129 Rechnungsprüfung Zu-/Abschläge (EKAREZA)
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
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Feld6
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01
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Rech.int + Ber. +ZuAb
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ja
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004
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049
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008
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045
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046
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---
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02
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Rech.int + lfd.Nr + Ber
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ja
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004
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045
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046
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008
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049
|
---
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129 Rechnungsprüfung Zu-/Abschläge (EKA-REZA)
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Nr.
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Identifier
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Bezeichnung
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Format
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001
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Stat
D125F001
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Status
Weitere Angaben denkbar
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C1
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002
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Zustand
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Verarbeitungszustand
Beim Bereich = „5“ durch Eingabe versorgt
Wird beim Bereich = „9“ automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
Zustandswerte und Bedeutungen wie in Datei 125, Feld 7.
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C2
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003
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LiefZahl
D125F010
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Lieferantennummer des Zahlungsempfänger der Rechnung
Aus Rechnungskopf
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C15
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004
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NrRE
D125F012
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Interne Rechnungsnummer
aus Kopf
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n7
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005
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NrREext
D125F013
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Externe Rechnungsnummer
aus Kopf
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C20/40
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006
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VoStKennZuAb
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Kennung Vorsteuer für Zu-/Abschläge
je Steuersatz, entspricht der Angabe beim Teil
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C1
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007
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EULand
D125F070
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EU-Länderschlüssel
aus Kopf
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C2
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008
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ZuAbKenn
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Kennung Zu-/Abschlag
Feste Zuordnung der einzelnen Arten.
Position (Bereich = „5“):
Typ des Zu-/Abschlags zu Position laut INI-Einstellung ZuAbP-... in Sektion [PRICE]
Abschlussbereich (Bereich = „9“) bzw. laut INI [EKA750]
Typ des Zu-/Abschlags zu Position laut INI-Einstellung ZuAb-... in Sektion [PRICE] und zusätzlich für Eingaben bzw. automatische Wertkorrektur ohne zugehörige Z-Zeilen:
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C3
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009
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Teil
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Teilenummer
vorbelegt aus Datei 110, Feld 24
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C15
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010
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VorStKenn
D125F017
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Kennung der Vorsteuer
Aus Zahlungsempfänger (Lieferant) bzw. Rechnung
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C1
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011
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Steuer
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Steuerfeld
Zusätzlich zu dem Zustand F002 werden die einzelnen Schritte in dem Steuerfeld abgestellt, damit bei weiteren Zustandsübergängen die vorangegangenen Schritte dokumentiert bleiben
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C20
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012
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ZahlAnw
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Zahlungsanweisung
Die Ausgabe der Zahlungsanweisung ist erst nach dem die Rechnung geprüft ist, möglich:
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C1
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013
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Bezahlt
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Bezahlt
Die geprüfte Rechnung kann als „bezahlt“ markiert werden:
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C1
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014
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Herkunft
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Herkunft des Satze
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C1
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015
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Urs
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Programm mit dem die Rechnungsposition erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731, 742, 751
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C3
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016
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Waeh
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Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Aus Feld 47 in D106 vorbelegt.
Nicht änderbar, aber günstig für Auswertungen.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
Immer gleich der Währung in D125.
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C3/6 (U)
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017
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Kurs
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Kurs
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N4.6
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018
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KursDat
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Kursdatum
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T
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019
|
Shift
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Shiftfaktor zum Kurs
Alle folgenden Wertfelder sind in der obigen Währung, die Rechnungsbeträge werden beim Erfassen aus den einzelnen Bewegungen berechnet bzw. über INI-Eintrag mit den Bestellungsbeträgen bis zu 1-sten Eingabe einer der Rechnungswerte (kleinster Zustand < „20“) vorbelegt.
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N4/6
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Folgende Beträge aus den Zu-/Abschlägen (Z-Zeilen) sind in den Beträgen enthalten und werden ggf. auch einzeln an die FIBU übergeben
Position (Bereich = „5“):
Entweder der Positionswert wenn aus Bestellung oder anteiliger Betrag wenn aus Lieferschein
Abschlussbereich (Bereich = „9“):
Gesamtbeträge je Z-Zeile und je Kennung (für Porto, Fracht, Verpackung und sonstige Zu-/Abschläge)
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020
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WertBest
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Bestellter Zu-/Abschlagswert
Position (Bereich = „5“):
Positionswert wenn aus Bestellung oder anteiliger Betrag wenn aus Lieferschein
Abschlussbereich (Bereich = „9“):
Anteiliger bestellter Betrag, aus der Zu-/Abschlagszeile der Bestellung / des Lieferscheins berechnet.
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N9.2/15
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021
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WertRech
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Zu-/Abschlagswert Rechnung
Position (Bereich = „5“):
Positionswert wenn aus Bestellung oder anteiliger Betrag wenn aus Lieferschein laut Übernahme
Abschlussbereich (Bereich = „9“):
Anteiliger Rechnungsbetrag, aus der Zu-/Abschlagszeile der Bestellung / des Lieferscheins berechnet.
„Ungeplant“ = Eingabe bzw. bei Kennung „090“ automatisch ermittelte Differenz zur Korrektur der Rechnung zur eingegebenen Summe.
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N9.2/15
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022
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DiffRech
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Differenz Zu-/Abschlag Rechnung
Differenz zwischen den berechneten (ggf. mit Differenz) und bestellten Zu-/Abschlägen (F021 - F020).
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N9.2/15
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023
|
WertZahl
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Zu-/Abschlagswert der Zahlung
nicht verwendet
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N9.2/15
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024
|
DiffZahl
|
Differenz Zu-/Abschlagswert Zahlung
nicht verwendet
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N9.2/15
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025
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DiffZuAbRech
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Eingabe bzw. Differenz des Zu-/Abschlags
zur Position (Bereich = „5“)
immer = 0
Abschlussbereich (Bereich = „9“)
Eingabe (nicht bei Kennung "090") bzw. Differenz (nur Kennung "090") zum Rechnungsbetrag (F21) und Summe der anteiligen Beträge der Positionen (F26) durch die Eingabe der Rechnungssumme mit Berechnung des Zu-/Abschlags der Rechnung (F21 = F25 + F26),
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N9.2/15
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026
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ZuAbRech
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Zu-/Abschläge der Rechnung
zur Position (Bereich = „5“)
der ggf. Eingegebener Wert des Zu-/Abschlags
aus Abschlussbereich (Bereich = „9“)
Summe der anteiligen Beträge der Positionen der jeweiligen Z-Zeile (ohne den Differenzbetrag (F025)).
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N9.2/15
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027
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DiffZuAbZahl
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Tatsächliche Differenz der Zahlung
nicht verwendet
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N9.2/15
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028
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ZuAbZahl
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Tatsächliche Zu-/Abschläge der Zahlung
nicht verwendet
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N9.2/15
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029
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Konto
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Konto Zu-/Abschläge
Kontokennung/Aufwand-Konto für Zu-/Abschläge, wie Feld 38.
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
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C20
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030
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MWSt
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Mehrwertsteuer-Schlüssel für Zu-/Abschläge
wird automatisch ermittelt
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C3
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031
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MWStProz
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Mehrwertsteuer- und Vorsteuer-Satz für Zu-/Abschläge
wird automatisch ermittelt
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N2.2
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032
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PruefDat
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Datum der Rechnungsprüfung
Datum der letzten Rechnungsprüfung. Wird automatisch aktualisiert.
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T
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033
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SbPruef
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Sachbearbeiter der Rechnungsprüfung
Sachbearbeiter der letzten Rechnungsprüfung. Wird automatisch aktualisiert.
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C5
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034
|
AendDat
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Datum der letzten Änderung, automatisch versorgt
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T
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035
|
ErfDat
|
Erfassungsdatum, automatisch versorgt
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T
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036
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SbAend
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Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat
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C5
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037
|
SbErf
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Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der den Satz angelegt hat
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C5
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038
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KstStelle
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Kostenstelle
aus INI bzw. Eingabe
Bei Positionsbereich (Feld 49, Bereich = “5“) laut [PRICE], „ZuAbP-xxx“.
Bei Abschlussbereich (Feld 49, Bereich =“9“) aus [EKA755], "KontoPORTO", "KontoFRACHT", "KontoVERPACKUNG" bzw. "KontoZU_AB"
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C6
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039
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KstTraeg
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Kostenträger
aus INI wie Feld 38 bzw. Eingabe
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C6
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040
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KstArt
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Kostenart
aus INI wie Feld 38 bzw. Eingabe
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C6
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041
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VorSt
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Vorsteuerschlüssel
Aus Mehrwertsteuerschlüssel über INI-Eintrag [EKA_VOST], MwSt-Schlüssel (Feld 30) gebildet.
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C3
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042
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BewKenn
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Bewegungskennziffer
Wird für SAP-Buchhaltung verwendet
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C2
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043
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Ben1
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Anwenderfeld 1
Wird für SAP-Buchhaltung als „Innenauftrag“ verwendet
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C12
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044
|
Ben2
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Anwenderfeld 2
Wird für SAP-Buchhaltung als „Anlagennummer“ verwendet
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C12
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045
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LfdNrRepo
D128F097
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Position in Rechnung
Interne laufende Nummer der Rechnungsposition je Bestellposition in Datei 128 (ab 1)
Zu-/Abschläge aus Abschlussbereich haben die Nummer 0.
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N6/7
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046
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LfdNrZuAb
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Position des Zu-/Abschlags
Interne laufende Nummer der Zu-/Abschlagsposition zu jeder Rechnungsposition (Feld 45) (ab 1)
Zu-/Abschläge aus Abschlussbereich werden auch durchnummeriert.
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N6/7
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Die Felder 47 bis 51 stellen den Bezug zu einer Bestellung dar.
Der Bezug wird bei allen geplanten Vorgängen abgestellt
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047
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VorgArt
D107F002
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Vorgangsart
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C1/2
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048
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Auftrag
D107F003
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Auftragsnummer
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N6/7
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049
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Bereich
D107F004
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Zuordnung der Position zum Bereich Kopf, Position, Abschluss
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C1
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050
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Pos
D107F005
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Positionsnummer innerhalb eines Bereiches.
Bei ungeplant (manuell erfasst) wird automatisch in 10-er Schritten vergeben
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N4/5
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051
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Upos
D107F006
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Unterpositionsnummer innerhalb einer Position
Bei ungeplant („u“ manuell erfasst) zuerst „ 10“, bei Hinzufügen wird ggf. wenn keine freie Positionsnummer mehr frei ist, automatisch in 10-er Schritten vergeben
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C3/4
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Die Felder 52 bis 54 stellen den Bezug zu einer Bewegung dar.
Der Bezug wird nur abgestellt, wenn die Position aus einem Lieferschein übernommen wurde.
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052
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BuchArt
D022F007
|
Buchungsart
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C2
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053
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BelegNr
D022F010
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Buchungsnummer
Belegnummer der Wareneingangsbuchung
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N10
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054
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BelegPos
D022F011
|
Positionsnummer innerhalb der Buchung
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N4/5
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Die Felder 55 bis 61 entsprechen den Feldern 16 bis 24 in Datei 110 (wg. manuellem Zu-/Abschlag). Feld 15 Typ des Zu-/Abschlages steht im Feld 8.
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055
|
Bez
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Bezeichnung, Kurztext aus INI-Datei
vorbelegt aus Datei 110, Feld 16
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C40
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056
|
PlusMinus
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Kennung für die Verrechnung aus INI-Datei
vorbelegt aus Datei 110, Feld 17
|
C1
| ||||||||||||||
|
057
|
Art
|
Art der Berechnung
vorbelegt aus Datei 110, Feld 18
|
C1
| ||||||||||||||
|
058
|
BezugKenn
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Legt Bezugsgröße für die Berechnung fest
vorbelegt aus Datei 110, Feld 19
|
C2
| ||||||||||||||
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059
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KettJN
|
Zu-/Abschlag in aktuellen Positions-/Auftragswert als Kettrabatt?
vorbelegt aus Datei 110, Feld 20
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C1
| ||||||||||||||
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060
|
PreisBeiWE
|
Zu-/Abschlag / Einrechnung in Wert, Preis, Nebenkosten WE
vorbelegt aus Datei 110, Feld 21
Hier wird festgelegt, ob der Zu-/Abschlag bei der Berechnung von Werten, Preisen und Nebenkosten berücksichtigt werden muss:
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C1
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061
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SkontoJN
|
Zu-/Abschlag wird auf skontofähigen Betrag angerechnet J/N?
vorbelegt aus Datei 110, Feld 22
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C1
| ||||||||||||||
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062
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PreisInRP
|
Zu-/Abschlag Einrechnung in Rechnungsposition
Behandlung der Zu-/Abschlagsposition in der RP (vorbelegt aus Datei 110, Feld 21), kann in RP geändert werden bis auf „Ungeplant“-Sätze aus dem Abschlussbereich (Bereich = „9“), erzeugt in RP (immer eigenständig = 0).
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C1
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063
|
ZuAbAngabeFwPl
|
Zu-/Abschlagssatz oder Betrag Plan (Einheit siehe Feld 64)
vorbelegt aus Datei 110, Feld 26
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N9.3/16
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064
|
ZuAbEinh
|
Einheit zu Feldern 63 und 65, z.B. Prozent
vorbelegt aus Datei 110, Feld 51
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C6
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065
|
ZuAbAngabeFw
|
Zu-/Abschlagssatz oder Betrag (Einheit siehe Feld 64)
vorbelegt aus Datei 110, Feld 26 für Eingabe
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N9.3/16
| ||||||||||||||
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066
|
BezugFwPl
|
Bezugsgröße Plan (Einheit siehe Feld 67)
vorbelegt aus Datei 110, Feld 25
|
N9.3/16
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067
|
ZuAbEinhBezug
|
Einheit zu Feld 25, z.B. Währung
vorbelegt aus Datei 110, Feld 50
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C6
| ||||||||||||||
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068
|
BezugFw
|
Bezugsgröße (Einheit siehe Feld 67)
vorbelegt aus Datei 110, Feld 25 für Eingabe
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N9.3/16
| ||||||||||||||
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069
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KontoLiefJN
|
Kontofindung lieferantenabhängig J/N
vorbelegt aus Datei 128, Feld 87
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C1
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070
|
DELdat
|
Datum DEL-Notiz (nur bei Metallzuschlag)
Aus Feld 58 in Datei 110
|
d
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071
|
DELwert
|
DEL-Notiz (nur bei Metallzuschlag)
Aus Feld 59 in Datei 110
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N6.2
| ||||||||||||||
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072
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DELbezug
|
Bezugskosten in Prozent (nur bei Metallzuschlag)
Aus Feld 60 in Datei 110
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N2.2
| ||||||||||||||
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073
|
DELbasis
|
Metallbasis (nur bei Metallzuschlag)
Aus Feld 61 in Datei 110
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N6.2
| ||||||||||||||
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074
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MetallAnteil
|
Metallanteil in kg (nur bei Metallzuschlag)
Vorbelegt aus Feld 62 in Datei 110 (Metallanteile) mit Bezug zu Feld 63, also z.B. 200,002 kg je 1000 St
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N5.3/12
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075
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MngGewicht
|
Menge zum Gewicht aus Feld 62 (nur bei Metallzuschlag)
Vorbelegt aus Feld 63 in Datei 110 (Metallanteile), z.B. 1000 für „200,002 kg je 1000 St“
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N4/6
| ||||||||||||||
|
076
|
PE
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Preiseinheit
Nur bei Bezug (Feld 58) auf Nettopreis oder Bruttopreis oder Metallzuschlag (Art 2) (aus Feld 64 aus Datei 110).
Bei Metallzuschlägen aus der Preiseinheit des Pseudometallteils. Immer aus Feld 23, Datei 6, da alle Mengeneinheiten gleich sein müssen (kg).
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N4
| ||||||||||||||
|
077
|
Meprs
|
Mengeneinheit zu Preis
Nur bei Bezug (Feld 58) auf Nettopreis oder Bruttopreis (dann aus Feld 65 aus Datei 110) oder Metallzuschlag (Art 2).
Bei Metallzuschlag immer kg (aus Pseudoteil Metall)
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C2/6
| ||||||||||||||
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078
|
ZuAbAbschl
|
Kennung Zu-/Abschlag im Abschlussbereich
Zuordnung des Zu-/Abschlags zu den Typen
Position (Bereich = „5“):
immer leer
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C1
| ||||||||||||||
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079
|
KontoVoSt
|
Vorsteuer Konto
Vorsteuerkonto der FiBu, an die das Konto übergeben werden muss.
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
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C20
| ||||||||||||||
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080
|
Abbrand
|
Abbrandfaktor
Aus Feld 66 der Z-Zeile (Datei 110), dort vorbelegt aus Feld 17 in Datei 151 (Metallanteile)
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N2.3
| ||||||||||||||
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081
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
Achtung, hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 29 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
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C15
| ||||||||||||||
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082
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
Achtung, hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 79 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
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C15
| ||||||||||||||
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083
|
Ben5
|
Anwenderfeld 5
Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C20
| ||||||||||||||