731.03 Kopfdaten: Register „Kopfdaten (2)"

731.03 Kopfdaten: Register „Kopfdaten (2)“

In diesem Fenster erscheinen weitere Kopfdaten.

Beschreibung der Bildschirmfelder

Wert Positionen

Anzeige des Nettogesamtwerts aus den Positionen des Vorgangs.

Endbetrag

Anzeige des Gesamtwerts in Landeswährung aus Positionen und Abschlussbereich des Vorgangs. Der hier angezeigte Wert differiert nur dann vom Feld «Wert Positionen (LW)», wenn mit Zu- und Abschlägen gearbeitet wird. Diese Funktionalität steht im Standard jedoch nicht zur Verfügung.

Zahlungsbedingung

Angabe der zugehörigen Zahlungsbedingung. Aus Lieferantenstamm vorbelegt.

Aufgrund dieser Angaben werden beim Erfassen einer Bestellung im Abschlussbereich 2 Textzeilen generiert (Skontotext und Zahlungsbedingungstext, sofern diese in "725 Zahlungsbedingungen bearbeiten" angelegt sind).

Beim Skontotext werden die Platzhalter durch die zugehörigen Angaben ersetzt, somit wird ein auftragsindividueller Text erstellt.

Ein Wechsel der Zahlungsbedingung ist problemlos solange möglich, bis mindestens eine Position zum Auftrag vorliegt. Bei einer nachträglichen Änderung wird in einer Meldung, ggf. mit Angabe des Textkonservenidentifier, darauf hingewiesen, dass vorhandene Zahlungsbedingungstexte gelöscht oder ersetzt werden müssen. Beim nachträglichen Abruf von Zahlungsbedingungstexten müssen Parameter (%-Angaben) für Skontoangaben usw. manuell ersetzt werden.

Valutadatum

Das Valutadatum ist nur bei Valutierung "Datum" von Bedeutung (siehe 725 Zahlungsbedingungen bearbeiten).

Preisstellungsdatum

Angabe des Datums der Preisfindung. Wenn hier nichts (00.00.0000) angegeben ist, wird die Preisfindung bei vorhandenen Lieferantenkonditionen anhand des Liefertermins vorgenommen.

Vorsteuerkennung

Aus Lieferantenstamm vorbelegt. Dient zur Ermittlung des Vorsteuersatzes und kann gegebenenfalls für die Ausgabe von Texten verwendet werden.

EU-Binnenmarkt

Vorbelegung aus dem Lieferantenstamm. Wenn der Lieferant nicht aus einem EU-Land oder aus dem Inland stammt, bleiben diese Felder leer. Die zulässigen Angaben können für die meisten Felder über die Auskunft ermittelt werden. Bezeichnungen zu den Angaben, zum Beispiel Ländernamen, werden im Programm 295 Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten verwaltet.

Länderschlüssel

Die zulässigen Länderschlüssel können im Programm 295 Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten bearbeitet werden, zum Beispiel "BE" für Belgien.

USt-Ident.-Nr.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten.

Personenkreis

Die zulässigen Personenkreise können im Programm 295 Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten bearbeitet werden.

Geschäftsart

Die zulässigen Geschäftsarten können im Programm 295 Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten bearbeitet werden.

Hafen/Flughafen

Die zulässigen Häfen können im Programm 295 Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten bearbeitet werden.

Seit 1.1.2002 ohne Bedeutung.

Verkehrszweig

Die zulässigen Verkehrszweige können im Programm 295 Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten bearbeitet werden.

Ländernummer

Vorbelegt aus Lieferantenstamm. Eingabe des Ländercodes (ISO-Alpha-2-Ländercode) des Landes, aus dem der Lieferant stammt. Ländercodes (Ländernummern) können in 295 Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten bearbeitet werden.

Anforderung

Nummer der Einkaufsanforderung.

Anfrage

Nummer und Datum der Anfrage, die zu dem Auftrag führte (Vorbelegung für Positionen in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA731] unter dem Schlüsselwort "ChangeFx").

Angebot

Nummer und Datum des Angebots, das zu dem Auftrag führte (Vorbelegung für Positionen in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA731] unter dem Schlüsselwort "ChangeFx").

Druckanzahl/Datum

Anzeige, wie oft ein Bestellformular im Programm "732 Einkaufsbelege ausgeben" im Einkauf gedruckt wurde und wann die letzte Ausgabe erfolgte.

AH-Papier

Anzeige, wann zuletzt ein Warenbegleitpapier zu einer Bestellung für Außer-Haus-Fertigung im Programm "732 Einkaufsbelege ausgeben" im Echtlauf gedruckt wurde.

Bestätigung, Datum, Markierungsfeld: Alle Positionen bestätigt

Nummer und Datum der Lieferantenauftragsbestätigung (Vorbelegung für Positionen in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA731] unter dem Schlüsselwort "ChangeFx").

Markierung, ob die Bestellung vom Lieferant bestätigt wurde.

Mahnstufe AB

Anzeige der höchsten Mahnstufe für Auftragsbestätigungen aus den Positionen des Vorgangs.

Mahnstufe Lieferung

Anzeige der höchsten Mahnstufe für Lieferungen aus den Positionen des Vorgangs.

Rechnung(snummer, Rechnungsdatum)

Letzte Rechnungsnummer des Lieferanten mit Datum der letzten Rechnung. Bei Verwendung von Rechnungsprüfung in "751 Rechnungseingang/Gutschriften bearbeiten" werden diese Felder mit folgendem Feld automatisch versorgt. Sie können aber jederzeit manuell verändert werden. Falls keine Rechnungsprüfung verwendet wird, sind es reine Informationsfelder.

Rechnungsprüfung Auswahlliste

Diese Auswahlliste gibt die Auskunft über den Zustand der Rechnungsprüfung. Sie kann auch manuell bedient werden. Falls keine Rechnungsprüfung verwendet wird, ist es ein reines Informationsfeld.

nein

noch keine Position der Bestellung wurde aufgenommen
übernommen

Positionen sind teilweise bzw. komplett übernommen
teilgeprüft

Noch nicht alle Positionen sind komplett geprüft.
geprüft

Die Rechnung(en) für die gesamte Bestellung ist (sind) geprüft.

Alle drei Felder können je nach Konfiguration (Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA731], Schlüsselwort "ChangeF87") auch in die Positionen übernommen werden. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn "750 Rechnungs-/Gutschriftprüfung, FIBU" nicht benutzt wird.

Rechnungsprüfung min. / max. Auswahlliste

Diese Auswahllisten werden nur von "751 Rechnungseingang/Gutschriften bearbeiten" versorgt. Sie zeigen den kleinsten und größten Zustand der Positionen in der Rechnungsprüfung. Die Werte sind identisch mit den Werten in der oberen Auswahlliste.

Ursprung

Programm, welches die letzten Änderungen verursachte.

Kursbehandlung Auswahlliste

Auswahl, ob und wann der Kurs geändert bzw. ausgelesen wird. Aus Lieferantenstamm vorbelegt:

0:	Nicht änderbar Für weitere Verarbeitungen gilt immer der Kurs aus dem Auftrag. Bei Landeswährung immer "nicht änderbar" (und bei als "Eurowährung" markierten Währungen siehe 436 Währungen bearbeiten).
1:	änderbar Der Kurs kann geändert werden. Für weitere Verarbeitungen wird der Kurs aus dem Auftrag vorbelegt.
2:	änderbar, Tageskurs Der Kurs kann geändert werden. In den weiteren Verarbeitungsprogrammen wird der Kurs mit dem Tageskurs (aktueller Kurs aus "426 Währungen bearbeiten") vorbelegt.

Kurs, Shift-Faktor, Kursdatum

Angabe des Kurses, des Shift-Faktors aus dem entsprechenden Währungssatz 436 Währungen bearbeiten), sowie des Kursdatums.

Bereich „Unsere Anschriften“

Die Anlieferungs-, Rechnungs- und Postadresse werden aus dem Lieferantenstamm vorbelegt.

Bei Verträgen werden die Felder aus dem Vertragskopf übernommen, sobald eine Bestellposition mit einem Vertragsabruf erfasst bzw. bei bestehenden Positionen ein Vertrag abgerufen wird.

Sind die Adressfelder im Bestellkopf schon versorgt, erfolgt keine Übernahme.

In "731 Einkaufsvorgänge bearbeiten" werden Konflikte gemeldet, falls eine Adresse bereits mit einem vom Vertrag abweichenden Wert versorgt ist.
Wird eine Verbindung zum Vertrag aufgehoben, bleiben die Adressfelder im Auftragskopf unverändert.
Die Versorgung der Adressfelder erfolgt auch in den Programmen
Bestellungen und Fertigungsaufträge erzeugen (374 / 379)
Bestellung aus Kundenauftrag (43B), geht intern über MBP374
Bestellungen importieren (738), geht intern über MBP374
Beim Generieren von Außer-Haus-Bestellungen (531, 561, 374/379), geht intern über MBP374

Die Verwaltung der eigenen Adressen erfolgt über 729 Eigene Anschriften bearbeiten.

Werk und Abladestelle werden beim Vertrag aus der Lieferadresse vorbelegt.

Für unterschiedliche Adressen je Standort muss man geeignete Adressnummern erfinden, z.B. Präfix LB für Ludwigsburg oder aber man nutzt die Adressangaben in der Standortdatei (Datei 148), die dann bei Angabe einer Adressnummer Vorrang haben.