2.1 Parameter

2.1 Parameter

Folgender Parameter steuert die Übergabe an die HS-FIBU:

Parameter: P465-1

PIS

Länge

Bedeutung

Defaultwert

Laufwerk, Pfad und Dateiname der Übergabedatei

bzw. standortspezifisch laut INI-Eintrag „Datei148“ in Sektion [STANDORT] über Datei 148, Feld 8

Achtung: für das Übergabeformat „.DF2“ muss der Dateiname die Extension „.DF2“ haben!.

Wird kein Laufwerk mit Pfad angegeben, wird die Datei im infra-Modulverzeichnis bzw. laut der Einstellung [Path], DiversIOFiles abgelegt.

FI.DF

Satzlänge alter Buchungssatz

137

Initialisierungszeichen

" "

A	neuer Abstimmkreis, sonst SPACE

" "

Satzlänge neuer Buchungssatz

Wird als Satzlänge mindestens „198“ eingetragen, wird die Hauswährung (DEM / EUR) in der Schnittstelle abgestellt. Achtung: nur für HS-Fibu ab der Version 3.80 möglich.

175

Satzlänge Versionssatz

153

1	Auch bei Mehrwertsteuersatz 0% wird der MwSt-Schlüssel in Erlösbuchung übergeben

Firmennummer aus Kundenstamm (Feld 85, Werksnummer, in Datei 41) versorgen

0 =	Nein, fix „01“
1 =	Aus Kundenstamm mit führender „0“

Versorgung des Feldes 4 (alt) oder 8 (neu) bzw. 13 (DF2) „Buchungstext“ im Schnittstellensatz:

0	KA-Nummer
1	Projektnummer
2	Kundenname (nur vor Version DF2 erste 20 Stellen)
3	KA-Nummer + Ihre Bestellung
4	Suchbegriff Auftrag (D38, F14)
5	Spezial nur DF2 5)
6	nur DF2 Felder laut 6)

Reihenfolge der Schnittstellensätze

0	erst Positions-/Erlössätze, dann Summensatz
1	erst Summensatz (bei Version „DF2“ immer), dann Positionssätze und bei nur einer Sachbuchung zu Rechnung auch nur 1 Übergabesatz

Version (übersteuert die Angabe in der "935 Konfiguration AUF":

leer die "935 Konfiguration AUF" gilt

“DF2“ Übergabeformat „.DF2“,

Achtung: der Dateiname muss auch die Extension „.DF2“ haben!

„ “

5) Abhängig von den Rechnungsdaten wird das Feld „Buchungstext“ folgendermaßen versorgt:

Prio 1, Wenn eine andere Währung als Hauswährung (EUR) übergeben wird, dann die Währung und den Bruttobetrag übergeben z.B.: USD 1234,11

Prio 2, Wenn das Feld Suchbegriff im Kundenauftrag gefüllt ist, dann den Suchbegriff übergeben

Prio 3, Wenn Prio1 und Prio2 nicht gelten, dann Kundenname (erste 20 Stellen) übergeben

6) Der Buchungstext wird mit den Feldern Rechnungsnummer (D50,F20), KA-Nummer (F50,F8), Bestellnummer des Kunden (D38,F19) und Anwenderfeld 2 (D38,F80) versorgt.