142 Auftragseingangsstatistik (AUFAE)
Beschreibung der Auftragseingangsstatistik (Datei 142, AUF-AE.DAT)
Die Statistikdatei wird in nachfolgenden Programmen versorgt:
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"434 Angebote löschen oder als Auftrag übernehmen"
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"435 Aufträge bearbeiten"
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"438 Angebote/Aufträge kopieren
Es werden 2 Arten von Datensätzen verwaltet:
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Ein Satz je Auftragsposition mit dem Erfassdatum als Periodenfeld.
Bei Korrekturen in Folgeperioden steht dort jeweils noch ein Satz (s.u.).
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Monatssätze mit den Summen je Kunde/Teil. Die Felder Auftrag, Position und Unterposition sind dann leer und bei der Periode wird als Tag „00“ eingetragen.
Hinweis zu Pfad 5: Der Pfad nach Auftrag ist mehrdeutig, da im Monatssatz keine Auftragsnummer steht und damit je Monat viele Sätze je Kunde + Teil mit Auftragsnummer 0 existieren.
Korrekturen an Menge oder Wert
Falls die Korrektur im gleichen Monat wie die Erfassung stattfindet, wird der Statistiksatz der Position und der Monatssatz entsprechend geändert.
Ebenso wird in dem Sonderfall verfahren, dass das aktuelle infra-Arbeitsdatum vor der Periode aus der Auftragseingangsstatistik liegt.
Falls die Korrektur in einem nachfolgenden Monat stattfindet, bleibt der ursprüngliche Eintrag unverändert und es wird ein Korrektursatz zur aktuellen Periode in der Nachfolgeperiode mit den „Vormonatskorrekturen“ erstellt, bei dem im wesentlichen nur die Korrekturfelder versorgt sind.
Damit kann bei Auswertungen darauf hingewiesen werden, dass die Auswertungen aus dem letzten bzw. noch weiter zurückliegenden Monaten nicht korrekt waren.
Beispiel:
Erfassung im Mai mit 1000 €, Korrektur im Juni auf 800 €. Der Maisatz bleibt unverändert auf 1000 € und für Juni wird ein Korrektursatz mit –200 € abgestellt. In der Juni-Auswertung kann dann ein Hinweis ausgegeben werden, dass in früheren Monaten 200 € zuviel ausgewiesen wurden.
Korrektur der Teilenummer
Fall 1, die Korrektur erfolgt im gleichen Monat wie die Erfassung:
Dann wird der Satz zur Auftragsposition geändert und mit der neuen Teilenummer und ggf. den anderen geänderten Werten versehen.
Im Monatssatz für die alte Teilenummer werden die ursprünglichen Werte subtrahiert und im Monatssatz für die neue Teilenummer addiert.
Fall 2, die Korrektur erfolgt im Folgemonat, es ist noch kein Korrektursatz vorhanden:
Dann wird ein Korrektursatz zur alten Teilenummer mit Korrektur der ursprünglichen Werte erstellt (negative Werte) und ein Korrektursatz zur Auftragsposition mit der neuen Teilenummer und den neuen geänderten Werten erstellt (positive Werte). Beispiel: Auftrag mit 1000 € für T1 im Mai erfasst. Im Juni auf 800 € für T2 geändert. Also Korrektursatz im Juni mit -1000 € für T1 und +800 € für T2.
Im Monatssatz für die alte Teilenummer werden die ursprünglichen Werte subtrahiert und im Monatssatz für die neue Teilenummer addiert.
Fall 3, die Korrektur erfolgt im Folgemonat, es ist bereits ein Korrektursatz vorhanden:
Dann wird der Korrektursatz zur alten Teilenummer um die aktuellen Werte korrigiert (es wird subtrahiert) und ein Korrektursatz zur Auftragsposition mit der neuen Teilenummer und den neuen geänderten Werten erstellt (positive Werte) bzw. wenn schon vorhanden aktualisiert. Beispiel: Auftrag mit 1000 € für T1 im Mai erfasst.
Im Juni auf 800 € für T1 geändert. Dann auf 700 € für T2 geändert. Also Korrektursatz im Juni zunächst mit -200 für T1, dann wird dieser Satz auf -1000 € (aus –200 und –800) für T1 und +700 € für T2.
Im Monatssatz für die alte Teilenummer werden die ursprünglichen Werte subtrahiert und im Monatssatz für die neue Teilenummer addiert.
Hinweis: Durch den Wechsel der Teilenummer kann es passieren, dass im Monatssatz für das ursprüngliche Teil ein Eintrag mit 0-Werten stehen bleibt.
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Wann
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Was
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Konsequenz
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10. Oktober
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T1 mit 1000 €
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Satz wird neu abgestellt
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12. Oktober
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T1 mit 900 €
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Satz wird aktualisiert, bleibt mit Periode 10. Oktober erhalten!
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10. November
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T1 mit 800 €
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Korrektursatz über -100 € zum 10.11.
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12. November
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T2 mit 700 €
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Korrektursatz über -800 € für T1 zum 12.11.
Korrektursatz über 700 € für T2 zum 12.11.
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14. November
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T3 mit 600 €
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Korrektursatz über -700 € für T2 zum 14.11.
Korrektursatz über 600 € für T3 zum 14.11.
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14. November
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T2 mit 500 €
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Korrektursatz über -600 € für T3 zum 14.11. (den es schon gibt, also zurück auf Wert 0).
Korrektursatz über 500 € für T2 zum 14.11 (den es schon gibt, also neuer Wert -200).
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Korrektur Erfassdatum
Fall 1, die Korrektur erfolgt im gleichen Monat wie die Erfassung:
Also Arbeitsdatum, altes Erfassdatum und neues Erfassdatum liegen im gleichen Monat. Dann wird das Datum im Satz zur Auftragsposition geändert. Der Rest bleibt unverändert.
Fall 2, alle anderen Korrekturen werden ignoriert und damit auch spätere Korrekturen an der Auftragsposition.
Löschen bzw. Erledigen von Positionen über M435
Falls es sich hierbei um Positionen handelt, die nicht zu einer Auslieferung geführt haben (Zustand < 40), werden die betroffenen Positionen in der Statistik korrigiert.
Wird in der Periode laut Erfassdatum gelöscht, dann wird die Auftragsposition auch aus der Statistik entfernt.
Hinweise / Einschränkungen:
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Wird nur bei INI-Einstellung „AEstat=Y“ in Sektion [AUF435] versorgt.
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Bei Kommissionsaufträgen kann über die INI-Einstellung AEstatKomm in Sektion [AUF435] festgelegt werden, ob nur die Abrufe oder nur die Kommissionsaufträge oder beides in der Statistik abgestellt werden sollen.
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Eine erstmalige Übernahme kann mit dem Programm "438 Angebote/Aufträge kopieren" vorgenommen werden.
Dazu muss im Dialog AUF438_1 das Menü AE-STATISTIK - AE-STATISTIK NEU AUFBAUEN (PROBE) bzw. für den Echtlauf AE-STATISTIK - AE-STATISTIK NEU AUFBAUEN benutzt werden.
Die Menüs sind im Standard nicht enthalten und müssen mit den unten aufgeführten INI-Einträgen aktiviert werden.
Es werden dann alle K- und G-Zeilen (bei INI-Einstellung „AEstatGZ=Y“ in Sektion [AUF435]) übergeben, die noch nicht erledigt sind und noch nicht in der Auftragseingangsstatistik enthalten sind.
Mit der INI-Einstellung „AEerl = Y“ in Sektion [AUF438] können auch bereits erledigte Auftragspositionen übergeben werden. Es werden aber keine Auftragspositionen übernommen, die vor Lieferung / Teillieferung auf "Erledigt" gesetzt wurden (Zustand kleiner E40).
Es sollte immer zunächst ein Probelauf durchgeführt werden.
Nach dem Lauf wird die Anzahl der übergebenen Auftragspositionen angezeigt, wobei darin auch Zeilen aus Gutschriften, K-Zeilen über die nicht fakturiert wird sowie G-Zeilen unabhängig von obiger Konfiguration „AEstatGZ“ enthalten sind.
Notwendiger INI-Eintrag:
[MENU]
AUF438_1 = ,2,INI(MENU438AE,438AE_1)
[MENU438AE]
438AE_1={
&AE-Statistik,,,,
{
"AE-Statistik neu aufbauen (Probe)",,"F.99998,No",CBgMimTriggerMimAction
"AE-Statistik neu aufbauen",,"F.99999,No",CBgMimTriggerMimAction
}
}
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Mit der INI-Einstellung [AUF435] - "AEstatF90 = Y" wird die Versorgung der Auftragseingangsstatistik auf Basis des Feldes „Erfassungsdatum 2“ (Feld 90 in Datei 47) durchgeführt und nicht wie im Standard über das normale Erfassungsdatum (Feld 6 in Datei 47).Ein Wechsel der Einstellung darf nur bei leerer Statistikdatei vorgenommen werden, siehe auch obige Möglichkeit der erstmaligen Versorgung über M438
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Wird nicht mit Programm "448 Kundenaufträge aus ASCII-Datei übernehmen" versorgt.
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Gutschriften werden nicht berücksichtigt
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Es werden nur K-Zeilen berücksichtigt über die fakturiert wird.Hinweis: Beim Erfassen der S-Zeilen mit Fakturierung über S-Zeile werden die Einträge der K-Zeile aber nicht aus der Statistik gelöscht und zukünftige Änderungen werden auch nicht mehr berücksichtigt.Bei Korrektur der Auftragspositionsnummer (auch bei Neunummerierung) wird aber auch bei Fakturierung über S-Zeilen im Set die K-Zeile angepasst.
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Abrufpositionen (G-Zeilen) werden nur berücksichtigt, wenn die INI-Einstellung „AEstatGZ=Y“ in Sektion [AUF435] aktiviert ist.In diesem Fall werden G-Zeilen analog zu den K-Zeilen versorgt. Im Monatssatz gibt es eigene Felder für die Menge und den Wert der G-Zeile
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Z-Zeilen werden nicht ausgewertet
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Änderungen am Erfassungsdatum der Auftragsposition werden nur in der Periode laut ursprünglichem Erfassdatum berücksichtigt.Änderungen im Erfassdatum im Auftragskopf werden nicht berücksichtigt.
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Änderung des Auftragsrabatts wird nicht berücksichtigt, es sei denn eine Position wird anschließend geändert (Wert, Menge).
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Die Veränderung der Kennung „Rabattfähig“ für den ganzen Auftrag (siehe entsprechende Menüs in 435 im Auftragskopf) wird nicht berücksichtigt
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Wenn in aktueller Periode (Arbeitsdatum und Erfassdatum stimmen überein) ein Auftrag geändert wird und es gibt schon Korrekturen in Folgeperioden, werden diese nicht korrigiert
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
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Feld6
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01
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Periode + Teil + Kunde
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ja
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001
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002
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003
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004
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005
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006
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02
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Periode + Kunde + Teil
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ja
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001
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003
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002
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004
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005
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006
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03
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Kunde + Periode + Teil
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ja
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003
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001
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002
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004
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005
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006
|
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04
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Teil + Periode + Kunde
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ja
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002
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001
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003
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004
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005
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006
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142 Auftragseingangsstatistik (AUF-AE)
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Nr.
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Identifier
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Bezeichnung
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Format
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001
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Period
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Periode Jahr + Monat + Tag
Format JJJJMMTT (Monat und Tag mit führender Null, z.B. „20070209“). Bei den Positionssätzen (Typ 2, siehe Feld 23) steht hier das Erfassdatum aus der Auftragsposition.
Bei den Korrektursätzen (Typ 3, siehe Feld 23) zu einer Auftragsposition steht hier der Tag der Korrektur.
Bei den Monatssätzen (Typ 1, siehe Feld 23) mit den Summen über den ganzen Monat steht beim Tag „00“.
Falls in einem Monat keine Auftragseingänge eingegangen sind, existiert auch kein Datensatz.
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C8
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002
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Teil
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Teilenummer
Dabei wird die Angabe „Statistik auf Teil“ im Register „Verkauf“ nicht berücksichtigt
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C15
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003
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Knd
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Kundennummer
Hier wird der Kunde aus dem Auftragskopf verwendet.
Die Angabe „Statistik auf“ im Auftragskopf wird hier nicht beachtet.
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C7
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004
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Auftrag
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Auftragsnummer
Bei den Monatssätzen steht hier 0.
Ein Auftrag kann auch in mehreren Monaten auftreten, z.B. erfasst im Mai und korrigiert im Juni (siehe Felder Korrekturmenge, Korrekturwert usw.).
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N6
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005
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Pos
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Auftragsposition
Bei den Monatssätzen steht hier 0
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N4
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006
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Upos
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Auftragsunterposition
Bei den Monatssätzen stehen hier Leerzeichen
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C3
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007
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Gruppe
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Kundengruppe
Kundengruppe aus dem Kundenstamm.
Im Monatsatz steht hier die Gruppe zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz immer Wert zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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C7
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008
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VkGruppe
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Verkaufsgruppe
Verkaufsgruppe aus dem Teil (Datei 28, Feld 5).
Im Monatsatz steht hier die Gruppe zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz immer Wert zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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C2
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009
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Mng
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Menge
Auftragsmenge in Verkaufsmengeneinheit (siehe Feld 10).
Hinweis: Im Monatssatz ohne Menge aus G-Zeile, die steht in Feld 29
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N9.3
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010
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MeVk
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Mengeneinheit Verkauf aus Teilestamm
Falls die Mengeneinheit in der Auftragsposition vom Teilestamm abweicht wird die Auftragsmenge entsprechend umgerechnet.
Falls die Mengeneinheit im Teilestamm verändert wird, wird dies beim Aktualisieren der Statistik nicht geprüft.
Bereits existierende Monatssätze werden dann ggf. falsch versorgt, da die Mengeneinheit dort unverändert bleibt.
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C2
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011
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WertLW
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Auftragseingangswert netto in Landeswährung
Netto bedeutet hier, dass bereits alle Auftragsrabatte und Zu-/Abschläge aus den Positionen berücksichtigt sind.
Hinweis: Im Monatssatz ohne Wert aus G-Zeile, der steht in Feld 30
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N9.2
| ||||||
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012
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ZuAbKopfLW
|
Zu-/Abschlag Auftrag in Landeswährung
Hier wird der Zu-/Abschlag aus dem Auftragskopf hinterlegt. Ein Rabatt wird negativ und ein Zuschlag positiv dargestellt.
Hinweis: Im Monatssatz ohne Wert aus G-Zeile
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N9.2
| ||||||
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013
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ZuAbPosLW
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Zu-/Abschlag Position in Landeswährung
Hier wird der Zu-/Abschlag aus den Positionen (Rabatt und Z-Zeilen) aus dem Auftragskopf hinterlegt.
Ein Rabatt wird negativ und ein Zuschlag positiv dargestellt.
Hinweis: Im Monatssatz ohne Wert aus G-Zeile
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N9.2
| ||||||
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014
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PrsVk
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Verkaufspreis (netto) aus Auftrag
Preis zu Verkaufsmengeneinheit (siehe Feld 10) und der Preiseinheit aus Feld 15.
Der Positionsrabatt ist berücksichtigt (aber nicht die Zu-/Abschläge aus Z-Zeilen oder Auftrag).
Im Monatssatz steht jeweils der Verkaufspreis zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz steht immer der Preis zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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N6.2
| ||||||
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015
|
PE
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Preiseinheit aus Auftrag
Die Preiseinheit gilt für alle Preisfelder im Datensatz.
Im Monatssatz steht jeweils die Preiseinheit zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz immer Wert zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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N4
| ||||||
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016
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PrsVkDs
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Durchschnittlicher Verkaufspreis
Preis aus Teilestamm zu der Verkaufsmengeneinheit (siehe Feld 10) und der Preiseinheit aus Feld 15.
Im Monatssatz steht jeweils der durchschnittliche Verkaufspreis zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz immer Wert zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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N6.2
| ||||||
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017
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PrsVr
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Verrechnungspreis
Preis aus Teilestamm zu der Verkaufsmengeneinheit (siehe Feld 10) und der Preiseinheit aus Feld 15.
Im Monatssatz steht jeweils der Preis zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz immer Wert zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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N6.2
| ||||||
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018
|
PrsEk
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Einkaufspreis
Preis aus Teilestamm zu der Verkaufsmengeneinheit (siehe Feld 10) und der Preiseinheit aus Feld 15.
Im Monatssatz steht jeweils der Preis zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz immer Wert zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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N6.2
| ||||||
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019
|
PrsEkDs
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Durchschnittlicher Einkaufspreis
Preis aus Teilestamm zu der Verkaufsmengeneinheit (siehe Feld 10) und der Preiseinheit aus Feld 15.
Im Monatssatz steht jeweils der Preis zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz immer Wert zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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N6.2
| ||||||
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020
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MngKorr
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Korrekturmenge aus Vormonaten
Siehe auch obige Beispiele.
Positive Angaben stehen für eine Erhöhung der Menge, negative Angaben für eine Verminderung
Hinweis:
Im Monatssatz ohne Korrekturmenge aus G-Zeile, die steht in Feld 31
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N9.3
| ||||||
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021
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WertKorr
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Korrekturwert aus Vormonaten in Landeswährung
Siehe auch obige Beispiele.
Positive Angaben stehen für eine Erhöhung des Wertes, negative Angaben für eine Verminderung.
Hinweis:
Im Monatssatz ohne Korrekturwert aus G-Zeile, der steht in Feld 32
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N9.3
| ||||||
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022
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Herkunft
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Programmkürzel
Interner Programmkürzel, z.B. „435“ für Programm „Aufträge bearbeiten“.
Im Monatssatz steht hier das Programm zum Zeitpunkt, an dem der Monatssatz entstanden ist.
Beim Positionssatz immer Wert zum Zeitpunkt der letzten Änderung.
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C3
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023
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Typ
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Satztyp
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C1
| ||||||
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024
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AnzKorr
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Anzahl der Korrekturen
Hier wird die Anzahl der Korrekturen mitgezählt, die beim Versorgen der AE-Statistik an diesem Satz vorgenommen werden mussten.
Auch die Anzahl der Änderungen an der Teilenummer ist hier enthalten.
Im Monatssatz steht die Summe der Korrekturen aus den Positionssätzen.
Wobei Abweichungen da sein können, falls Auftragspositionen in M435 und damit auch aus der Statistik gelöscht wurden.
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N6
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025
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AnzKorrTeil
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Anzahl der Korrekturen an Teilenummer
Hier wird die Anzahl der Korrekturen an der Teilenummer mitgezählt.
Im Monatssatz steht hier immer die 0
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N2
| ||||||
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026
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AnzKorrDat
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Anzahl der Korrekturen am Erfassdatum
Hier wird die Anzahl der Korrekturen am Erfassdatum mitgezählt.
Im Monatssatz steht hier immer die 0
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N2
| ||||||
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027
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Ztyp
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Zeilentyp
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C1
| ||||||
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028
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ErfDat
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Erfassungsdatum der Position aus dem Auftrag
Wird nur bei Sätzen zur Auftragsposition (Typ 2 in Feld 23) und bei Korrektursätzen (Typ 3 in Feld 23) versorgt.
Bei Monatssätzen steht hier 00000000
|
d
| ||||||
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029
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MngMG
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Menge je Monat für Abrufe (G-Zeilen)
Auftragsmenge in Verkaufsmengeneinheit (siehe Feld 10).
Wird nur bei Monatssätzen versorgt.
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N9.3
| ||||||
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030
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WertLWMG
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Auftragseingangswert netto in Landeswährung je Monat für Abrufe (G-Zeilen)
Netto bedeutet hier, dass bereits alle Auftragsrabatte und Zu-/Abschläge aus den Positionen berücksichtigt sind.
Wird nur bei Monatssätzen versorgt.
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N9.2
| ||||||
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031
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MngMGkorr
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Korrekturmenge je Monat für Abrufe (G-Zeilen)
Analog zu Feld 20, aber für G-Zeilen.
Wird nur bei Monatssätzen versorgt.
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N9.3
| ||||||
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032
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WertLWMGkorr
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Korrekturwert netto in Landeswährung je Monat für Abrufe (G-Zeilen)
Analog zu Feld 21, aber für G-Zeilen. Wird nur bei Monatssätzen versorgt.
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N9.2
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