465.C Einstellungen "Rechnungsausgangsliste/ FIBU-Übergabe"
In der Datei SIBPPS.INI
Sektion [AUF465]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Abweichende Belegarten in Diamant-FIBU
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BelArtR, BelArtG
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Übergabe eines Buchungsschlüssels für Gutschriften (nur DATEV)
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BuschlG
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Beim Buchungstext anstelle Teilenummer die Teilebezeichnung übergeben
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BuTextMitTeileBez
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Bildet die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in infra:NET für Varial
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EUUSTKZ
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Ausgabe der Rechnungs-/Gutschriftendaten für "Factoring"
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Factoring
FactoringAFC-XXX
FactoringKunde
FactoringTransmitter
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Hilfskonto SBS-FIBU
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Hilfskonto-n
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Übergabe der Debitorennummer anstelle der Kundennummer an die FIBU
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KDFIBU
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Kostenstelle aus Arbeitsplatz
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KstAusMaschFA
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Direkte Übernahme der Kostenstelle aus dem Teilestamm in die Schnittstellendatei zur FIBU
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KstAusTss
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Einstellung des Verfahrens bei der Erlöskontofindung
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KontoFindung
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Spezielle Kostenstelle und Kostenträger für Datev
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Kost
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Kostenträger in ADDISON- und DATEV-FIBU
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KoTr
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FIBU-Übergabe laut Kundenstamm
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LautKunde
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Länderkennzeichen für INTRASTAT immer aus Datei 41, Feld 68
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LKZausKDStamm
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Übergabe der Menge
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Menge
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Einträge je in infra:NET verwendeten Mehrwertsteuerschlüssel zur Umsetzung auf den Mehrwertsteuerschlüssel von Varial, KHK ClassicLine 2000 oder VIA-S-FIBU
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MWSTKZ-CCC
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Einträge je in infra:NET verwendeten Mehrwertsteuerschlüssel zur Umsetzung auf den Mehrwertsteuerschlüssel von der FIBU G.O.D.
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MWSTKZ-CCCEE
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Druck abschalten
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ProbeDruckAus
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Übergabe der Dokumentennummer (GUID)
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ProgGUID
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Übergabe an SAP-Buchhaltung
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SAPKoRe
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Nur bei Diamant-Fibu: MwSt-Kennzeichen trimmen
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TrimFeldMwSt
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Stellt die Vertriebsinformationen in die Schnittstellendatei für Varial ab
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Vertriebsinfo
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Vorzeichensetzung bei der Übergabe in die neutrale FIBU-Schnittstelle
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VorzNS
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Einträge je in infra:NET verwendeter Währung zur Umsetzung auf das Währungskennzeichen der FIBU Varial und ADDISON TobFib.
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WAEHKZ-CCC
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Zahlungsbedingungen in DATEV-FIBU
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ZaBe
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Sektion [AUF465-ADDI]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Übergabe Währung mit Kurs
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UEBKURS
WAEHRKTO
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Sektion [AUF465-DATV]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Hier kann die in DATEV gültige Formatversion hinterlegt werden
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FormatVersion
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Spezielle Kostenstelle und Kostenträger für Datev
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Kost1
Kost2
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Sektion [AUF465-DIA]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Debitorennummer aus dem Auftraggeber (Kunde)
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DebNrAufg
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Spezielle Verwendung der Diamant-Schnittstelle mit Belasten des Aufwands und Entlastung des Lagers anstatt normaler Buchungen
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F8, F9, F10, F11,
SOLL-HABEN
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Diamant: Feld 64 (Konzernsachverhalt) übergeben
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F64
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Eindeutige Kennung für Abschlagsrechnung übergeben
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F-Abschlag
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Projektnummer aus Rechnungsausgang übergeben
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K-Projekt
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Diamant: K-Satz mit Vorzeichen wie G-Satz und Projekt = Kunde
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K-Satz
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Diamant: Kostenträger bei Fakturierung über S-Zeile übergeben
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KstTrg
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Kostenstelle und Kostenträger bei Fakturierung der A-Zeile aus Teilestamm
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KstTragA
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Kostenstelle und Kostenträger F-Zeile
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KstTrgF
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Teilenummer der Position ist Kostenträger
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KstTrgTss
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Kostenträger aus Datei für Diamant
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KstTrgTssField2
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Diamant: Kurs übergeben
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Kurs
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Länderkennzeichen aus Datei COUNTRY.DAT (Länderinformationen, Datei 175)
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LKZaus175
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Diamant: Mahnart übergeben
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Mahnart
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Diamant: fakturierte Menge zur Kostenstelle übergeben
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MengeKst
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Übergabe der Abschlagsrechnungen
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OhneAbschlRech
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Diamant: USt-Ident-Nummer übergeben
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UStId
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Ausgabe mit/ohne/nur Kostenrechnungsdaten
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VbKoRe
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Diamant: Vertreter übergeben
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Vertreter
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Sektion [AUF465-DTV32]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Spezieller Buchungstext für DATEV, ab Version 32
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BuText
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Sektion [AUF465-HS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Buchungstext mit Suchbegriffen ausgeben
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ButxSukd
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Auftragsrabatte 1 und 2 als Summe auf ein separates Erlöskonto buchen
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ErlSchm
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Ihre Bestellnummer aus Kundenauftragskopf ausgeben
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FremdBelBenr
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Fremdwährung (nur HS-FiBu im Format DF2)
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FW
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Ermöglicht die Änderung/ freie Eingabe des Dateinamens der Übergabe-Datei
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IndDatNam
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Kostenträger aus Projektnummer übernehmen
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KtrProjekt
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Übergabe der Zahlungsbedingungen (HS-FiBu, Format DF2)
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ZaBe
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Keine Übergabe des Fälligkeitsdatums
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ZaBeFaell
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Sektion [AUF465-SAP]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Umsatzsteuerschlüssel für SAP-Finanzbuchhaltung konvertieren
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infra-USt
MWSTKZ-CCC
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Übergabe der Abschlagsrechnungen unterdrücken
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OhneAbschlRech
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Erweiterung der Rechnungsnummer der Abschlagsrechnungen
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ReNrAbschlRech
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Splitten der Schlussrechnung
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SchlussRechSplitt
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Sektion [AUF465-SBS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Belegnummer
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Beleg1
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Informationen für das Dokumentenmanagement übergeben
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DokMan
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Kostenstelle übergeben
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KoSt
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Kostenträger übergeben
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KoTr
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Mengen übergeben
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MngME
MngSto
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Projekt übergeben
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Projekt
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Anzahl Stellen für Projekt
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ProjektLang
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Positionstext
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Text
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Sektion [AUF465-VAR]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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CSV-Schnittstelle Varial: Abstimmkonto übergeben
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Abstimmkonto
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Analysecodes an Varial übergeben
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Analysecodes
AnalysecodesOP
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Aktivierung der SQL-Übergabe
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ConnectionString
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Datumsformat SQL
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DatumFormat
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Taxdatum bei Gutschrift aus Lieferdatum (Datei 38, Feld 28), wenn nicht leer
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DatumGutschrift
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Feld für Belegart (DOCUMENTTYPE)
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DocType
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Individuelle IPS-Steuerungsdatei
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IPS
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Übergabe eines Feldes aus Auftragskopf in das Feld Sequenznummer
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Sequenznummer
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Protokollierung der SQL-Übergabe
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SysLog
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CSV-Schnittstelle Varial: Vertreter übergeben
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Vertreter
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Übergabe der Zahlungsart
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ZaArt
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Sektion [AUF465-VIAS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Prozentuale Rechnungsaufteilung auf die Standorte
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RechVerteil
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Prozentuale Rohertragsaufteilung auf die Standorte
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RohErfVerteil
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Sektion [EKA755-DATV]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Festschreibung laut der Anforderungen der GoBD für DATEV
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FestSchr
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Datum des Wirtschaftsjahresbeginns für DATEV
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WJ-Beginn
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Sektion [EKA755-SAP]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Spezialbehandlung der SAP-Schnittstelle
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Special
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Variante der SAP-Schnittstelle
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Variante
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Sektion [STANDORT]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Firmendaten (wie 934) je Standort
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Datei 148
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Sektion [STANDORT-...]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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VIA-S: Kostenstelle laut Standort für Aufteilung Rechnung laut "RechVerteil" in Sektion [AUF465-VIAS]
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KST435
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Über Parameter
Sonstiges
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Über eine individuelle Auswahlliste "Kostenträgerübergabe" (s.u.) mit der Auswahl "mit KTR", "ohne KTR", "nur KTR" können 3 verschiedene Übergaben ausgewählt werden:
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FiBu-Übergabe mit KTR-Information (mit K-Sätzen)
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FiBu-Übergabe ohne KTR-Information (ohne K-Sätze)
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Nur KORE-Übergabe, dabei wird statt der Satzart F die Satzart B ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt in Landeswährung. Die Umrechnung erfolgt mit dem Kurs wie beim F-Satz.HinweiseDie Auswahlliste mit den drei Einträgen muss folgende SibDef-Eigenschaften besitzen:[GuiBuffer]Buffer=255Pos=1354Format=C1[GuiHelp]Hint=H465091[MimCheck]Checknr=91[GuiCombo]Index=0,1,2
Der Puffer 255, Position 1354 kann über die INI-Einstellung [EKA755-DIA], VbKoRe vorbelegt werden
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DifferenzlisteMit der individuellen Erweiterung des Dialogs „AUF465.CGW“ um die Schaltfläche «Differenzliste» wird eine Differenzliste mit den Selektionen (auch Probelauf, Wiederholung) wie in der Rechnungsausgangsliste ausgegeben.Die Liste verwendet die fixen und aktuellen Preise in den Rechnungsausgangspositionen aus den K-/Z-Zeilen der Aufträge.Siehe Kapitel „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ im Steckbrief AUF435..SibDefAngaben:[GuiPush]Function=575[MimAction]Function=575MimCheck=Yes