Vorbelegt aus Feld 17 in Datei 151 (Metallanteile)
|
N2.3
| ||||||||||
|
067
|
MetZuJN
|
Metallzuschlag verwenden
Vorbelegt aus Feld 29 in Datei 151 (Metallanteile) bzw. aus Feld 49 in Datei 116 (gilt dann für alle Metallzuschläge zu der B-Zeile).
|
C1
| ||||||||||
|
068
|
ZuAbJN
|
Zu-/Abschlag Position beim Auftragsrabatt einrechnen?
Hier wird festgelegt, ob der Zu-/Abschlag der Position auch bei den Zu-/Abschlägen auf den rabattfähigen Auftragswert berücksichtigt wird:
Vorbelegt laut INI-Einstellung ZuAbP… und bei Metallzuschlägen aus Pseudoteilestamm Metall (Feld 74 in Datei 104)
|
C1
| ||||||||||
|
069
|
RechGeprFW
|
Abrufwert in Fremdwährung Zu-/Abschlag (Pos./Abschluss)
Betrag in Fremdwährung des Zu-/Abschlags bei Art = 4 (Feld 18, fixer Zu-/Abschlag)
|
N9.2
| ||||||||||