Z04.04 Zuzahlungs-Abrechnung (Menü 469)

Z04.04 Zuzahlungs-Abrechnung (Menü 469)

Über den Status der Zuschlagsverlaufssätze wird ermittelt, an welche 150er-Kunden ein Zuzahlungsbeleg gesendet werden muss. Für alle selektierten 150er-Kunden (Selektion analog Rechnungsdruck), bei denen die berechnete Zuzahlung größer als 0 oder größer als der im Selektionsdialog eingebbare Mindestbetrag ist (vorbelegt mit 0), werden die noch nicht abgerechneten Zuzahlungen für den selektierten Zeitraum per Zuzahlungs-Abrechnungen erstellt. Jeder Beleg enthält eine laufende Nummer aus dem Parameter „NKzuz“. Zusätzlich werden die Rechnungsnummern, Aufträge und weitere Daten als eigenständige Positionen, die zu dem Zuschlag geführt haben, als Information ausgegeben. Die Nummer der Zuzahlungsabrechung und das Datum der Abrechnung werden in den Zuzahlungssätzen gespeichert.

Die Zuzahlungssätze (Datei 246) werden mit der Abrechnung nicht gelöscht, sondern bleiben erhalten und werden auf erledigt gesetzt, um in der Vergangenheit liegende Abrechnungen nachvollziehen zu können. Die Datensätze können durch die weiter unten beschriebene Funktion gelöscht werden.

Die Zuzahlungsbelege können auch im Probelauf ausgegeben werden. Dabei werden keine Daten verändert. Die Daten der Zuzahlungsabrechnung werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben, da diese Beträge bereits in der Rechnung an die Kasse enthalten sind.

Außer der Zuzahlungsabrechnung sind zwei weitere Funktionen (mit Druckausgabe und Probedruck) verfügbar:

Zuzahlungssätze aus dem Zuzahlungsverlauf (Datei 246) löschen

Die Zuzahlungssätze, die innerhalb der Selektion liegen (Datum, Kunde) und bereits abgerechnet wurden (Zustand erledigt), werden gelöscht.

Das Selektionsfeld „bis Datum“ wird mit dem Tagesdatum vorbelegt.
Kumulierten Jahreswert initialisieren

Der kumulierte Jahreswert der Zuzahlung kann durch Setzen der Markierung „Zuzahlungssumme löschen“ wieder auf 0 gesetzt werden.

Diese Funktion ist zum Jahreswechsel anzuwählen.

Layout des Belegs

Kopfausgabe wie bei den Rechnungen, aber Anschrift der Zuzahlungsabrechnung immer mit der Adresse des 150er-Kunden (Auftragsauslöser, Datei 38, Feld 13).

Statt „Rechnung“ wird „Zuzahlungsbeleg“ und eine fortlaufende Belegnummer aus dem Nummernkreisparameter „NKzuz“ gedruckt.
Positionen mit Ausgabe „Zuzahlung – Eigenbeteiligung: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Auftragsnummer, Rechnungswert, Zuzahlungsbetrag (rechts außen).

Nummer und der Name der jeweiligen Krankenkasse (Rechnungsadresse im Auftrag) können auch ausgewiesen werden.
Fuß mit Ausgabe des Gesamtbetrags (Summe aller ausgewiesenen Zuzahlungsbeträge).
Zahlungsbedingungen und Skonto etc. werden nur textlich (Konstante in Druckdefinition oder aus Textkonserve) ausgewiesen.