128 Rechnungsprüfungspositionen (EKAREPO)
|
Nr.
|
Pfadname
|
eindeutig
|
Feld1
|
Feld2
|
Feld3
|
Feld4
|
Feld5
|
Feld6
|
|
01
|
RechNrint + Pos + Auftr.
|
ja
|
004
|
008
|
009
|
013
|
006
|
---
|
|
02
|
Bezug Vorgang KZ + Au
|
nein
|
009
|
+012
|
+013
|
---
|
---
|
---
|
|
03
|
Bezug Bewegung
|
nein
|
016
|
017
|
+018
|
---
|
---
|
---
|
|
04
|
Lief + ReNrExt. + Bezug
|
nein
|
003
|
005
|
+008
|
+009
|
+013
|
+006
|
|
05
|
RechNrExt + RechNrInt
|
nein
|
005
|
004
|
+008
|
+009
|
+013
|
+006
|
|
128 Rechnungsprüfungspositionen (EKA-REPO)
| |||||||||||||||||
|
Nr.
|
Identifier
|
Bezeichnung
|
Format
| ||||||||||||||
|
001
|
Stat
|
Positionsstatus
|
C1
| ||||||||||||||
|
002
|
Zustand
|
Verarbeitungszustand
Wird teilweise automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
Zustandswerte und Bedeutungen wie Datei 125, Feld 7 und zusätzlich:
00 eingelesen (nur temporär im 751)
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C2
| ||||||||||||||
|
003
|
LiefZahl
D125F010
|
Lieferantennummer des Zahlungsempfänger der Rechnung
Aus Kopf
|
C15
| ||||||||||||||
|
004
|
NrRE
D125F012
|
Interne Rechnungsnummer
Aus Kopf
|
n7
| ||||||||||||||
|
005
|
NrREext
D125F013
|
Externe Rechnungsnummer
Aus Kopf
|
C20/40
| ||||||||||||||
|
006
|
PosRE
|
Position in Rechnung
Interne laufende Nummer der Rechnungsposition je Bestellposition
|
N6/7
| ||||||||||||||
|
007
|
LiefNrExt
D022F053
|
Externe Lieferscheinnummer
aus Lieferschein.
Hinweis: Bitte bei allen Programmen, die diese Nummer außerhalb des Datensatzpuffers verwenden (z.B. als von/bis-Feld) 40 Zeichen freihalten, da Format ggf. erweitert werden muss.
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C20
| ||||||||||||||
|
008
|
PosExt
|
externe Positionsnummer
Die externe Positionsnummer aus der Rechnung kann eingegeben werden, damit ist eine Synchronisation mit den Rechnungspositionen möglich.
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C9
| ||||||||||||||
|
Die Felder 9 bis 15 stellen den Bezug zu einer Bestellung dar.
Der Bezug wird bei allen geplanten Vorgängen abgestellt
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|
009
|
VorgArtAuftr
|
Vorgangsart + Auftrag
Schlüsselfeld aus F009 + F010.
|
C9
| ||||||||||||||
|
010
|
VorgArt
D107F002
|
Vorgangsart
|
C1/2 (R)
| ||||||||||||||
|
011
|
Auftrag
D107F003
|
Auftragsnummer
ungeplant (manuell erfasst) = 0
|
N6/7 (R)
| ||||||||||||||
|
012
|
Bereich
D107F004
|
Zuordnung der Position zum Bereich Kopf, Position, Abschluss
|
C1
| ||||||||||||||
|
013
|
PosUpos
|
Positionsnummer + Unterpositionsnummer
Schlüsselfeld aus F012 + F013
|
C9
| ||||||||||||||
|
014
|
Pos
D107F005
|
Positionsnummer innerhalb eines Bereiches.
Bei ungeplant (manuell erfasst) wird automatisch in 10-ner Schritten vergeben
|
N4/5 (R)
| ||||||||||||||
|
015
|
Upos
D107F006
|
Unterpositionsnummer innerhalb einer Position
Bei ungeplant (manuell erfasst) zuerst „10“, bei Hinzufügen ggf. wenn keine freie Positionsnummer mehr frei ist, wird automatisch in 10-ner Schritten vergeben
|
C3/4 (R)
| ||||||||||||||
|
Die Felder 16 bis 18 stellen den Bezug zu einer Bewegung dar.
Der Bezug wird nur abgestellt, wenn die Position aus einem Lieferschein übernommen wurde.
| |||||||||||||||||
|
016
|
BuchArt
D022F007
|
Buchungsart
Leer keine Bewegung gelesen wenn Rechnungsposition aus Bestellung
|
C2
| ||||||||||||||
|
017
|
BelegNr
D022F010
|
Buchungsnummer
Belegnummer der Wareneingangsbuchung
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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N10
| ||||||||||||||
|
018
|
BelegPos
D022F011
|
Positionsnummer innerhalb der Buchung
|
N4/5
| ||||||||||||||
|
019
|
Teil
D107F008
|
Teilenummer
Auch Pseudoteil bei Positionen ohne Bezug zu einer Bewegung.
|
C15
| ||||||||||||||
|
020
|
VoStKenn
D107F045
|
Kennung der Vorsteuer laut Teil
Vorbelegt aus Teilestamm (D104, Feld F016) bzw. aus Position.
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus der Rechnung (D125, F017) und dem EU-Länderschlüssel (D125, F070) bestimmt.
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C1
| ||||||||||||||
|
021
|
Steuer
|
Steuerfeld
Zusätzlich zu dem Zustand F002 werden die einzelnen Schritte in dem Steuerfeld abgestellt, damit bei weiteren Zustandsübergängen die vorangegangenen Schritte dokumentiert bleiben
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C20
| ||||||||||||||
|
022
|
ZahlAnw
|
Zahlungsanweisung
Die Ausgabe der Zahlungsanweisung ist erst nach dem die Rechnung geprüft ist, möglich:
|
C1
| ||||||||||||||
|
023
|
Bezahlt
|
Bezahlt
Die geprüfte Rechnung kann als „bezahlt“ markiert werden:
|
C1
| ||||||||||||||
|
024
|
Herkunft
|
Herkunft der Rechnungsposition
|
C1
| ||||||||||||||
|
025
|
Urs
|
Programm mit dem die Rechnungsposition erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731, 742, 751
|
C3
| ||||||||||||||
|
026
|
Waeh
D125F018
|
Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Aus Feld 47 im D106 vorbelegt.
Nicht änderbar, aber günstig für Auswertungen.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
Immer gleich der Währung im Kopf.
|
C3/6 (U)
| ||||||||||||||
|
027
|
Kurs
D125F019
|
Kurs
|
N4.6
| ||||||||||||||
|
028
|
KursDat
D125F020
|
Kursdatum
|
T
| ||||||||||||||
|
029
|
Shift
D125F021
|
Shiftfaktor zum Kurs
|
N4/6
| ||||||||||||||
|
Alle folgenden Wertfelder sind in der obigen Währung, die Rechnungsbeträge werden beim Erfassen aus den einzelnen Bewegungen berechnet bzw. über INI-Eintrag mit den Bestellungsbeträgen bis zu 1-sten Eingabe einer der Rechnungswerte (kleinster Zustand < „20“) vorbelegt. Bei einer Eingabe eines Rechnungswertes, werden alle betroffenen (übergeordneten) Werte in den Dateien 125, 126 und 127 aktualisiert.
Warenwert ohne MwSt und ohne Zu-Abschläge
| |||||||||||||||||
|
030
|
WWBestFw
|
Bestellter Warenwert mit verrechneten Zu-/Abschlägen
aus dem Warenwert ohne Zu-/Abschläge und den verrechneten Zu-/Abschlägen ausgerechnet
(Feld 102 + Feld 99 + Feld 33).
Der Warenwert ohne Zu-/Abschläge ist jetzt im Feld 102.
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
031
|
WWRechFw
|
Warenwert der Rechnung mit verrechneten Zu-/Abschlägen
Aus dem Warenwert ohne Zu-/Abschläge und den verrechneten Zu-/Abschlägen der Rechnung ausgerechnet (Feld 104 + Feld 101 + Feld 34).
Der Warenwert ohne Zu-Abschläge ist jetzt im Feld 104.
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
032
|
DiffWWRechFw
|
Differenz Warenwert Rechnung
Differenz zwischen dem Warenwert der Rechnung und dem bestellten Warenwert (F031 - F030).
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
033
|
ZuAbAbsVerrBest
|
Wert der verrechneten Zu-Abschläge aus Abschluss der Bestellung
Summe der bestellten Anteile aller Zu-/Abschläge aus dem Abschlussbereich (wertmäßig auf die Position aufgeteilt), die in dem Positionswert verrechnet (eingerechnet) worden sind
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
034
|
ZuAbAbsVerrRech
|
Wert der verrechneten Zu-/Abschläge aus dem Abschluss der Bestellung in der Rechnung
Summe der Anteile aller Zu-/Abschläge aus dem Abschlussbereich (wertmäßig auf die Position aufgeteilt), die in dem Positionswert der Rechnung verrechnet (eingerechnet) worden sind
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
In den folgenden Feldern für Fracht. Porto, Verpackung und sonstige Zu-/Abschläge aus Abschlussbereich stehen nur die anteiligen Werte je Position, die nicht mit den Positionswerten verrechnet (eingerechnet) sind.
| |||||||||||||||||
|
035
|
FrachtBestFw
|
Bestellte Fracht
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
036
|
FrachtRechFw
|
Fracht Rechnung
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
037
|
FrachtZahlFw
|
Fracht Zahlung
noch nicht verwendet
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Verpackung
| |||||||||||||||||
|
038
|
VerpBestFw
|
Bestellte Verpackung
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
039
|
VerpRechFw
|
Verpackung Rechnung
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
040
|
VerpZahlFw
|
Verpackung Zahlung
noch nicht verwendet
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Porto
| |||||||||||||||||
|
041
|
PortoBestFw
|
Bestellte Porto
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
042
|
PortoRechFw
|
Porto Rechnung
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
043
|
PortoZahlFw
|
Porto Zahlung
noch nicht verwendet
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Sonstige Zu-/Abschläge
| |||||||||||||||||
|
044
|
ZuAbBestFw
|
Bestellte sonstige Zu-/Abschläge
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
045
|
ZuAbRechFw
|
Sonstige Zu-/Abschläge Rechnung
jedoch ohne Differenz.
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
046
|
ZuAbZahlFw
|
Sonstige Zu-/Abschläge Zahlung
noch nicht verwendet, jedoch ohne Differenz.
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Preise, alle netto FW, d.h. mit abgezogenem Positionsrabatt
| |||||||||||||||||
|
Bestellt
| |||||||||||||||||
|
047
|
PreisBestFw
|
Bestell-Preis netto mit verrechnetten Zu-/Abschlägen
Aus der Bestellmenge und dem Warenwert mit verrechneten Zu-/Abschlägen (Feld 30) berechnet (der Preis ohne Zu-/Abschläge ist jetzt im Feld 103).
|
N6.2/12
| ||||||||||||||
|
048
|
MePreisBest
D107F076
|
Mengeneinheit für Preis der Bestellung
|
C2/6
| ||||||||||||||
|
049
|
UmrPreisBest
D107F077
|
Umrechnungsfaktor Preis der Bestellung
UF intern/extern
Also Verhältnis Mengeneinheit Lager (Feld 35 in Datei 23, D125, Fxxx) zu Mengeneinheit Preis (Feld 49).
Beispiel:
Angabe in Dispo erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „12.00000“ (1 Dutzend = 12 Stück)
|
N5.5/12
| ||||||||||||||
|
050
|
PEPreisBest
D107F057
|
Preiseinheit für Preis der Bestellung
|
N4/6
| ||||||||||||||
|
Rechnung
| |||||||||||||||||
|
051
|
PreisRechFw
|
Netto-Preis in der Rechnung mit verrechneten Zu-/Abschlägen
Der Preis wird aus dem Warenwert mit verrechneten Zu-/Abschlägen aus Feld 31 und der Menge berechnet (der Preis ohne Zu-/Abschläge ist jetzt im Feld 105).
|
N6.2
| ||||||||||||||
|
052
|
MePreisRech
|
Mengeneinheit für Preis in der Rechnung
Vorbelegt aus Bestellung. Eingabe laut Rechnung. Bei Eingabe bleibt der Preis erhalten.
|
C2
| ||||||||||||||
|
053
|
UmrPreisRech
|
Umrechnungsfaktor für Preis in der Rechnung
Vorbelegt aus Bestellung.
Wird bei Eingabe der Mengeneinheit neu ermittelt.
|
N5.5
| ||||||||||||||
|
054
|
PEPreisRech
|
Preiseinheit für Preis in der Rechnung
Vorbelegt aus Bestellung.
Bei Eingabe bleibt der Preis erhalten.
|
N4
| ||||||||||||||
|
Bruttopreise, Rabatte
| |||||||||||||||||
|
055
|
PrsBruttFw
D107F059
|
Bestellter Preis brutto
Vorbelegt aus Bestellung, ME und PE wie bestellter Preis netto (F047).
|
N6.2/12
| ||||||||||||||
|
056
|
ZuAbProz
D023F039
|
Bestellter Zu-/Abschlag in Prozent
Vorbelegt aus Bestellung.
Auf den Bruttopreis (Feld 55).
Negative Angaben stehen für Zuschläge, positive für Rabatte
|
N2.2/6
| ||||||||||||||
|
057
|
PrsBruttRechFw
|
Rechnungspreis brutto
Eingabe des Brottopreises laut Rechnung.
Vorbelegt aus Feld 55 laut INI-Eintrag. Bei Eingabe wird der Nettopreis (Feld 51) mit Berücksichtigung des Zu-/Abschlags (F058) neu ermittelt, ME und PE wie Preis Rechnung netto (F051).
|
N6.2/12
| ||||||||||||||
|
058
|
ZuAbProzRech
|
Zu-/Abschlag in Prozent der Rechnung
Eingabe des Zu-/Abschlags laut Rechnung.
Vorbelegt aus Feld 56 laut INI-Eintrag.
Bei Eingabe bleibt der Brottopreis (F057) erhalten.
Der Nettopreis (F051) wird neu berechnet.
|
N2.2/6
| ||||||||||||||
|
Mengen
| |||||||||||||||||
|
059
|
MngBest
D023F022
|
Planmenge für die Prüfung
Übernommene Menge aus der Bestellung bzw. Planmenge für die Rechnungsprüfung.
Bei abweichender Menge kann die neue Planmenge eingegeben werden.
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
060
|
MeBest
D023F033
|
Mengeneinheit der Menge aus der Bestellung
|
C2/6
| ||||||||||||||
|
061
|
UmrBest
D023F034
|
Umrechnungsfaktor der Menge aus der Bestellung
UF intern/extern
Also Verhältnis Mengeneinheit Lager (D128, F068) zu Mengeneinheit Menge (Feld 60).
Beispiel:
Angabe in Dispo erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „12.00000“ (1 Dutzend = 12 Stück)
|
N5.5/12
| ||||||||||||||
|
Rechnung
| |||||||||||||||||
|
062
|
MngRech
|
Menge Rechnung
Tatsächliche Rechnungsmenge.
Bei Änderung wird der Warenwert neu ermittelt.
|
N7.3
| ||||||||||||||
|
063
|
MeRech
|
Mengeneinheit für Menge in der Rechnung
Vorbelegt aus Bestellung. Eingabe laut Rechnung.
Bei Eingabe einer abweichenden ME wird die ME-Preis (F052), falls vor der Eingabe identisch, auch in die ME-Preis übernommen und die Rechnungspreise werden entsprechend umgerechnet.
Bei Abweichenden ME-Preis bliebt die ME-Preis erhalten.
Die Menge bleiben erhalten.
Der Warenwert wird neu berechnet.
|
C2
| ||||||||||||||
|
064
|
UmrRech
|
Umrechnungsfaktor für Menge in der Rechnung
Vorbelegt aus Bestellung.
Wird bei Eingabe der Mengeneinheit neu ermittelt.
|
N5.5
| ||||||||||||||
|
065
|
MngZahl
|
Menge Zahlung
noch nicht verwendet, vorbelegt aus Rechnung.
Tatsächliche Menge für die Zahlung.
Bei Änderung wird der Warenwert neu ermittelt.
|
N7.3
| ||||||||||||||
|
066
|
MeZahl
|
Mengeneinheit für Menge für die Zahlung
noch nicht verwendet, vorbelegt aus Rechnung.
Eingabe für Zahlung.
|
C2
| ||||||||||||||
|
067
|
UmrZahl
|
Umrechnungsfaktor für Menge in der Rechnung
Vorbelegt aus Rechnung.
Wird bei Eingabe der Mengeneinheit neu ermittelt. Preis und Menge bleiben erhalten.
|
N5.5
| ||||||||||||||
|
068
|
MeLag
D023F035
|
Mengeneinheit Lager
gilt für alle Preise und Mengen
|
C2
| ||||||||||||||
|
069
|
Lief
D107F007
|
Nummer des Lieferanten
Lieferant der Position aus Bestellung, muss nicht mit dem Zahlungsempfänger identisch sein.
|
C7/8
| ||||||||||||||
|
070
|
PruefDat
|
Datum der Rechnungsprüfung
Datum der letzten Rechnungsprüfung.
Wird automatisch aktualisiert.
|
T
| ||||||||||||||
|
071
|
SbPruef
|
Sachbearbeiter der Rechnungsprüfung
Sachbearbeiter der letzten Rechnungsprüfung.
Wird automatisch aktualisiert.
|
C5
| ||||||||||||||
|
072
|
AendDat
|
Datum der letzten Änderung, automatisch versorgt
|
T
| ||||||||||||||
|
073
|
ErfDat
|
Erfassungsdatum, automatisch versorgt
|
T
| ||||||||||||||
|
074
|
SbAend
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat
|
C5
| ||||||||||||||
|
075
|
SbErf
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der den Satz angelegt hat
|
C5
| ||||||||||||||
|
076
|
MWSt
|
Mehrwertsteuer-Schlüssel
Aus Vorsteuerkennzeichen aus Lieferanten und Teil und EU-Länderschlüssel.
|
C3
| ||||||||||||||
|
077
|
MWStProz
|
Mehrwertsteuer- und Vorsteuer-Satz
Zum Mehrwertsteuer- und Vorsteuer-Schlüssel zugehöriger Prozentsatz.
|
N2.2
| ||||||||||||||
|
078
|
EULand
D107F070
|
EU-Länderschlüssel
Aus dem Lieferanten der Bestellung vorbelegt
|
C2
| ||||||||||||||
|
079
|
KstStelle
D023F014
D022F013
|
Kostenstelle
|
C6
| ||||||||||||||
|
080
|
KstTraeg
D023F015
D022F014
|
Kostenträger
|
C6
| ||||||||||||||
|
081
|
KstArt
D023F016
D022F015
|
Kostenart
|
C6
| ||||||||||||||
|
082
|
Konto
|
Aufwand-Konto
ermittelte Kontonummer.
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
|
C20
| ||||||||||||||
|
083
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1
|
C25
| ||||||||||||||
|
084
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
|
C15
| ||||||||||||||
|
085
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
|
C5
| ||||||||||||||
|
086
|
MemoId
|
Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
|
ID/27
| ||||||||||||||
|
087
|
KontoLiefJN
|
Kontofindung lieferantenabhängig J/N
Die Kontofindung für die FIBU-Übergabe findet lieferantenabhängig statt, siehe Programm 72C (D100, F090)
|
C1
| ||||||||||||||
|
088
|
VoSt
|
Vorsteuerschlüssel
Aus Mehrwertsteuerschlüssel über INI-Eintrag [EKA_VSt], MWSt_Schlüssel (Feld 76) gebildet.
|
C3
| ||||||||||||||
|
089
|
KontoVoSt
|
Vorsteuerkonto
Vorsteuerkonto der FIBU, bei der das Konto übergeben werden muss.
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
|
C20
| ||||||||||||||
|
090
|
Proj
D023F018
|
Projekt
aus Bestellung bzw. Eingabe
|
C15
| ||||||||||||||
|
091
|
PrsKorr
|
Preiskorrektur
Kennung der Preiskorrektur
|
C1
| ||||||||||||||
|
092
|
KtoManuell
|
Konto manuell
Aufwandskonto (Feld 82) wurde:
|
C1
| ||||||||||||||
|
93
|
BewKenn
|
Bewegungskennziffer
Wird für SAP-Buchhaltung verwendet
|
C2
| ||||||||||||||
|
94
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
Wird für SAP-Buchhaltung als „Innenauftrag“ verwendet, vorbelegt aus Datei 107, Feld 100
|
C12
| ||||||||||||||
|
95
|
Ben5
|
Anwenderfeld 5
Wird für SAP-Buchhaltung als „Anlagennummer“ verwendet, vorbelegt aus Datei 107, Feld 102
|
C12
| ||||||||||||||
|
096
|
Ben6
|
Anwenderfeld 6
(vormals Belegnummer, s.o. Feld 17)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C7
| ||||||||||||||
|
097
|
LfdNrRepo
|
Laufende Nummer der Position
Dient als Verweis für die Zu-/Abschlagspositionen in Datei 129
|
N6/7
| ||||||||||||||
|
Die Werte aus den Feldern 98 bis 101 sind in den Summen der Warenwerte enthalten:
| |||||||||||||||||
|
98
|
ZuAbBest
|
Summe der eingeständigen Zu-/Abschläge aus Bestellung
Alle Zu-/Abschläge die mit dem Positionswert nicht verrechnet werden sollen
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
99
|
ZuAbBestVerr
|
Summe der verrechneten Zu-/Abschläge aus Bestellung
Alle Zu-/Abschläge die mit dem Positionswert verrechnet werden sollen
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
100
|
ZuAbRech
|
Summe der eingeständigen Zu-/Abschläge der Rechnung
Alle Zu-/Abschläge die mit dem Positionswert nicht verrechnet sind
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
101
|
ZuAbRechVerr
|
Summe der verrechneten Zu-/Abschläge der Rechnung
Alle Zu-/Abschläge die mit dem Positionswert verrechnet sind
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Folgende Werte (Feld 102 bis 105) enthalten keine verrechenbaren Zu-Abschläge:
| |||||||||||||||||
|
102
|
WWBestoZFw
|
Bestellter Warenwert ohne Zu-/Abschläge
aus der bestellten Menge und Preis ausgerechnet
(Feld 47 * Feld 101 / Feld 50). (früher Feld 30)
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
103
|
PreisBestoZFw
D107F055
|
Bestellter Preis netto ohne Zu-/Abschläge
mit den Feldern 48 bis 50 aus der Bestellposition übernommen (früher Feld 47)
|
N6.2/12
| ||||||||||||||
|
104
|
WWRechoZFw
|
Warenwert der Rechnung aus Eingabe (ohne Zu-/Abschläge)
Aus Menge und Preis der Rechnung ausgerechnet
(Feld 51 * Feld 105/Feld 54).
Bei Eingabe des Warenwerts laut der Rechnung werden die Preise neu ermittelt.
Bei Eingabe von relevanten Preisdaten wird der Warenwert neu ermittelt (früher Feld 31).
|
N9.2/15
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105
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PreisRechoZFw
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Netto-Preis in der Rechnung ohne Zu-/Abschläge
Vorbelegt aus Bestellung mit Feldern 47 bis 50 laut INI-Eintrag. Bei Eingabe des Preises laut Rechnung wird der Bruttopreis (Feld 57) mit Berücksichtigung des Zu-/Abschlags (Feld 58) und der Positionswert neu ermittelt (früher Feld 51).
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N6.2/12
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106
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VStKz
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Vorsteuer-Kennzeichen FiBu
Nur für DATEV-FiBu
Falls das Kennzeichen nicht leer ist und die Übergabe erfolgt für Automatik-Konten wird das Kennzeichen für Nicht-Automatikkonten verwendet (ohne Umwandlung über INI).
Das Feld kann über den INI-Eintrag Feld106ausM72C = Y aus Sektion [EKA751] aus Datei 121, Anwenderfeld 3 (Feldnummer 7) vorbelegt werden (Dialoganpassung in M72C)
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C1
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107
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Bem
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Bemerkung
wenn nicht leer, kann an die DATEV-FiBu (Sachbuchung, Parameter) übergeben werden
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C30
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108
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SkontoJN
D107F052
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Position skontofähig ?
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C1
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109
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Ben7
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Anwenderfeld 7
Achtung, hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 82 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
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C15
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110
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Ben8
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Anwenderfeld 8
Achtung, hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 89 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
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C15
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111
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Ben9
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Anwenderfeld 9
Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C20
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Pfad 1
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(eindeutig)
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Rechnungsnummer intern (F004)
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Positionsnummer aus Rechnung (kann, damit die Sortierfolge dieselbe wie auf der Rechnung ist) (F008)
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Vorgangsart + -nummer (ungeplant „x“ + 0, ggf. über INI) (F009)
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Position + Unterposition aus Bestellung (ungeplant je Rechnung automatisch vergeben) (F013)
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Positionsnummer Rechnung (F006)
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Pfad 2
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(eindeutig)
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Bezug zu Bestellung, wie Pfad 1 in 107 (F010, F011, F012, F014, F015)
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Pfad 3
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(eindeutig)
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Bezug zu Bewegung, wie Pfad 4 in 22 (F016, F017, F018)
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Pfad 4
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(eindeutig)
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Zahlungsempfänger (F003)
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Rechnungsnummer extern (F005)
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Positionsnummer aus Rechnung (F008)
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Vorgangsart + -nummer (F009)
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Position + Unterposition aus Bestellung (F013)
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Positionsnummer Rechnung (F006)
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Pfad 5
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(eindeutig)
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Rechnungsnummer extern (F005)
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Rechnungsnummer intern (F004)
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Positionsnummer aus Rechnung (kann, damit die Sortierfolge dieselbe wie auf der Rechnung ist) (F008)
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Vorgangsart + -nummer (ungeplant „x“ + 0, ggf. über INI) (F009)
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Position + Unterposition aus Bestellung (ungeplant je Rechnung automatisch vergeben) (F013)
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Positionsnummer Rechnung (F006)
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