751.01 Im Kopfbereich (Rechnung/Gutschrift)
Nachdem im Kopfbereich durch Eingabe einer Rechnungs-/Gutschriftennummer ein Beleg ausgewählt worden ist, können diesem Beleg Bestellungen/Rücklieferungen bzw. Bestell-/Rücklieferungspositionen zugewiesen und diese geprüft werden.
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Beschreibung der Bildschirmfelder
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Pflicht-Eingabefelder beim Erfassen: «Nummer extern (Rechnungsnummer)».
Rechnung/Gutschrift Auswahlliste
Über diese Auswahlliste wird die Art des neuen bzw. schon vorhandenen Belegs ausgewählt.
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Rechnung
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Gutschrift
Nummer extern
Eingabe der Belegnummer des Lieferanten. Die Kombination der Belegnummer mit dem Zahlungsempfänger muss eindeutig sein. Wird eine Belegnummer eingegeben, die für mehrere Zahlungsempfänger vorhanden ist, wird nach der Eingabe der Nummer automatisch in die Auskunft verzweigt. Hier kann dann der gewünschte Beleg ausgewählt werden. Wird die Auskunft ohne Auswahl eines Belegs verlassen, wird der Beleg des "kleinsten" Zahlungsempfängers genommen.
Falls keine Belegnummer des Lieferanten eingegeben werden soll, muss infra:NET so konfiguriert werden, dass eine fortlaufende Nummer automatisch vergeben wird (Datei SIBPPS.INI, Sektion [FieldParam] Schlüsselwort "EKA751_1_F255401")
intern Anzeige
Anzeige der internen Belegnummer. Diese Nummer kennzeichnet den Beleg eindeutig innerhalb von infra:NET. Die Vergabe der internen Belegnummer kann auch manuell erfolgen (Eintrag in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwort "ReNrInt"). Dadurch können die Belege, die beim Eingang mit einem Stempel mit dem Eingangsdatum und einer laufenden Belegnummer versehen sind, auch intern in infra:NET unter dieser Nummer geführt werden.
Datum
Datum des Belegs. Dieses Feld kann je nach Konfiguration mit dem Tagesdatum vorbelegt werden (Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwort "VbRechDat").
Zahlungsempfänger
Nummer des rechnungs-/gutschriftstellenden Lieferanten. Der Zahlungsempfänger kann von dem Lieferanten der Rechnung abweichen. Die Zahlungsempfänger der Rechnung müssen mit den Zahlungsempfängern der Lieferanten der in der Rechnung enthaltenen Bestellung(en)/Gutschrift(en) bzw. Positionen identisch sein. Beim Erfassen wird die Nummer, falls hier nicht eingegeben, aus dem Lieferanten (falls dort vorhanden) bzw. aus der ersten Bestellung/Rücklieferung (erste Position) übernommen. Bei einer vorhandenen Rechnung wird der Zahlungsempfänger der ausgewählten Rechnung vorbelegt. Bei Eingabe eines Zahlungsempfängers, für den es die gleiche externe Rechnungsnummer gibt, wird in diese Rechnung gewechselt. Der Zahlungsempfänger einer Rechnung kann nur dann geändert werden, wenn der Zustand kleiner "40" (die Rechnung noch nicht geprüft bzw. nicht an FIBU übergeben wurde) und die Rechnung des Status "aktiv" hat. Wird ein Zahlungsempfänger eingegeben, für den es diese Rechnungsnummer nicht gibt, wird gefragt, ob der Zahlungsempfänger geändert werden soll oder ob eine neue Rechnung mit der eingegebenen Rechnungsnummer für den neuen Zahlungsempfänger angelegt werden soll.
Lieferant
Nummer des Lieferanten der Bestellungen/Gutschriften bzw. der Warenbewegungen. Beim Erfassen wird die Nummer, falls hier nicht eingegeben, aus der ersten Position der ersten Bestellung/Gutschrift übernommen.
Enthält der Lieferant einen Zahlungsempfänger und ist dieser nicht in dem obigen Feld eingegeben, wird die Nummer des Zahlungsempfängers aus dem Lieferanten übernommen.
Falls die Lieferung von einer Niederlassung des Lieferanten in einem anderen Land geliefert wird und dadurch die Steuerberechnung nicht der des Lieferanten entspricht, muss die Lieferantenadresse aus "721 Lieferantenadressen bearbeiten" im Register „Details“ zum Rechnungskopf angegeben werden. Die Steuerangaben und ggf. auch die Daten für die INTRASTAT-Einfuhrstatistik werden dann aus der Lieferanschrift übernommen.
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Beschreibung der Schaltflächen
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OK
Bestätigen der Kopfdaten (auch beim Wechsel des Zahlungsempfängers einer Rechnung) und Wechseln in den Positionsbereich
Abbrechen
Programm verlassen
