140 Rechnungsprüfung Anzahlungsposition (EKAREAN)
|
Nr.
|
Pfadname
|
eindeutig
|
Feld1
|
Feld2
|
Feld3
|
Feld4
|
Feld5
|
Feld6
|
|
01
|
int. Rechnungsnr. + P
|
ja
|
003
|
004
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
02
|
Bezug Bestellpositio
|
nein
|
008
|
+011
|
+012
|
---
|
---
|
---
|
|
03
|
Bezug Anzahlungsrech
|
nein
|
044
|
+045
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
04
|
Lief. + ext.RechNr. +
|
nein
|
016
|
005
|
+004
|
---
|
---
|
---
|
|
Nr.
|
Identifier
|
Bezeichnung
|
Format
| ||||||
|
001
|
Stat
|
Anzahlungsstatus
|
C1
| ||||||
|
002
|
Kenn
|
Kennung Rechnungsart der Anzahlung
Kennung im Datensatz:
|
C1
| ||||||
|
Folgende Felder beziehen sich abhängig von der Kennung in Feld 002 entweder auf die Anzahlung oder auf die Verrechnung:
| |||||||||
|
003
|
NrRE
D125F012
|
Interne Rechnungsnummer der Anzahlung / Verrechnung
aus Rechnungskopf der Anzahlung / Verrechnung, abhängig vom Kennungsfeld 002 (751)
|
n7
| ||||||
|
004
|
PosRE
|
Position
Interne laufende Nummer der Rechnungsposition
|
N6
| ||||||
|
005
|
NrREext
D125F013
|
Externe Rechnungsnummer der Anzahlung / Verrechnung
aus Rechnungskopf der Anzahlung / Verrechnung, abhängig vom Kennungsfeld 002 (751)
|
C20/40
| ||||||
|
006
|
ZahlDatNett
|
Zahlungstermin
Geplanter Zahlungstermin der Anzahlung, aus der Anzahlungszeile der Bestellung übernommen.
Es gibt es kein Skonto etc
|
d
| ||||||
|
007
|
Zustand
|
Zustand der Anzahlung in Rechnungsprüfung
Wird teilweise automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
Zustandswerte und Bedeutungen wie Datei 125, Feld 7 und zusätzlich:
|
C2
| ||||||
|
Die Felder 008 bis 014 stellen den Bezug zu einer Bestellung dar.
Der Bezug wird bei allen geplanten Vorgängen abgestellt
| |||||||||
|
008
|
VorgArtAuftr
|
Vorgangsart + Auftrag
Schlüsselfeld aus Feld 009 + Feld 010
|
C9
| ||||||
|
009
|
VorgArt
D139F002
|
Vorgangsart
„B“ Bestellung
Siehe auch
|
C1/2 (R)
| ||||||
|
010
|
Auftrag
D139F003
|
Auftragsnummer
Mit dieser Nummer wird der Auftrag im gesamten System identifiziert, siehe Nummernkreisparameterbeschreibung bei Datei 106, Feld 3
|
N6/7 (R)
| ||||||
|
011
|
Bereich
D139F004
|
Zuordnung der Position zum Bereich Kopf, Position, Abschluss
„9“ Abschlussbereich
|
C1
| ||||||
|
012
|
PosUpos
|
Positionsnummer + Unterpositionsnummer
Schlüsselfeld aus Feld 013 + Feld 014
|
C9
| ||||||
|
013
|
Pos
D139F005
|
Positionsnummer der Anzahlung innerhalb eines Auftrags
|
N4 (R)
| ||||||
|
014
|
Upos
D139F006
|
Unterpositionsnummer innerhalb einer Position
|
C3 (R)
| ||||||
|
015
|
MemoID
|
Textidentifier
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Frei vergebbare Nummer, über die eine Beziehung zur TEXT-Datei (114) hergestellt wird (siehe 231)
|
ID
| ||||||
|
016
|
Lief
|
Lieferant
Lieferant der Bestellung, zu der die Anzahlung gehört
|
7/8
| ||||||
|
Abhängig von der Kennung in Feld 002 entweder Anzahlungs- oder Verrechnungsbeträge
ohne MwSt. Verrechnungsbeträge sind negativ
| |||||||||
|
017
|
AnzBestFw
|
Betrag aus Bestellung in Fremdwährung
Betrag netto laut Anzahlungszeile aus Bestellung
|
N9.2/15
| ||||||
|
018
|
AnzRechFw
|
Betrag laut Rechnung in Fremdwährung
Betrag netto laut Rechnung
|
N9.2/15
| ||||||
|
019
|
AnzDiffFw
|
Differenzbetrag
Differenz zwischen Rechnung und Bestellung (F018 - F017). Diese Differenz geht nicht in die Rechnungsdifferenz ein. Reines Infofeld für der Abweichung von der geplanten Anzahlung aus der Bestellung und der Anzahlung in der Rechnung.
|
N9.2/15
| ||||||
|
020
|
Konto
|
Konto für Anzahlungen
Ermittelte Kontonummer bzw. übernommen aus Feld 021.
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
|
C20
| ||||||
|
021
|
KontoKenn
D104F017
|
Kontokennung für Anzahlung
Kontokennung (oder Konto) analog zu Kontokennung aus Teilestamm bei Bestellpositionen.
Aus Anzahlungszeile der Bestellung übernommen.
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
|
C8/20
| ||||||
|
022
|
KontoLiefJN
|
Konto je Lieferant
Aus Lieferantenstamm übernommen
|
C1
| ||||||
|
023
|
VstKennAnz
|
Kennung der Vorsteuer der Anzahlung
analog zu Vorsteuerkennung aus Teilestamm bei Bestellpositionen.
Aus Anzahlungszeile der Bestellung übernommen
|
C1
| ||||||
|
024
|
MWSt
|
Mehrwertsteuer-Schlüssel
|
C3
| ||||||
|
025
|
MWStProz
|
Mehrwertsteuer- und Vorsteuer-Satz
|
N2.2
| ||||||
|
026
|
PruefDat
|
Datum der Prüfung
Abhängig von der Kennung (Feld 002) entweder Datum der Anzahlung oder der Verrechnung.
Wird automatisch durch 751 versorgt
|
d
| ||||||
|
027
|
SbPruef
|
Sachbearbeiter der Prüfung
zum Feld 027, automatisch durch 751 versorgt
|
C5
| ||||||
|
028
|
ErfDat
|
Datum der Erfassung
Das Datum wird automatisch abgestellt
|
d
| ||||||
|
029
|
SbErf
|
Kürzel des Sachbearbeiters der Erfassung
Das Kürzel wird automatisch abgestellt
|
C5
| ||||||
|
030
|
Urs
|
Programm mit dem die Position erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 751
|
C3
| ||||||
|
031
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1
|
C25
| ||||||
|
032
|
AendDat
|
Datum der letzten Änderung, wird automatisch versorgt
|
d
| ||||||
|
033
|
SbAend
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat
|
C5
| ||||||
|
034
|
Steuer
|
Steuerfeld
Wird noch nicht verwendet
|
| ||||||
|
035
|
LiefZahl
D125F010
|
Lieferantennummer des Zahlungsempfänger der Rechnung
Aus Kopf
|
C15
| ||||||
|
036
|
Waeh
D125F018
|
Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Aus Feld 47 im D106 vorbelegt.
Nicht änderbar, aber günstig für Auswertungen.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
Immer gleich der Währung im Kopf
|
C3/6 (U)
| ||||||
|
037
|
Kurs
D125F019
|
Kurs
|
N4.6
| ||||||
|
038
|
KursDat
D125F020
|
Kursdatum
|
d
| ||||||
|
039
|
Shift
D125F021
|
Shiftfaktor zum Kurs
|
N4/6
| ||||||
|
040
|
VoSt
|
Vorsteuerschlüssel
Aus Mehrwertsteuerschlüssel über INI-Eintrag [EKA_VSt], Schlüsselwort „MwSt_Schlüssel“ (Feld 24) gebildet
|
C3
| ||||||
|
041
|
KontoVoSt
|
Vorsteuerkonto
Vorsteuerkonto der FIBU, an die das Konto übergeben werden muss.
Achtung,
wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
|
C20
| ||||||
|
042
|
NrREextAnz
D125F013
|
Rechnungsnummer der verrechneten Anzahlung
Nur bei Verrechnung.
Externe Rechnungsnummer der Anzahlungsrechnung, die mit dieser Verrechnung in der FIBU ausgeglichen werden muss (nur bei Rechnungsart Verrechnung der Anzahlung, 751)
|
C20/40
| ||||||
|
043
|
VerRechFw
|
Verrechneter Betrag in Verrechnungsrechnung
Nur bei Anzahlung.
errechneter Betrag netto der schon in Verrechnungsrechnungen aus dieser Anzahlung übernommen wurde.
|
N9.2/15
| ||||||
|
044
|
NrREintAnz
|
Interne Rechnungsnummer der verrechneten Anzahlung
Nur bei Verrechnung.
|
n7
| ||||||
|
045
|
PosREAnz
|
Position der verrechneten Anzahlung
Nur bei Verrechnung.
Interne laufende Nummer der Rechnungsposition der verrechneten Anzahlung
|
N6
| ||||||
|
046
|
BewKenn
|
Bewegungskennziffer
Wird für SAP-Buchhaltung verwendet
|
C2
| ||||||
|
047
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
Wird für SAP-Buchhaltung als „Innenauftrag“ verwendet, vorbelegt aus Datei 139, Feld 38
|
C12
| ||||||
|
048
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
Wird für SAP-Buchhaltung als „Anlagennummer“ verwendet, vorbelegt aus Datei 139, Feld 39
|
C12
| ||||||
|
049
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
Achtung,
hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 20 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
|
C15
| ||||||
|
050
|
Ben5
|
Anwenderfeld 5
Achtung,
hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 21 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
|
C15
| ||||||
|
051
|
Ben6
|
Anwenderfeld 6
Achtung,
hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 41 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
|
C15
| ||||||
|
052
|
Ben7
|
Anwenderfeld 7
|
C20
| ||||||
|
053
|
Ben8
|
Anwenderfeld 8
|
C20
| ||||||